Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы Краснодара от 16 ноября 2023 г. N 65 п. 11 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы"
- Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
Краснодара
от 16.11.2023 N 65 п. 11
Корректировка
инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы" следующие изменения:
1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
"Об утверждении инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2025 годы";
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Пункт 5" имеется в виду "Абзац 5 раздела I"
"5. При разработке Программы использовано техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2025 годы, утверждённое постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2023 N 5449, схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2040 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 N 8807.
".
1.3. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел II
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2023 N 5449 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2025 годы", ООО "Калининский водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, приведённых в таблице N 1.
Таблица N 1
|
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение показателя за 2016 год |
Плановые значения показателя на каждый год срока действия программы |
|||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели качества питьевой воды | |||||||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
124 |
124 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
454 |
60 |
60 |
|
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |
0,12 |
0,12 |
0,29 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,1 |
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
4 |
4 |
10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
3.2. Протяжённость водопроводной сети, км |
26,42 |
29,03 |
29,85 |
32,00 |
34,82 |
34,82 |
34,82 |
34,86 |
34,86 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |
11,25 |
7,91 |
6,00 |
5,75 |
5,17 |
1,66 |
5,31 |
3,92 |
3,92 |
|
4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м 3 |
44,20 |
69,99 |
56,86 |
59,36 |
49,02 |
16,46 |
61,85 |
45,76 |
45,76 |
|
4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м 3 |
556,11 |
809,97 |
945,77 |
1 032,53 |
1 165,04 |
1 165,04 |
1 171,15 |
1 213,03 |
1 213,03 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВтч./м 3* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВтч./м 3** |
0,85 |
0,84 |
0,74 |
0,77 |
0,75 |
0,77 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
478,00 |
740,00 |
702,428 |
791,156 |
711,18 |
758,056 |
843,23 |
879,06 |
879,06 |
|
6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м 3 |
556,11 |
809,97 |
945,77 |
1 032,53 |
1 165,04 |
1 165,04 |
1 171,15 |
1 220,92 |
1 220,92 |
".
1.4. Таблицу N 2 подраздела III.II раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"
Таблица N 2
|
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
1,15 |
1,82 |
4,28 |
6,60 |
8,78 |
6,94 |
5,91 |
4,14 |
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
1,15 |
1,82 |
4,28 |
6,60 |
8,78 |
10,82 |
12,87 |
14,92 |
".
1.5. Подраздел III.III раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"Подраздел III.III. Существующие проблемы системы холодного водоснабжения
В зоне обслуживания ООО "Калининский водоканал" как гарантирующего поставщика, согласно схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2040 годы, утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 N 8807, находятся несколько территорий перспективного развития, а именно:
в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2016 N 542 "Об утверждении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"), который предусматривает индивидуальную жилую застройку площадью 141,2 га и многоэтажную застройку 122,9 га. Расчётное количество населения составит 80,1 тыс. человек;
на территории, расположенной юго-восточнее посёлка Российского, разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2015 N 3191 "Об утверждении документации по планировке территории, расположенной юго-восточнее посёлка Российского"), который предусматривает комплексную жилую застройку территории площадью 38,3 га. Согласно основным технико-экономическим показателям проектная численность населения составит 1299 человек;
территория в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля), разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2014 N 1636 "Об утверждении проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в районе поселка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара)"), который предусматривает строительство 7-этажных жилых домов. Расчётное количество населения составит 800 человек.
В целях присоединения перспективных потребителей необходимо строительство магистральных и квартальных сетей водоснабжения, а также реконструкция отдельных элементов водозабора с увеличением мощности.
В целях обеспечения циркуляции воды на отдельных участках необходимо выполнить закольцовку сетей.
Планируется поэтапное решение существующих проблем водоснабжения в рамках реализации мероприятий настоящей Программы.".
1.6. Пункт 9 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
"9. График реализации мероприятий Программы и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2018 - 2025 годы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.".
1.7. Таблицу в пункте 11 подраздела VI.I раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Строка Прогноза социально-экономического развития |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Инвестиции в основной капитал, % |
105,0 |
104,5 |
104,2 |
103,9 |
103,8 |
103,9 |
103,9 |
105,3 |
104,8 |
".
