Приложение 6. Финансовый план Филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 848/2023

Финансовый план*
Филиала АО "ТГК-16" - "Казанская ТЭЦ-3"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Приложению N 2
		тепловая энергия**	теплоноситель**	прочая***	Всего	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства	156038.10	3653,00	279424,30	402460,41	283624,01	118836,40	2.1, 3.2.1-3.2.3, 4.1.1-4.1.3, 4.2.1
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	156038,10	3653,00	279424,30	402460,41	283624,01	118836,40	2.1, 3.2.1-3.2.3, 4.1.1-4.1.3, 4.2.1
	финансирование за счет регулируемой деятельности (горячая вода)	156038,10	3653,00		72089,25	26694,15	45395,10
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности (пар)			279424,30	330371,16	256929,86	73441,30
1.1.1.	в т.ч. амортизационные отчисления (тариф на тепловую энергию)	156038,10			68436,67	24857,57	43579,10
1.1.2.	в т.ч. амортизационные отчисления (тариф на теплоноситель)		3653,00		3652,58	1836,58	1816,00
1.1.3.	в т.ч. амортизационные отчисления (прочие виды деятельности)			279424,30	330371,16	256929,86	73441,30
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, в т.ч.:
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1, в т.ч.:			514375,70	559165,79	559165,79		3.2.1
	финансирование за счет регулируемой деятельности
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности			514375,70	559165,79	559165,79		3.2.1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
Итого по инвестиционной программе		156038,10	3653,00	793800,00	961626,20	842789,80	118836,40

* финансовый план подлежит корректировке в части источников и объемов финансирования в соответствии с принятыми тарифно-балансовыми решениями на соответствующий год регулирования в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приказа;

** в части регулируемых видов деятельности;

*** амортизация по нерегулируемым и прочим видам деятельности.