Приложение 6. Финансовый план Филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 846/2023

Финансовый план*
Филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		тепловая энергия**	теплоноситель**	прочая***	Всего	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Собственные средства	139062,93	9761,42	1893049,57	2041873,92	825683,74	1216190,18
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	53542,03	9761,42	499887,97	563191,42	222340,42	340851,00	3.2.1-3.2.4, 3.2.7, 3.2.15-3.2.21, 3.2.23-3.2.25, 3.2.28-3.2.29, 4.1.1-4.1.3
	финансирование за счет регулируемой деятельности (горячая вода)	53542,03	9761,42		63303,45	29514,45	33789,00
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности (пар)			499887,97	499887,9~	192825,97	307062,00
1.1.1.	в т.ч. амортизационные отчисления (тариф на тепловую энергию)	53542,03			53542,03	24559,03	28983,00
1.1.2.	в т.ч. амортизационные отчисления (тариф на теплоноситель)		9761,42		9761,42	4955,42	4806,00
1.1.3.	в т.ч. амортизационные отчисления (прочие виды деятельности)			499887,97	499887,97	192825,97	307062,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, в т.ч.:	85520,90	0,00	1393161,60	1478682,50	603343,32	875339,18	3.2.5-3.2.14, 3.2.26, 3.2.27
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1, в т.ч.:			2367307,38	2367307,38	132605,58	2234701,80	3.2.1-3.2.4, 3.2.8.3.2.22
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
	Итого по инвестиционной программе	139062,93	9761,42	4260356,95	4409181,30	958289,32	3450891,98

* финансовый план подлежит корректировке в масти источников и объемов финансирования в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями на соответствующий год регулирования в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа;

** в части регулируемых видов деятельности;

*** амортизация по нерегулируемым и прочим видам деятельности.