1.8. Подразделы VI.II - VI.IV раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"Подраздел VI.II. Общий объём финансовых потребностей, необходимый для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице N 3 приведены источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности на период с 2018 по 2025 годы в прогнозных ценах соответствующего года.
Таблица N 3
Общий объём финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением по источникам финансирования
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
N |
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Всего |
|
1. |
Инвестиционные расходы, всего, в т.ч. |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,95 |
8 519,57 |
12 625,11 |
19 881,68 |
57 524,54 |
172 208,02 |
|
1.1. |
За счёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в т.ч. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
154 984,86 |
|
1.2. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
1.3. |
Налог на прибыль |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
1 751,96 |
2 982,25 |
7 084,34 |
23 247,73 |
|
2. |
Инвестиционные расходы на капитальные вложения, в т.ч. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,91 |
0,00 |
945,35 |
0,00 |
10 295,61 |
17 223,16 |
|
2.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) |
2 035,49 |
1 188,68 |
1 559,03 |
301,67 |
0,00 |
803,55 |
0,00 |
8 751,27 |
14 639,69 |
|
2.2. |
Налог на прибыль |
359,20 |
209,77 |
275,12 |
53,24 |
0,00 |
141,80 |
0,00 |
1 544,34 |
2 583,47 |
Совокупные расходы по Программе с 2018 по 2025 годы составят 172 208,02 тыс. руб., в т.ч.:
2018 год - 48 114,45 тыс. руб.;
2019 год - 10 050,33 тыс. руб.;
2020 год - 12 392,39 тыс. руб.;
2021 год - 3 099,95 тыс. руб.;
2022 год - 8 519,57 тыс. руб.;
2023 год - 12 625,11 тыс. руб.;
2024 год - 19 881,68 тыс. руб.;
2025 год - 57 524,54 тыс. руб.
Подраздел VI.III. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице N 4 настоящей Программы приведён объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов, в том числе с учётом налога на прибыль, составит:
2018 год - 45 719,75 тыс. руб.;
2019 год - 8 651,88 тыс. руб.;
2020 год - 10 558,24 тыс. руб.;
2021 год - 2 745,05 тыс. руб.;
2022 год - 8 519,57 тыс. руб.;
2023 год - 11 679,75 тыс. руб.;
2024 год - 19 881,68 тыс. руб.;
2025 год - 47 228,94 тыс. руб.
Таблица N 4
Перечень мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
N |
Наименование объекта |
Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере холодного водоснабжения |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
20 034,19 |
0,00 |
8 974,50 |
2 093,24 |
6 417,63 |
8 728,94 |
14 138,15 |
39 592,82 |
99 979,47 |
|
2. |
Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей |
15 817,20 |
7 354,10 |
0,00 |
0,00 |
824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 995,30 |
|
3. |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности |
3 010,40 |
0,00 |
0,00 |
240,05 |
0,00 |
1 198,85 |
2 761,28 |
551,77 |
7 762,35 |
|
4. |
Итого стоимость мероприятий Программы для расчёта тарифа на подключение |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
5. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий Программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам: |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
5.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. |
Кредитные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Итого финансовые потребности на реализацию Программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
7. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
1 751,96 |
2 982,25 |
7 084,34 |
23 247,73 |
|
8. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
154 984,86 |
Подраздел VI.IV. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения
Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения, приведён в таблице N 5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 19 910,40 тыс. руб. с учётом налога на прибыль, в т.ч.:
2018 год - 2 394,69 тыс. руб.;
2019 год - 1 398,45 тыс. руб.;
2020 год - 1 834,15 тыс. руб.;
2021 год - 354,89 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 3 632,60 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 10 295,61 тыс. руб.
Таблица N 5
Перечень мероприятий, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения
|
тыс. руб. | ||||||||||
|
N |
Наименование объекта |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Сметная стоимость строительства | ||||||||||
|
1.1. |
Строительство электролизной на водозаборе для обеспечения доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям |
893,64 |
816,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710,12 |
|
1.2. |
Устройство на электролизной системы контроля хлора и умягчения воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301,66 |
|
1.3. |
Строительство водопроводных сетей (закольцовка) от ул. Камчатской до ул. Сахалинской |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
477,75 |
0,00 |
0,00 |
477,75 |
|
1.4. |
Строительство водопроводных сетей (закольцовка) по ул. им. Комарова В.М. от N 106 Б корпус 1 до ул. им. Комарова В.М. N 106 Б корпус 8, далее до ул. Аляскинской и до ул. им. 50-летия Победы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 043,25 |
4 043,25 |
|
1.5. |
Строительство водопроводных сетей (закольцовка) по ул. им. Комарова В.М. от ул. Парижской до ул. Баррикадной |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 117,75 |
0,00 |
0,00 |
1 117,75 |
|
1.6. |
Строительство водопроводных сетей (закольцовка) по ул. Городской от ул. Тепличной до ул. Сахалинской |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,56 |
660,56 |
|
1.7. |
Строительство водопроводных сетей (закольцовка) от ул. Беговой, 56 до ул. Ришельевской |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 047,45 |
4 047,45 |
|
1.8. |
Реконструкция внутреннего водовода от существующего резервуара до насосной, модернизация насосной |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 166,41 |
0,00 |
0,00 |
1 166,41 |
|
1.9. |
Автоматизация водонасосной станции 2-го подъёма |
534,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
534,66 |
|
1.10. |
Установка системы видеонаблюдения |
0,00 |
0,00 |
1 559,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 559,03 |
|
1.11. |
Реконструкция ограждения водозабора |
607,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
607,19 |
|
1.12. |
Установка системы освещения |
0,00 |
372,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372,20 |
|
1.13. |
Строительство второго (пожарного) проезда к водозабору |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325,80 |
0,00 |
0,00 |
325,80 |
|
2. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение |
2 035,49 |
1 188,68 |
1 559,03 |
301,66 |
0,00 |
3 087,71 |
0,00 |
8 751,27 |
16 923,84 |
|
3. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, в том числе по источникам: |
2 035,49 |
1 188,68 |
1 559,03 |
301,66 |
0,00 |
3 087,71 |
0,00 |
8 751,27 |
16 923,84 |
|
3.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
4. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения |
2 035,49 |
1 188,68 |
1 559,03 |
301,66 |
0,00 |
3 087,71 |
0,00 |
8 751,27 |
16 923,84 |
|
5. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение |
359,20 |
209,77 |
275,12 |
53,23 |
0,00 |
544,89 |
0,00 |
1 544,34 |
2 986,56 |
|
6. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0,00 |
3 632,60 |
0,00 |
10 295,61 |
19 910,40 |
".
1.9. Таблицу N 5 пункта 15 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
"
Таблица N 5
|
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей |
||||||||
|
2018/2017 |
2019/2018 |
2020/2019 |
2021/2020 |
2022/2021 |
2023/2022 |
2024/2023 |
2025/2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
100 |
242 |
0 |
0 |
100 |
570 |
0 |
0 |
|
|
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |
70 |
76 |
96 |
90 |
32 |
319 |
95 |
100 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 |
99 |
88 |
103 |
98 |
102 |
98 |
98 |
100 |
|
|
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значения показателей, тыс. руб. |
0 |
83 |
131 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
".
1.10. Раздел IХ Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IХ
Предварительный расчёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
Подраздел IХ.I. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения в части ставки тарифа за протяжённость сети
В таблице N 7 приведены предварительные ставки тарифов за протяжённость водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 N 1470/пр "Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов" по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).
Таблица N 7
Предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром, с глубиной залегания из материала, проложенной в грунт типа g на период с 2018 по 2025 годы
|
Диаметр, мм |
Глубина залегания, м |
Материал |
2018 - 2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||
|
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
|||||||||
|
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
|||||||||
|
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
|||
|
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
|||
|
25 |
2 |
ПЭ |
6383,6 |
6947,7 |
11299,3 |
11908,8 |
6709,3 |
7301,0 |
11875,6 |
12516,2 |
7031,3 |
7652,6 |
12445,6 |
13116,9 |
|
32 |
2 |
ПЭ |
6454,7 |
7026,4 |
11371,6 |
11970,3 |
6783,9 |
7384,8 |
11951,6 |
12580,7 |
7109,6 |
7739,2 |
12525,3 |
13184,6 |
|
50 |
2 |
ПЭ |
6946,0 |
7508,8 |
11867,4 |
12467,6 |
7300,3 |
7891,8 |
12442,7 |
13103,4 |
7650,8 |
8270,6 |
13071,4 |
13732,4 |
|
65 |
2 |
ПЭ |
7013,7 |
7572,4 |
11909,3 |
12513,2 |
7371,4 |
7958,6 |
12516,7 |
13151,4 |
7725,3 |
8340,7 |
13117,5 |
13782,6 |
|
80 |
2 |
ПЭ |
7599,9 |
8190,5 |
12555,0 |
13110,3 |
7987,6 |
8608,3 |
13195,3 |
13778,9 |
8370,9 |
9021,4 |
13828,6 |
14440,3 |
|
100 |
2 |
ПЭ |
7869,9 |
8419,7 |
12790,6 |
13346,0 |
8271,7 |
8849,1 |
13442,9 |
14026,7 |
8668,3 |
9273,9 |
14088,2 |
14699,9 |
|
125 |
2 |
ПЭ |
8173,8 |
8758,7 |
13128,1 |
13697,6 |
8590,7 |
9205,4 |
13797,6 |
14396,2 |
9003,1 |
9647,3 |
14459,9 |
15087,2 |
|
150 |
2 |
ПЭ |
9976,9 |
10576,3 |
14703,9 |
15259,8 |
10485,8 |
11115,7 |
15453,8 |
16038,1 |
10989,1 |
11649,3 |
16195,6 |
16807,9 |
|
Диаметр, мм |
Глубина залегания, м |
Материал |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
|
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
|||||||||
|
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
|||||||||
|
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
|||
|
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
руб./м |
|||
|
25 |
2 |
ПЭ |
7361,8 |
8012,2 |
13030,6 |
13733,5 |
7361,8 |
8012,2 |
13030,6 |
13733,5 |
7361,8 |
8012,2 |
13030,6 |
13733,5 |
|
32 |
2 |
ПЭ |
7443,7 |
8102,9 |
13113,9 |
13804,3 |
7443,7 |
8102,9 |
13113,9 |
13804,3 |
7443,7 |
8102,9 |
13113,9 |
13804,3 |
|
50 |
2 |
ПЭ |
8010,3 |
8659,3 |
13685,7 |
14377,8 |
8010,3 |
8659,3 |
13685,7 |
14377,8 |
8010,3 |
8659,3 |
13685,7 |
14377,8 |
|
65 |
2 |
ПЭ |
8088,3 |
8732,7 |
13733,9 |
14430,4 |
8088,3 |
8732,7 |
13733,9 |
14430,4 |
8088,3 |
8732,7 |
13733,9 |
14430,4 |
|
80 |
2 |
ПЭ |
8764,4 |
9445,5 |
14478,6 |
15118,9 |
8764,4 |
9445,5 |
14478,6 |
15118,9 |
8764,4 |
9445,5 |
14478,6 |
15118,9 |
|
100 |
2 |
ПЭ |
9075,7 |
9709,7 |
14750,4 |
15390,9 |
9075,7 |
9709,7 |
14750,4 |
15390,9 |
9075,7 |
9709,7 |
14750,4 |
15390,9 |
|
125 |
2 |
ПЭ |
9426,2 |
10100,7 |
15139,5 |
15796,3 |
9426,2 |
10100,7 |
15139,5 |
15796,3 |
9426,2 |
10100,7 |
15139,5 |
15796,3 |
|
150 |
2 |
ПЭ |
11505,6 |
12196,8 |
16956,8 |
17597,9 |
11505,6 |
12196,8 |
16956,8 |
17597,9 |
11505,6 |
12196,8 |
16956,8 |
17597,9 |
-----------------------------
*организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
-----------------------------
Подраздел IХ.II. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
Для расчёта ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку использованы финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей на период 2018 - 2025 годов.
Расчетный объём расходов с 2018 по 2025 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению, приведён в таблице N 8.
