Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 17.11.2023 N 560

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию, (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия тысяч рублей без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость
						наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
								до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.	3.2.1.	Модернизация системы аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации города Каменска-Уральского	улучшение биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реку Исеть	город Каменск-Уральский, улица 1 Мая, дом 16		эффективность очистки по показателю				2023	2023	2023	9908,181
4.
5.						азот аммония	мг/дм³	0,88	0,5
6.						фосфор фосфатов	мг/дм³	0,36	0,26
7.						БПКго	мг/дм³	3,59	3,2
						взвешенные вещества	мг/дм³	12,37	10,0
8.	3.2.2.	Модернизация воздуходувных агрегатов N 4, 5 на очистных сооружениях канализации города Каменск - Уральского (2 турбовоздуходувки АТ200-0,8 SG5Plus)	улучшение биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реку Исеть; повышение надежности эксплуатации очистных сооружений канализации	город Каменск-Уральский, улица 1 Мая, дом 16		производительность	м³/мин	100	100	2023	2023	2023	25 756,444
9.						давление нагнетания	бар	1,63	1,593
10.						потребляемая мощность	кВт	128	112,3
11.	3.2.3.	Модернизация КНС-2 с заменой двух	повышение надежности системы	город Каменск-Уральский,		мощность двигателя насоса	кВт	110	90	2025	2025	2025	3579,748
12.						производительность	м³/час	400	400
13.		насосных агрегатов	водоотведения города Каменска - Уральского	улица Мостовая, дом 6		напор	м	50	50
14.	3.2.4.	Модернизация КНС-3 с заменой двух насосных агрегатов	повышение надежности системы водоотведения города Каменска - Уральского	город Каменск-Уральский, улица Мамина - Сибиряка, дом 18		мощность двигателя насоса	кВт	90	45	2024	2024	2024	5888,923
15.						производительность	м³/час	300	270
16.						напор	м	40	40
17.	3.2.5.	Модернизация КНС-20 с заменой одного насосного агрегата	повышение надежности системы водоотведения города Каменска - Уральского	город Каменск-Уральский, улица Каменская, дом 26		мощность двигателя насоса	кВт	90	45	2023	2023	2023	1440,523
18.						производительность	м³/час	300	235
19.
						напор	м	40	45
20.	3.2.6.	Модернизация КНС-Добролюбова с заменой двух насосных агрегатов	повышение надежности системы водоотведения города Каменска - Уральского	город Каменск-Уральский, улица Паровозников, дом 2а		мощность двигателя насоса	кВт	11	5,5	2024	2024	2024	2942,68
21.
						производительность	м³/час	100	100
22.
						напор	м	12,5	10
23.	3.2.7.	Модернизация станции сырого осадка на очистных сооружениях канализации с заменой одного насосного агрегата	повышение надежности системы водоотведения города Каменска-Уральского	город Каменск-Уральский, улица 1 Мая, дом 16		мощность двигателя насоса	кВт	37	37	2025	2025	2025	2283,225
24.						производительность	м³/час	160	147
25.						напор	м	45	45
26.	3.2.8.	Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса	Отслеживание контрольных показателей деятельности очистных сооружений канализации с целью предотвращения нарушений в технологическом процессе очистки стоков	город Каменск-Уральский, улица 1 Мая, дом 16						2023	2024	2024	12 681,66
9.	Всего по группе 3												64 481,384
10.	Итого по программе за 2023 - 2025 годы												64 481,384

Список используемых сокращений:

БПКго - биохимическое потребление кислорода, достигнутое в течение 20 суток;

кВт. - киловатт;

КНС. - канализационная насосная станция;

м³/сут. - кубический метр в сутки;

м³/мин. - кубический метр в час;

мг/дм³ - миллиграмм на кубический дециметр.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
1.1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	73,973	73,973	73,973
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,29	7,29	7,29
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,3233	0,3175	0,3175
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,2385	0,2329	0,2265

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строга	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			всего на период с 2023 по 2025 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
			всего на период с 2023 по 2025 годы	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	Модернизация системы аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации города Каменска-Уральского	Всего, в том числе:	9908,181	9908,181	0,00	0,00
3.		1. Собственные средства, в том числе:	"	-		-
4.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
5.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
6.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-		-
7.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
8.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	"	"	-
9.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
10.		2. Иные собственные средства, в том числе:	9908,181	9908,181	0,00	0,00
11.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	9908,181	9908,181	0,00	0,00
12.		иные средства	-
13.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
14.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
15.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
16.	Модернизация воздуходувных агрегатов N 4, 5 на очистных сооружениях канализации города Каменск-Уральского (2 турбовоздуходувки АТ200-0,8 SG5Plus)	Всего, в том числе:	25 756,444	25 756,444	0,00	0,00
17.		1. Собственные средства, в том числе:	-		-	-
18.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
19.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
20.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		"	-	-
21.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов		"	-	-
22.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	"		-	-
23.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
24.		2. Иные собственные средства, в том числе:	25 756,444	25 756,444	0,00	0,00
25.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении	25 756,444	25 756,444	0,00	0,00
25.		мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
26.		иные средства
27.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
28.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
29.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
30.	Модернизация КНС-2 с заменой двух насосных агрегатов	Всего, в том числе:	3579,748	0,00	0,00	3579,748
31.		1. Собственные средства, в том числе:	-	-	-	-
32.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
33.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
34.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		-	-	-
35.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
36.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	"	-	-	"
37		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
38.		2. Иные собственные средства, в том числе:	3579,748	0,00	0,00	3579,748
39.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	3579,748	0,00	0,00	3579,748
40.		иные средства	-	-	-	-
41.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
42.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
43.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
44.	Модернизация КНС-3 с заменой двух насосных агрегатов	Всего, в том числе:	5888,923	0,00	5888,923	0,00
45.		1. Собственные средства, в том числе:	-	-	"	-
46.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
47.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
48.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-
49.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-	-
50.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	"	-	-	-
51.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
52.		2. Иные собственные средства, в том числе:	5888,923	-	5888,923	-
53.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	5888,923		5888,923
54.		иные средства	-	-	-	-
55.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
56.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
57.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
58.	Модернизация КНС-20 с заменой одного насосного агрегата	Всего, в том числе:	1440,523	1440,523	0,00	0,00
59.		1. Собственные средства,	188,877	188,877	-	-
59.		в том числе:
60.		амортизационные отчисления	188,877	188,877	0,00	0,00
61.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
62.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-		-	-
63.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			-	-
64.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			-	-
65.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
66.		2. Иные собственные средства, в том числе:	1251,646	1251,646	0,00	0,00
67.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	1251,646	1251,646	0,00	0,00
68.		иные средства	-	-	-	-
69.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
70.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
71.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
72.	Модернизация КНС-Добролюбова с заменой двух насосных агрегатов	Всего, в том числе:	2942,680	0,00	2942,680	0,00
73.		1. Собственные средства, в том числе:	"	-		-
74.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
75.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
76.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		-	"	-
77.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов		-		-
78.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	"	-
79.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
80.		2. Иные собственные средства, в том числе:	2942,680	0,00	2942,680	0,00
81.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	2942,680	0,00	2942,680	0,00
82.		иные средства	-	-	-	-
83.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
84.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
85.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
86.	Модернизация станции сырого осадка на очистных сооружениях канализации с заменой одного насосного агрегата	Всего, в том числе:	2283,225	0,00	0,00	2283,225
87.		1. Собственные средства, в том числе:		-	-	"
88.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
89.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
90.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	"
91.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-
92.		плата за подключение (технологическое присоединение)	-	-	-	-
92.		к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
93.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
94.		2. Иные собственные средства, в том числе:	2283,225	0,00	0,00	2283,225
95.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	2283,225	0,00	0,00	2283,225
96.		иные средства	-	-	-	-
97.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
98.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
99.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
100.	Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса	Всего, в том числе:	12 681,660	4395,000	8286,660	0,00
101.		1. Собственные средства, в том числе:	-	-	-	-
102.		амортизационные отчисления	-	-	-	-
103.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
104.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-
105.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-	-
106.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-	-
107.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
108.		2. Иные собственные средства, в том числе:	12 681,660	4395,000	8286,660	0,00
109.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	12 681,660	4395,000	8286,660	0,00
110.		иные средства	-	-	-	-
111.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
112.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
113.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
114.	Итого за 2023 - 2025 годы	Всего, в том числе:	64 481,384	41 500,148	17 118,263	5862,973
115.		1. Собственные средства, в том числе:	188,877	188,877	0,00	0,00
116.		амортизационные отчисления	188,877	188,877	0,00	0,00
117.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
118.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-
119.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-	-
120.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения		-	-	-
121.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
122.		2. Иные собственные средства, в том числе:	64 292,507	41 311,271	17 118,263	5 862,973
123.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	64 292,507	41 311,271	17 118,263	5 862,973
124.		иные средства		-	-	-
125.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
126.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-
126.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
127.		4. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
127.		5. Прочие источники финансирования	-	-	-	-

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу на 2023 - 2025 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения		2023	2024	2025
1.	Система аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации города Каменска-Уральского	40	43	29	31
2.	Воздуходувные агрегаты N 4, 5 на очистных сооружениях канализации	66	86	43	63
3.	Два насосных агрегата в КНС-2	100	0	33	63
4.	Два насосных агрегата в КНС-3	100	100	0	33
5.	Один насосный агрегат в КНС-20	100	0	33	63
6.	Два насосных агрегата в КНС-Добролюбова	100	0	33	63
7.	Насосный агрегат в станции сырого осадка на очистных сооружениях канализации	100	100	100	0

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС
Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2025 годов, тысяч рублей	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Собственные средства в том числе:	64 481,384	41 500,148	17 118,263	5862,973
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	188,877	188,877	-	-
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-	-
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	"	-
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	64 292,507	41 311,271	17 118,263	5862,973
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	64 292,507	41 311,271	17 118,263	5862,973
11.	2.2.	иные средства	-	-	-	-
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	-	-	-	-
13.	3.1.	займы	-	-	-	-
14.	3.2.	кредиты	-	-	-	-
15.	3.3.	иные привлеченные средства	-	-	-	-
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:	-	-	-	-
17.	4.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-
18.	4.2.	бюджет Свердловской области	-	-	-	-
19.	4.3.	бюджет муниципального образования	-	-	-	-
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-	-	-	-
21.	5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-
22.	6.	Итого по программе	64 481,384	41 500,148	17 118,263	5862,973

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

<< Назад
	Содержание Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17 ноября 2023 г. N 560 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.