Приложение 6. Финансовый план ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 845/2023

Финансовый план*
ООО "Нижнекамская ТЭЦ"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)					По мероприятиям, согласно Приложению N 2
		производство тепловой энергии	производство теплоносителя	производство электрической энергии	Всего	2024
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	129112,17	1856,06	127325,1	258293,4	258293,4
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе	129112,17	1856,06	127325,1	258293,4	258293,4	3.1.1-3.1.7
	финансирование за счет регулируемой деятельности (горячая вода)	33403,56	1856,06		35259,6	35259,6	3.1.1-3.1 7
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности (пар)	95708,61			95708,6	95708,6
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности (электрическая энергия)			127325,1	127325,1	127325,1
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	15500,0			15500,0	15500,0	3.1.1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе			694240,5	694240,5	694240,5	3.1.1-3.1.3
3.1	кредиты
3.2	займы организаций			694240,5	694240,5	694240,5
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
Итого по программе		144612,2	1856,1	821565,6	968033,9	968033,9

* Финансовый план подлежит корректировке в части источников и объемов финансирования в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями на соответствующий год регулирования в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа.