Раздел 7.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 7.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			план	факт
1	Расходы по захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе	тыс. руб.	184336,3	158610,1
1.1	оказываемые операторами по захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по операторам:	тыс. руб.	2282,1	-
	ООО "Солнцевское ЖКХ"	тыс. руб.	2282,1	-
1.2	оказываемые собственными силами	тыс. руб.	182054,2	158610,1
2	Собственные расходы, в том числе	тыс. руб.	738115,3	577818,8
2.1	Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов в том числе:	тыс. руб.	707171,2	542876,8
2.1.1	оказываемые операторами по транспортированию твердых коммунальных отходов, с разбивкой по операторам:	тыс. руб.	-	-
2.1.2	оказываемые собственными силами, в том числе:	тыс. руб.	-	542876,8
2.1.2.1	Операционные расходы, из них	тыс. руб.	-	362252,8
2.1.2.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	-	8401,3
2.1.2.1.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.	-	145960,7
	численность	тыс. руб.	274	345,9
2.1.2.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	43769,9
2.1.2.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	101009,0
2.1.2.1.5	другие расходы	тыс. руб.	-	79035,7
2.1.2.2	Неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	-	18647,0
2.1.2.2.1	транспортный налог	тыс. руб.	-	1609,9
2.1.2.2.2	арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	-	22471,1
2.1.2.3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс. руб.	-	117690,2
2.1.2.3.1	на бензин	тыс. руб.	-	1375,8 (27354,2 л)
2.1.2.3.2	на дизтопливо	тыс. руб.	-	116314,5 (2089778,8 л)
2.1.2.4	Амортизация	тыс. руб.	-	22928,9
2.1.2.4.1	транспорт	тыс. руб.	-	22077,8
2.1.2.4.2	прочие объекты	тыс. руб.	-	851,1
2.2	Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	тыс. руб.	21157,0	15307,0
2.3	Прочие расходы	тыс. руб.	9787,1	19635,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-8901,1
5	Расходы на приобретение контейнеров	тыс. руб.	9224,5	6689,2
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-66339,9	-
7	НВВ, в том числе:	тыс. руб.	865336,2	734217,0
7.1	от оказания регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	865336,2	734217,0
7.2	от продажи вторичных материальных ресурсов	тыс. руб.	-	-