Приложение

Приложение
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 25.11.2021 N 169-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2023 N 144-вод)

Производственная программа
ООО "АкваБор Лимитед" в сфере холодного водоснабжения на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "АкваБор Лимитед", 305520, Курская область, Курский район, д. 1-я Моква, ул. Школьная, 11
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2022 г	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383
7.1	прочие	тыс. куб. м	67,383	67,383	67,383	67,383	67,383

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка частотных преобразователей частот, моторных дросселей, датчиков давления на скважинах N 1, N 2, N 3, N 4	2022 г.	276,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,56	6,00
	Итого		276,00		16,56	6,00
2	Установка частотных преобразователей частот, моторных дросселей, датчиков давления на скважинах N 1, N 2, N 3, N 4	2023 г.	371,37	Обеспечение бесперебойной подачи воды	22,28	6,00
	Итого		371,37		22,28	6,00
3	Установка частотных преобразователей частот, моторных дросселей, датчиков давления на скважинах N 1, N 2, N 3, N 4	2024 г.	285,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	17,11	6,00
	Итого	-	285,20	-	17,11	6,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2022	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-
2	-	2023	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-
3	Замена насосов на водозаборе (взамен вышедших из строя)	2024	22,08	Обеспечение бесперебойной подачи воды	2,21	10,00
	Итого	-	22,08		2,21	10,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1741,77	1743,38	1907,81	1887,93	1938,17
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	900,17	1209,28	1000,64	982,50	1011,58
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	406,80	545,11	451,08
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	125,70	168,44	139,38
1.1.3	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	2,92	3,91	3,23
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	276,00	371,37	307,28
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	88,75	120,45	99,67
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	450,73	489,98	534,08	507,01	527,29
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	390,87	44,12	373,09	398,42	399,30
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	14,42	44,12	19,07	21,97	22,85
1.3.2	налог на имущество организаций	тыс. руб.	80,15	-	57,85	80,15	80,15
1.3.3	арендная плата	тыс. руб.	296,30	-	296,17	296,30	296,30
2	Амортизация	тыс. руб.	94,15	-	94,41	94,15	94,15
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1835,92	1743,38	2002,22	1982,08	2032,32
5	Корректировка HBB 2020 год	тыс. руб.	-298,30
7	Корректировка НВВ 2021 год	тыс. руб.		-176,14
8	Корректировка HBB 2022 год	тыс. руб.			-136,56
8	Сглаживание	тыс. руб.	-220,00		-190,00
9	Итого НВВ	тыс. руб.	1317,62	1567,24	1675,66	1982,08	2032,32

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "АкваБор Лимитед" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "АкваБор Лимитед".

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 - 2026 гг.	-

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 9.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 9.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	67,383	79,490
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	67,383	79,490
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	0,00	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	67,383	79,490
7.1	- прочие	тыс. куб. м.	67,383	79,490

Раздел 9.1.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6