Таблица N 8
Расчетный объём расходов на период с 2018 по 2025 годы на реализацию проекта в сфере водоснабжения
|
N |
Наименование объекта |
Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере холодного водоснабжения (тыс. руб.) |
||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
||
|
1. |
Строительство сетей водоснабжения |
20 034,19 |
0,00 |
8 974,50 |
2 093,24 |
6 417,63 |
8 728,94 |
14 138,15 |
39 592,82 |
99 979,47 |
|
2. |
Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения |
15 817,20 |
7 354,10 |
0,00 |
0,00 |
824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 995,30 |
|
3. |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения |
3 010,40 |
0,00 |
0,00 |
240,05 |
0,00 |
0,00 |
2 761,28 |
0,00 |
6 011,73 |
|
4. |
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 198,85 |
0,00 |
551,77 |
1 750,62 |
|
5. |
Итого стоимость мероприятий Программы для расчета тарифа на подключение |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
6. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий Программы, всего |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
6.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Итого финансовые потребности на реализацию Программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение (без учёта налога на прибыль) |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
8. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
1 751,96 |
2 982,25 |
7 084,34 |
23 247,73 |
|
9. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
154 984,86 |
Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2018 - 2025 годы по водоснабжению, также баланс доходов и расходов приведён в таблице N 9.
Таблица N 9
Предварительный расчёт тарифа в части ставки за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2018 - 2025 годы по водоснабжению
|
N |
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|
1. |
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. |
38 861,79 |
7 354,10 |
8 974,50 |
2 333,29 |
7 241,63 |
9 927,79 |
16 899,43 |
40 144,60 |
131 737,13 |
|
2. |
Расходы на уплату налога на прибыль организаций, тыс. руб. |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
1 751,96 |
2 982,25 |
7 084,34 |
23 247,73 |
|
3. |
ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
154 984,86 |
|
4. |
Доходы с учётом поступающей нагрузки |
44 691,32 |
8 651,97 |
10 320,70 |
2 745,05 |
3 928,58 |
17 536,62 |
19 881,68 |
47 228,94 |
154 984,86 |
|
5. |
РАЗНИЦА +/- |
-1 028,43 |
0,09 |
-237,53 |
0,00 |
-4 590,99 |
5 856,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Объём подключаемой нагрузки, м 3/сут. |
1 430,00 |
255,96 |
308,27 |
80,00 |
100,00 |
325,04 |
380,004 |
323,5 |
3 202,77 |
|
7. |
Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку, руб./м 3/сут. |
48 390,82 |
||||||||
-----------------------------
*организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
-----------------------------
Учитывая неравномерность присоединения потребителей по годам реализации настоящей Программы (неравномерность присоединяемой нагрузки) и окончание срока действия инвестиционной программы, предлагается установить на 2024 - 2025 годы средний тариф в размере 48 390,82 руб./м3/сут.
Баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2018 - 2025 годы приведён в таблице N 10.
Таблица N 10
Баланс доходов и расходов, необходимых для реализации мероприятий Программы на 2018 - 2025 годы
|
N |
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение) | |||||||||
|
1.1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела, тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
|
1.2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
11 679,75 |
19 881,68 |
47 228,94 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Мероприятия, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли, в сфере водоснабжения | |||||||||
|
2.1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела, тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0,00 |
3 632,60 |
0,00 |
10 295,61 |
|
2.2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т.ч. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0,00 |
3 632,60 |
0,00 |
10 295,61 |
|
2.3. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт капитальных вложений, возмещаемых за счёт прибыли, в сфере водоснабжения, тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0,00 |
3 632,60 |
0,00 |
10 295,61 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. |
Общий объём поступающих средств, тыс. руб. |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,94 |
8 519,57 |
15 312,35 |
19 881,68 |
57 524,54 |
|
4. |
Общий объём финансовых потребностей, тыс. руб. |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,94 |
8 519,57 |
15 312,35 |
19 881,68 |
57 524,54 |
|
5. |
Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
1.11. Приложения N 1, 2 к настоящей Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2.
|
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
|
Содержание Решение Городской Думы Краснодара от 16 ноября 2023 г. N 65 п. 11 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский... |