Приложение

Приложение
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 30.11.2020 N 196-тко
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2023 N 156-тко)

Производственная программа
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов для акционерного общества "Спецавтобаза по уборке города Курска" на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска", 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 171, генеральный директор - Зинатулин Андрей Рашитович, тел.: 8 (4712) 35-07-38
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, председатель - Токарев Сергей Викторович, тел.: 8 (4712) 54-00-10
Период реализации производственной программы	С 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г.

Раздел 2. Планируемый объем захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1404,705	1408,381	1594,74
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1404,705	1408,381	1594,74
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	1578,38	1582,43	1404,705	1408,381	1594,74
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	100,3	88,8	100,3	113,2

Раздел 3. Планируемая масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	224043,0	224618,0	186615,0	187104,0	226366,0
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	224043,0	224618,0	186615,0	187104,0	226366,0
2.1	сортированные	тонн	-	-	-	-	-
2.2	несортированные	тонн	224043,0	224618,0	186615,0	187104,0	226366,0
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-	-	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	100,3	83,1	100,3	121,0

Раздел 4. Перечень мероприятий производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	2021 г.	-
2	-	2022 г.	-
3	-	2023 г.	-
4	-	2024 г.	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	Ремонт транспортных средств	2021 г.	6 197,5
2	-	2022 г.	-
3	-	2023 г.	-
4	-	2024 г.	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование		Ед. изм.		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
					на 2021 год	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	на 2025 год
1		Текущие расходы, в том числе		тыс. руб.	112583,7		109941,3		95603,9	106320,7		124971,7
1.1		операционные расходы, из них		тыс. руб.	63626,7		65867,6		57426,8	61105,6		72173,1
1.1.1		расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение		тыс. руб.	1480,2		1532,3		1335,9	1421,5		-
1.1.2		расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств		тыс. руб.	6197,5		6415,8		5593,6	5951,9		-
1.1.3		расходы на оплату труда		тыс. руб.	9682,2		10023,2		8738,7	9298,5		-
1.1.4		отчисления на социальные нужды		тыс. руб.	2933,7		3037,0		2647,8	2817,4		-
1.1.5		расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов		тыс. руб.	33256,4		34427,7		30016,0	31938,9		-
1.1.6		расходы на оплату услуг связи		тыс. руб.	109,3		113,1		98,6	104,9		-
1.1.7		расходы на оплату вневедомственной охраны		тыс. руб.	4140,0		4285,8		3736,6	3976,0		-
1.1.8		общехозяйственные расходы		тыс. руб.	4775,5		4943,7		4310,2	4586,3		-
1.1.9		другие расходы		тыс. руб.	1051,9		1089,0		949,4	1010,2		-
1.2		неподконтрольные расходы, из них		тыс. руб.	28871,9		23836,0		18416,5	20000,6		29092,8
1.2.1		земельный налог		тыс. руб.	1222,3		1222,3		1,7	2050,3		1222,3
1.2.2		транспортный налог		тыс. руб.	121,7		122,9		95,3	161,7		121,7
1.2.3		прочие налоги и сборы		тыс. руб.	0,1		0,2		0,2	0,1		0,3
1.2.4		арендная и концессионная плата, лизинговые платежи		тыс. руб.	6243,7		1151,9		590,9	13,6		6243,7
1.2.5		плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов		тыс. руб.	21284,1		21338,7		17728,4	17774,9		21504,8
1.3		расходы на приобретение энергетических ресурсов		тыс. руб.	20085,1		20237,7		19760,6	25214,5		23705,8
2		Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов		тыс. руб.	1984,1		2617,8		2587,9	9711,9		1984,1
3		Нормативная прибыль		тыс. руб.	47780,7		47780,7		47780,7	47780,7		0
4		Расчетная предпринимательская прибыль		тыс. руб.	4664,2		4561,0		4023,2	4912,9		5272,6
5		НВВ		тыс. руб.	167012,7		164900,8		149995,7	168 726,2		132228,4
6		Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования		тыс. руб.	-22681,0		-		-	-		-
7		Корректировка НВВ		тыс. руб.	-		-13188,9		+13663,5	+10846,1		-
8		Сглаживание		тыс. руб.	-		-		-	-10600,0		-
9		НВВ для расчета тарифа		тыс. руб.	144331,7		151711,9		163659,2	168972,3		132228,4

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта

N п/п	Наименование показателя	План на 2021 год	Факт за 2021 г.	План на 2022 год	Факт за 2022 г.	План на 2023 год	План на 2024 год	План а 2025 год
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0	0	0	-
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0	0	0	-
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0	0	0	-
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0	0	0	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7.1. Отчет об объемах захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1582,43	1361,39
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	1582,43	1361,39
2.1	сортированные	тыс. куб. м	-	-
2.2	несортированные	тыс. куб. м	1582,43	1361,39
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	-

Раздел 7.2. Отчет о массе захораниваемых твердых коммунальных отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем твердых коммунальных отходов	тонн	224618,0	156556,9
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	-	-
1.2	сверх норматива по накоплению	тонн	-	-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	224618,0	156556,9
2.1	сортированные	тонн	-	-
2.2	несортированные	тонн	224618,0	156556,9
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	-	-
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%	-	-

Раздел 7.3. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		план 2022 года	факт 2022 года
1	2	3	4
Мероприятия по текущей эксплуатации объектов
1	-	-	-
Мероприятия по текущему ремонту объектов
1	-	-	-

Раздел 7.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			план 2022 года	факт 2022 года
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	109941,3	132145,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	65867,6	98092,8
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1532,3	1414,9
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	6415,8	5273,8
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	10023,2	9894,4
	численность	ед.	25,85	25,85
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3037,0	3014,7
1.1.5	расходы на эксплуатацию объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	34427,7	55929,0
1.1.6	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	113,1	125,0
1.1.7	расходы па оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	4285,8	2568,0
1.1.8	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4943,7	6602,9
1.1.9	другие расходы	тыс. руб.	1089,0	13270,1
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	23836,0	13059,1
1.2.1	земельный налог	тыс. руб.	1222,3	1,8
1.2.2	транспортный налог	тыс. руб.	122,9	132,5
1.2.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,2	0,1
1.2.4	арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	1151,9	5776,3
1.2.5	плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	21338,7	7148,4
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	20237,7	20993,1
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2617,8	6929,1
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	47780,7	35566,8
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4561,0	-42465,8
5	НВВ	тыс. руб.	164900,8	132175,1
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-13188,9	-
7	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	151711,9	132175,1

Раздел 7.4. Отчет о фактических значений показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Доля проб подземных вод, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0
2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0
3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0
4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	%	0	0