Приложение

Приложение
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 20 ноября 2023 г. N 69/3

"Приложение
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 27 октября 2022 г. N 65/7

Паспорт
инвестиционной программы МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар" на 2023 - 2031 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа "Сыктывкар" "Жилкомуслуги" (МУП "Жилкомуслуги")
Местонахождение регулируемой организации	167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корабельная, 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 - 2031
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер - Стоцкий В.И., заместитель директора по экономике и финансам - Агалакова И.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел./факс (8212) 23-63-30 Электронный почта: gilcomuslugi@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина А.Б.
Дата утверждения инвестиционной программы	20 ноября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33 Электронная почта: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО ГО "Сыктывкар"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель руководителя администрации - Гонтарь А.Г.
Дата согласования инвестиционной программы	17 ноября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. (8812) 294-100 (приемная). Электронная почта: admsykr@syktyvkar.komi.com

Инвестиционная программа
МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар" на 2023 - 2031 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС														Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Наименование и значение показателя				Плановые расходы			Профинансировано к 2023 году	Финансирование, в том числе по годам									Остаток финансирования	Прибыль, направленная на инвестиции	Привлеченные средства на возвратной основе
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего:	в том числе:
									ПИР	СМР		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	4	5	6.1	6.2	7	8	9.1	9.2	9.3	9.4	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.2	11.3
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	Строительство модульной газовой котельной в п. Седкыркещ с последующим закрытием существующей котельной "Больница" с переключением потребителей котельной "Больница" на новую котельную	котельная	г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, д. 35	3,100	3,630	2024	2025	145944,13	10319,88	135624,30	0,00	0,00	10319,88	135624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145944,13	0,00	145944,13
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1								145944,13	10319,88	135624,30	0,00	0,00	10319,88	135624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145944,13	0,00	145944,13
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство модульной газовой котельной в п. Выльтыдор с последующим закрытием существующей котельной	котельная	г. Сыктывкар, п. Выльтыдор, ул. Механическая 4/3	1,546	1,546	2023	2024	45703,98	750,11	44953,87	0,00	45703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45703,98	0,00	45703,98
2.1.2	Строительство модульной газовой котельной в м. Лемью с последующим закрытием существующей котельной	котельная	г. Сыктывкар, м. Лемью, 21	1,890	1,890	2024	2024	64991,90	5877,63	59114,27	0,00	0,00	64991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64991,90	0,00	64991,90
Всего по группе 2								110695,88	6627,74	104068,1	0,00	45703,98	64991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
Всего по группе 6								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе								256640,01	16947,62	239692,40	0,00	45703,98	75311,78	135624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256640,01	0,00	256640,01

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар" на 2023 - 2031 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в том числе по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,186	0,186	0,186	0,184	0,182	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
2.1	Котельная п. Выльтыдор	т.у.т./Гкал	0,205	0,205	0,205	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
2.2	Котельная п. Седкыркещ	т.у.т./Гкал	0,224	0,224	0,224	0,214	0,214	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
2.3	Котельная м. Лемью	т.у.т./Гкал	0,237	0,237	0,237	0,243	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Машины и оборудование котельной п. Выльтыдор	%	75	77	77	79	10	10	10	10	10	10	10
4.2	Машины и оборудование котельной п. Седкыркещ	%	75	77	77	79	79	10	10	10	10	10	10
4.3	Машины и оборудование котельной м. Лемью	%	75	77	77	79	10	10	10	10	10	10	10
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	26281	26281	26281	25295,86	25295,86	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93
		% от полезного отпуска тепловой энергии	24,84	24,84	24,84	25,20	25,20	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26
5.1	Котельная п. Выльтыдор	Гкал в год	919,78	919,78	919,78	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83
5.2	Котельная п. Седкыркещ	Гкал в год	1391,33	1391,33	1391,33	1352,25	1352,25	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47
5.3	Котельная м. Лемью	Гкал в год	1613,81	1613,81	1613,81	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Выброс загрязняющих веществ по котельным	тонн в год	450,1	420,7	411,1	406,4	383,5	243,8	243,8	243,8	243,8	243,8	243,8
7.1.1	Котельная п. Выльтыдор	тонн в год	32,4	32,4	32,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7.1.2	Котельная п. Седкыркещ	тонн в год	156,14	149,85	-	149,85	149,85	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
7.1.3	Котельная м. Лемью	тонн в год	31,01	28,37	-	28,37	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар" на 2023 - 2031 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей										Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар"	0,252	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)										Отношение величины (Гкал/кв. м) технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар":	0,186	0,186	0,184	0,182	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	2,196	2,196	2,114	2,114	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101	2,101
1.1	Котельная п. Выльтыдор	0,205	0,205	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	2,478	2,478	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389
1.2	Котельная п. Седкыркещ	0,224	0,224	0,214	0,214	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	3,391	3,391	2,324	2,324	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516
1.3	Котельная м. Лемью	0,237	0,237	0,243	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	3,058	3,058	2,693	2,693	2,693	2,693	2,693	2,693	2,693	2,693

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар":	26281	26281	25295,86	25295,86	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93	25377,93
1.1	Котельная п. Выльтыдор	919,78	919,78	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83	886,83
1.2	Котельная п. Седкыркещ	1391,33	1391,33	1352,25	1352,25	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47	2179,47
1.3	Котельная м. Лемью	1613,81	1613,81	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30	1421,30

Финансовый план
инвестиционной программы МУП "Жилкомуслуги" МО ГО "Сыктывкар" на 2023 - 2031 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)											По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		вид деятельности:	Всего	по годам реализации
		теплоснабжение		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Собственные средства	325082,56	325082,56	4146,54	29114,29	60650,77	57719,11	51782,45	39850,95	36996,71	30459,62	14362,12	-
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	325082,56	325082,56	4146,54	29114,29	60650,77	57719,11	51782,45	39850,95	36996,71	30459,62	14362,12	1.2.1; 2.1.1; 2.1.2
1.2.1	платеж по договору целевого займа	256640,01	256640,01	3474,63	21248,31	42776,80	43200,14	40607,88	31681,14	31681,15	28070,50	13899,44	1.2.1; 2.1.1; 2.1.2
1.2.2	возврат % по договору целевого займа	68442,55	68442,55	671,91	7865,98	17874,00	14518,97	11174,57	8169,81	5315,56	2389,12	462,68	1.2.1; 2.1.1; 2.1.2
1.3.	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	325082,56	325082,56	46375,89	218802,01	17873,95	14518,97	11174,57	8169,81	5315,56	2389,12	462,68	1.2.1; 2.1.1; 2.1.2
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	займы организации	256640,01	256640,01	45703,98	2109363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2.1	Займы организации котельная Выльтыдор	45703,98	45703,98	45703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.1.1
3.2.2	Займы организации котельная Седкыркещ	145944,13	145944,13	0,00	145944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1
3.2.3	Займы организации котельная Лемью	64991,90	64991,90	0,00	64991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2
3.2.4	возврат % по договору целевого займа	68442,55	68442,55	671,91	7865,98	17873,95	14518,97	11174,57	8169,81	5315,56	2389,12	462,68	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Итого по программе:	325082,56	325082,56	4146,54	29114,29	60650,77	57719,11	51782,45	39850,95	36996,71	30459,62	14362,12	-

".