Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.12.2021 N 255-тко
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 N 164-тко)

Производственная программа
ООО "Экопол" в сфере захоронения (с учетом обработки) твердых коммунальных отходов на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью "Экопол" Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 26, офис 3
Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения		Комитет по тарифам и ценам Курской области 305000, г. Курск, ул. Ленина 12
Период реализации производственной программы		с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем ТКО

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	931,00	892,659	893,120	480,00	481,00
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	931,00	892,659	893,120	480,00	481,00
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	931,00	892,659	893,120	480,00	481,00
2.1	сортированные	тыс. куб. м	931,00	892,659	893,120	480,00	481,00
2.2	несортированные	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	96,02	95,90	100,05	76,31	100,21

Раздел 3. Планируемая масса ТКО

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	135000	116904	116954,30	70000	70000
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	135000	116904	116954,30	70000	70000
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	135000	116904	116954,30	70000	70000
2.1	сортированные	тонн	135000	116904	116954,30	70000	70000
2.2	несортированные	тоны	-	-	-	-	-
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	100,25	86,60	100,04	76,92	100,00

Раздел 4. Перечень мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	2022 г.	-
	ИТОГО		-
1	-	2023 г.	-
	итого		т
1	-	2024 г.	-
	итого		-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Текущий ремонт ангара	2022 г.	23.340
2	Текущий ремонт дезинфекционной ванны	2022 г.	66,928
3	Текущий ремонт бытовых помещений	2022 г.	20,248
4	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	2022 г.	99,999
5	Ремонт, установка шлагбаума	2022 г.	95,900
6	Замена электронного оборудования весов	2022 г.	209,285
7	Текущий ремонт сортировочного конвейера	2022 г.	320,620
	итого		836,32
1	Текущий ремонт ангара	2023 г.	23,340
2	Текущий ремонт бытовых помещений	2023 г.	20,248
3	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	2023 г.	99,999
4	Текущий ремонт сортировочного конвейера	2023 г.	595,633
	итого		739,22
1	Текущий ремонт дезинфекционной ванны	2024 г.	7,08
2	Замена барабанов на сепараторе	2024 г.	512,00
3	Текущий ремонт весового оборудования	2024 г.	265,50
	итого		784,58
	ВСЕГО		2360,12

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) ТКО

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			2022	2023	2024	2025	2026
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	121618,01	109983,89	116648,28	70534,29	72160,71
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	95563,18	86845,94	92207,52	54085,04	55685,96
1.1	приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	12491,32	11354,61	12055,64	-	-
1.2	приобретение топлива (масла)	тыс. руб.	860,84	782,50	830,81	-	-
1.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	7354,91	6685,61	7098,38	-	-
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	45889,86	41713,88	44289,29	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13904,63	12639,31	13419,66	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2199,60	1999,44	2122,88	-	-
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	389,63	354,17	376,04	-	-
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	836,32	739,22	784,58	-	-
1.9	административные расходы	тыс. руб.	11636,08	10577,20	11230,24	-	-
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	7171,82	7380,62	7478,53	3741,24	3766,74
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	462,63	475,62	518,34	268,30	279,61
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	6709,19	6905,00	6960,19	3472,94	3487,13
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18883,01	15757,33	16962,23	12708,01	12708,01
3.1	арендная плата	тыс. руб.	5583,90	4103,60	4838,79	5583,90	5583,90
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	474,11	547,85	1012,78	474,11	474,11
3.3	плата за негативное воздействие	тыс. руб.	12825,00	11105,88	11110,66	6650,00	6650,00
II	Амортизация	тыс. руб.	5996,51	6456,47	8259,50	5996,51	5996,51
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	5739,48	5266,72	5689,86	3494,04	3575,36
IV	НВВ	тыс. руб.	133354,00	121707,09	130597,63	80024,84	81732,58
V	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-	-	-1300,00	3200,00
VI	Корректировка НВВ по результатам деятельности прошлых периодов	тыс. руб.	-	-9684,76	-16350,83	-	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	133354,00	112022,32	114246,80	78724,84	84932,58

Раздел 6. Плановые и фактические ^* значения показателей эффективности объектов захоронения ТКО

N п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0	0	-	-
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0	0	-	-
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0	0	-	-
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед.	0	0	0	-	-

______________________________

^* - фактические значения показателей эффективности объектов захоронения ТКО приведены в отчете о выполнении производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования 2022 года.

______________________________

Раздел 7. Плановые и фактические ^* значения показателей эффективности объектов обработки ТКО

N п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	3,00	6,00	6,00	-	-

______________________________

^* - фактические значения показателей эффективности объектов обработки ТКО приведены в отчете о выполнении производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования 2022 года.

______________________________

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об объеме размещаемых (с учетом обработки) ТКО

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	931,00	725,400
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	931,00	725,400
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	931,00	725,400
2.1	сортированные	тыс. куб. м	931,00	725,400
2.2	несортированные	тыс. куб. м	-	-
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	96,02	103,89

Раздел 8.2. Отчет о массе размещаемых (с учетом обработки) ТКО

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	135000	92540
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	135000	92540
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	135000	92540
2.1	сортированные	тонн	135000	92540
2.2	несортированные	тонн	-	-
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	100,25	120,48

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) ТКО и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	2022 г.	-
	ИТОГО		-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Текущий ремонт ангара	2022 г.	23,340	23,34
2	Текущий ремонт дезинфекционной ванны	2022 г.	66,928	66,93
3	Текущий ремонт бытовых помещений	2022 г.	20,248	59,51
4	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	2022 г.	99,999	100,00
5	Ремонт, установка шлагбаума	2022 г.	95,900	134,93
6	Замена электронного оборудования весов	2022 г.	209,285	64,85
7	Текущий ремонт сортировочного конвейера	2022 г.	320,620	201,28
	ИТОГО		836,32	650,84
	ВСЕГО		836,32	650,84

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения (с учетом обработки) ТКО

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программу на 2022 г., тыс. руб.
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	121618,01	89505,67
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	95563,18	66398,82
1.1	приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	12491,32	15350,93
1.2	приобретение топлива (масла)	тыс. руб.	860,84	2791,23
1.3	расходы на услуги сторонних организаций	тыс. руб.	7354,91	7498,91
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	45889,86	20422,30
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13904,63	6152,93
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2199,60	782,36
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	389,63	1075,89
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	836,32	650,84
1.9	административные расходы	тыс. руб.	11636,08	11673,43
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	7171,82	8547,97
2.1	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	462,63	911,77
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	6709,19	7636,20
3	Неподконтрольные расходы, в т.н.	тыс. руб.	18883,01	14558,88
3.1	арендная плата	тыс. руб.	5583,90	11280,26
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	474,11	641,22
3.3	плата за негативное воздействие	тыс. руб.	12825,00	2637,40
II	Амортизация	тыс. руб.	5996,51	8341,05
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	5739,48	4760,47
IV	НВВ	тыс. руб.	133354,00	102607,19
V	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	133354,00	102607,19

Раздел 8.5. Отчет о фактических значениях показателей эффективности объектов захоронения ТКО

N п/п	Наименование показателя	2022 год
		план	факт
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, ед.	0	0

Раздел 8.6. Отчет о фактических значениях показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

N п/п	Наименование показателя	2022 год
		план	факт
1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	3,00	3,00