Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 24.11.2023 N 581

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут, куб. м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
						наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
								до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.	Всего по группе 1												0,000
4.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
5.	Всего по группе 2												0,000
6.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
7.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
8.	3.2.1.	Реконструкция КНС N 10 в городе Качканар с заменой насосного агрегата (здание повысительной канализационной насосной с трансформатной подстанцией ТП-347)	снижение затрат на перекачку стоков	замена насосного агрегата на новое насосное оборудование в следующей комплектации: ПИР, монтаж устройства фундамента, монтаж насосов 3 штуки, изготовление и монтаж узла трубопроводов, щит ввода, управления, диспетчеризации, частотного регулирования, город Качканар, 10 микрорайон, КНС-10		потребляемая мощность	кВт	132	45	2024	2025	2025	15 289,106
9.						количество	штука	3	3
10.						напор насоса	метр	40	30
11.	3.2.2.	Реконструкция КНС N 2 в городе Качканар с	снижение затрат на перекачку стоков	замена насосного агрегата на новое насосное оборудование		потребляемая мощность	кВт	40	45 -	2024	2025	2025	8178,774
12.						количество	штука	2	2
13.		заменой насосного оборудования		в следующей комплектации: ПИР, монтаж устройства фундамента, монтаж насосов 3 штуки, изготовление и монтаж узла трубопроводов, щит ввода, управления, диспетчеризации, плавного пуска, город Качканар, промышленная зона, 3 квартал, участок N 11		напор насоса	метр	40	30
14.	Всего по группе 3												23 467,880
15.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
16.	Всего по группе 4 1 0,000
17.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
18.	Всего по группе 5 0,000
19.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения
20.	Всего по группе 6												0,000
21.	Итого по программе												23 467,880

Список используемых сокращений:

кВт - киловатт;

КНС - канализационная насосная станция;

НДС - налог на добавленную стоимость;

ПИР - проектно-изыскательские работы;

ТП - трансформаторная подстанция.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2024	2025
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,000
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	0,00	0,000
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	27,431	27,431
3.	Показатели надежности и бесперебойности
3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	8,70	8,70
4.	Показатели энергетической эффективности
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	- кВт*ч/ куб. м	0,3294	0,3294
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,0577	0,0436

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр,

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			Всего на период с 2024 по 2025 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2024	2025
1.	2	3	4	5	6
2.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижений уровня износа существующих объектов
3.	Реконструкция КНС N 10 в городе Качканар с заменой насосного агрегата (здание повысительной канализационной насосной с трансформатной подстанцией ТП-347)	Всего, в том числе	15 289,106	9941,964	5347,142
		1. Собственные средства, в том числе:	5525,421	3525,421	2000,000
		1.1. амортизационные отчисления	5525,421	3525,421	2000,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
		2. Иные собственные средства, в том числе:	9763,685	6416,543	3347,142
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	9763,685	6416,543	3347,142
		2.2. иные средства	-	-	-
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-
		4. Бюджетное финансирование	-	-	-
		5. Прочие источники финансирования	-	-	-
4.	Реконструкция КНС N 2 в городе Качканар с заменой насосного оборудования	Всего, в том числе	8178,774	2798,518	5380,256
		1. Собственные средства, в том числе:	3903,060	1903,060	2000,000
		1.1. амортизационные отчисления	3903,060	1903,060	2000,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
		2. Иные собственные средства, в том числе:	4275,714	895,458	3380,256
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	4275,714	895,458	3380,256
		2.2. иные средства	-	-	-
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-
		4. Бюджетное финансирование	-	-	_ -
		5. Прочие источники финансирования	-	-	-
5.	За весь период реализации инвестиционной программы	Всего, в том числе:	23 467,880	12 740,482	10 727,398
		1. Собственные средства, в том числе:	9428,481	5428,481	4000,000
		1.1. амортизационные отчисления	9428,481	5428,481	4000,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	_	-	-
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в	-	-	-
		результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
		2. Иные собственные средства, в том числе:	14 039,399	7312,001	6727,398
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	14 039,399	7312,001	6727,398
		2.2. иные средства	-	-	-
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-
		4. Бюджетное финансирование	-	-	-
		5. Прочие источники финансирования	-	-	-

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу на 2024 - 2025 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
			2024	2025
1.	Реконструкция КНС N 10 в городе Качканар с заменой насосного агрегата (здание повысительной канализационной насосной с трансформаторной подстанцией ТП-347). Насос N 2 Насосный агрегат ТРАК 350/40; Насос N 3 Насосный агрегат ГРК - 400/40; Насос N 4 Насосный агрегат ГРК - 400/40	70	0	0
2.	Реконструкция КНС N 2 в городе Качканар с заменой насосного электрооборудования. Насос N 1 Насосный агрегат 5ГР - 8; Насос N 2 Насосный агрегат 5ГР - 8	70	0	0

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2024 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без налога на добавленную стоимость
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	1.	Собственные средства в том числе	9428,481	5428,481	4000,000
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	9428,481	5428,481	4000,000
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		- -	-
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	14 039,399	7312,001	6727,398
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	14 039,399	7312,001	6727,398
11.	2.2.	иные средства	-	-	-
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	-	-	. -
13.	3.1.	займы	-	-	-
14.	3.2.	кредиты	-	-	-
15.	3.3.	иные привлеченные средства	-	-	-
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-
17.	4.1.	федеральный бюджет	-	-	-
18.	4.2.	бюджет Свердловской области	-	-	-
19.	4.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-		-
21.	5.	Прочие источники финансирования	-	-	-
22.	6.	Итого по программе	23 467,880	12 740,482	10 727,398