Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 24.11.2023 N 582

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключав мая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут. куб. м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
						наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
								До реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.	Всего по группе 1												0,000
4.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
5.	Всего по группе 2												0,000
6.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
7.	Всего по группе 3												0,000
8.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
9.	4.1.	Модернизация насосного оборудования насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	сокращение расхода электроэнергии на подъем сырой воды, автоматизация режима работы насосного оборудования, исключение избыточного подъема неподготовленной воды	Верхне-Качканарское водохранилище		потребляемая мощность	кВт	618	586	2024	2025	2025	7177,255
10.						производительность	м 3/час	2420	2500
11.	Всего по группе 4												7177,255
12.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
13.	Всего по группе 5												0,000
14.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
15.	Всего по группе 6 ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником												0,000
36.	Итого по программе												7177,255

Список используемых сокращений:

кВт - киловатт;

м ³/час - кубический метр в час;

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы ("год)
			2024	2025
1.	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
2.	Показатели качества
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,00	0,000
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод	процентов	0,00	0,000
3.	Показатели надежности и бесперебойности
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,000
4.	Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0,00	0,000
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,3370	0,3370
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,00.	0,000

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей):
			Всего на период с 2024 по 2025 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2024	2025
1.	2	3	4	5	6
2.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
3.	Модернизация насосного оборудования насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	Всего, в том числе	7177,255	3055,810	4121,445
		1. Собственные средства, в том числе:	562.1,445	1500,000	4121,445
		1.1. амортизационные отчисления	2500,000	1500,000	1000,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	3121,445	0,000	3121,445
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			-'
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	1555,810	1555,810	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или)
		платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства	1555,810	1555,810	0,000
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-
		4. Бюджетное финансирование	-	-	"
		5. Прочие источники финансирования	-	-
5.	За весь период реализации инвестиционной программы	Всего, в том числе	7177,255	3055,810	4121,445
		1. Собственные средства, в том числе:	5621,445	1500,000	4121,445
		1.1. амортизационные отчисления	2500,000	1500,000	1000,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	3121,445	0,000	3121,445
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
		2. Иные собственные средства, в том числе:	1555,810	1555,810	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства	1555,810	1555,810	0,000
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	- -	-	-
		4. Бюджетное финансирование	-	-	-
		5. Прочие источники финансирования	-	-	-

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу на 2024 - 2025 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
			2024	2025
1.	Насосное оборудование насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	45	45	0

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2024 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без налога на добавленную стоимость
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	1.	Собственные средства в том числе:	5621,445	1500,000	4121,445
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	2500,000	1500,000	1000,000
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	3121,445	0,000	3121,445
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	1555,810	1555,810	0,000
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
11.	2.2.	иные средства	1555,810	1555,810	0,000
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	-	-	-
13.	3.1.	займы	-	-	-
14.	3.2.	кредиты	-	-	_
15.	3.3.	иные привлеченные средства	-	-	-
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-
17.	4.1.	федеральный бюджет	_	-	-
18.	4.2.	бюджет Свердловской области	-	-	-
19.	4.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-	-	-
21.	5.	Прочие источники финансирования	-	-	-
22.	6.	Итого по программе	7177,255	3055,810	4121,445