Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.09.2023 N 41-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 N 181-вод)

Производственная программа
ООО "Теткинское МУП ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "Теткинское МУП ЖКХ" 307490, Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Первомайская, д. 1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения		Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, 305000
Период реализации		с 21 сентября 2023 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на сентябрь-декабрь 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19,05	57,14	57,14	57,14
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	19,05	57,14	57,14	57,14
6	Объем потерь	тыс. куб. м	1,90	5,71	5,71	5,71
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	10,00	10,00	10,00
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	17,14	51,43	51,43	51,43
8.1	на собственное потребление	тыс. куб. м	0,34	1,03	1,03	1,03
8.2	населению	тыс. куб. м	15,14	45,42	45,42	45,42
8.3	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,66	4,98	4,98	4,98

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт водопроводной сети	2023 г. (4 месяца)	23,3	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	0,2	1
2	Ремонт запорной арматуры	2023 г. (4 месяца).	65,1	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,6	1
	Итого за 2023 г.		88,4		0,8	1
3	Ремонт водопроводной сети	2024 г.	73,25	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	0,7	1
4	Замена задвижек водопроводной сети	2024 г.	203,2	Сокращение потерь воды	2,0	1
	Итого за 2024 г.		276,45		2,8	1
5	Ремонт водопроводной сети	2025 г.	130,7	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	1,3	1
6	Ремонт и замена задвижек водопроводной сети	2025 г.	78,96	Сокращение потерь воды	0,8	1
	Итого за 2025 г.		209,66		2,1	1
7	Ремонт водопроводной сети	2026 г.	214,63	Улучшение качества воды, обеспечение сохранности основных средств	2,2	1
8	Ремонт и замена задвижек водопроводной сети	2026 г.	5,4	Сокращение потерь воды	0,1	1
	Итого за 2026 г.		220,03		2,3	1

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	2023 г.	-	-	-		-
	Итого за 2023 г.		-		-		-
2	-	2024 г.	-	-	-		-
	Итого за 2024 г.		-		-		-
3	Замена глубинных насосов ЭЦВ - 1 шт.	2025 г.	79,2	Сокращение потерь воды	1		1
	Итого за 2025 г.		79,2		1		1
4	Замена глубинных насосов ЭЦВ - 1 шт.	2026 г.	82,4	Сокращение потерь воды	1		1
	Итого за 2026 г.		82,4		1		1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.		Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
				на период 21.09. - 31.12.2023 г. (4 месяца)		на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.		на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.		на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.		тыс. руб.		1219,37		3828,72		3984,74		4144,14
1	Операционные расходы, в т.ч.		тыс. руб.		856,54		2677,59		2771,46		2868,62
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов		тыс. руб.		10,84		33,90		-		-
1.2	оплата труда производственного персонала		тыс. руб.		371,54		1161,56		-		-
1.3	отчисления на социальные нужды		тыс. руб.		112,21		350,79		-		-
1.4	прочие производственные расходы		тыс. руб.		33,39		104,40		-		-
1.5	ремонтные расходы		тыс. руб.		88,43		276,45		-		-
1.6	административные расходы		тыс. руб.		240,12		750,49		-		-
2	Расходы на электроэнергию		тыс. руб.		342,54		1084,88		1141,30		1200,64
3	Неподконтрольные расходы		тыс. руб.		20,29		66,24		71,98		74,88
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов		тыс. руб.		20,29		66,24		71,98		74,88
II	Нормативная прибыль		тыс. руб.		-		-		-		-
III	Расчетная предпринимательская прибыль		тыс. руб.		-		-		-		-
IV	НВВ		тыс. руб.		1219,37		3828,72		3984,74		4144,14
V	НВВ от сторонних потребителей		тыс. руб.		1195,15		3752,04		3904,94		4061,15
VI	Сглаживание		тыс. руб.		-		-40,00		+40,00		-
VII	Корректировка 2024 г.		тыс. руб.		-		64,57		-		-
VIII	НВВ от сторонних с учетом сглаживания и корректировки		тыс. руб.		1195,15		3776,61		3944,94		4061,15

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2023 - 2026 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Теткинское МУП ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Теткинское МУП ЖКХ".

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении "Теткинское МУП ЖКХ" сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Таблица 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 - 2026 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2023 г. (4 месяца)	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	5	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	4,93	14,80	14,80	14,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	4,93	14,80	14,80	14,80
3.1	- населению, всего	тыс. куб. м.	3,78	11,34	11,34	11,34
3.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб. м.	1,15	3,46	3,46	3,46

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	-	2023 г.	-	-		-
	Итого за 2023 г.		-		-	-
2	Ремонт смотровых канализационных колодцев	2024 г.	1,25	Предоставление качественных услуг водоотведения	0,01	1
	Итого за 2024 г.		1,25		0,01	1
3	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого за 2025 г.		-		-	-
4	-	2026 г.	-	-	-	-
	Итого за 2026 г.		-		-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена участка изношенной сети	2023 г. (4 месяца)	6,35	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	1,0
	Итого за 2023 год		6,35		0,06	1,0
2	Ремонт канализационной сети, смотровых колодцев	2024 г.	18,83	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	1
	Итого за 2024 год		18,83		0,2	1
3	Ремонт канализационной сети, смотровых колодцев	2025 г.	20,69	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	1
	Итого за 2025 год		20,69		0,2	1
4	Ремонт канализационной сети, смотровых колодцев	2026 г.	21,66	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	1
	Итого за 2026 год		21,66		0,2	1

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период 21.09. - 31.12.2023 г.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	220,14	689,44	714,91	741,32
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	217,94	682,55	707,76	733,91
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	4,80	15,20	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	106,14	335,77	-	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32,05	101,40	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	6,35	20,08	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	68,60	210,10	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2,20	6,89	7,15	7,41
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,20	6,89	7,15	7,41
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	220,14	689,44	714,91	741,32
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-7,00	+7,00	-
VII		тыс. руб.	-	16,46	-	-
VIII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	220,14	698,90	712,91	741,32

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2023 - 2026 годы
1	Показатели качества очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Теткинское МУП ЖКХ" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО "Теткинское МУП ЖКХ".

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ООО "Теткинское МУП ЖКХ" сфере водоотведения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 - 2026 гг.	-