Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 17.11.2023 N 563
Таблица 1
Перечень мероприятий инвестиционной программы
Номер строки |
Номер п/п |
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) |
Наличие мероприятия (объекта) а концессионном соглашении |
Обоснование Необходимости мероприятия (объекта) |
Описание к место расположения мероприятие (объекта) с указанием точки подключения |
Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, Гкал/час |
Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |
График реализации мероприятия (объекта) |
Графика иода объекта эксплуатацию год |
Размер расходов на реализацию мера приятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС |
|||||||||||||||
наименование показателя (мощность, протяженность (в однотрубном (исчислении), способ (прокладки, диаметр, пропускная способность и т.п.) |
единицы измерения |
значение показателя |
год начала |
год завершения |
плановые расходы |
профинансирована к 2023 году |
финансирование На период 2023 - 2025 года в |
остаток финансирования |
|||||||||||||||||
до реализации мероприятия (объект) |
после реализации мероприятия (объекте) |
всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||
ПИР |
СМР |
||||||||||||||||||||||||
1. |
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжении в целях подключения потребителей |
||||||||||||||||||||||||
2. |
Всего по группе 1 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||
3. |
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения. не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
||||||||||||||||||||||||
4. |
Всего по группе 2 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||
5. |
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровни износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжении и (или) поставки энергии от разных источников |
||||||||||||||||||||||||
6. |
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
||||||||||||||||||||||||
7. |
3.1.1 |
Реконструкции теплотрассы по ул.+ Уральской от ЦТТ1-2 до ТК 1-10 (2 часть) |
концессионное соглашение отсутствует |
реконструкция (модернизация) тепловых сетей |
ГО Среднеуральск, ул. Уральская |
|
протяженность/ диаметр |
м/мм |
200/219; 60/57 |
200/219; 60/57 |
2023 |
2023 |
2023 |
3544,016 |
0,000 |
3544,016 |
0,000 |
3544,016 |
0,000 |
||||||
8. |
3.1.2. |
Реконструкции теплотрассы по ул+ Уральской от ЦГП-2 до ТК 4-4 |
концессионное соглашение отсутствует |
реконструкция (модернизация) тепловых сетей |
ГО Среднеуральск, ул. Уральская - Куйбышева |
|
протяженность/ диаметр |
м/мм |
200/219; 56/325; 70/57 |
200/219; 56/325; 70/57 |
2023 |
2023 |
2023 |
4364,402 |
0,000 |
4364,402 |
0.000 |
4364,402 |
0,000 |
||||||
9. |
3.1.3. |
Реконструкции: теплотрассы по ул. Октябрьской от ТК В-10 до ТК В-21 |
концессионное соглашение отсутствует |
реконструкция (модернизация) тепловых сетей |
ГО Среднеуральск, ул. Октябрьская |
|
протяженность/ диаметр |
м/мм |
427/273 |
427/273 |
2024 |
2024 |
2024 |
10 290,609 |
0,000 |
10 290609 |
0.000 |
10 290,809 |
0,000 |
||||||
10. |
3.1.4. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от УТ N 1 до ВВ 3-3 |
концессионное соглашение отсутствует |
реконструкция (модернизация) Тепловых сетей |
ГО Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны |
|
протяженность/ диаметр |
м/мм |
220/426 |
220/126 |
2025 |
2025 |
2025 |
7143,569 |
0,000 |
7143,569 |
0,000 |
7143,569 |
0,000 |
||||||
11. |
3.15. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВВ 3-41А |
концессионное соглашение отсутствует |
реконструкция (модернизация) тепловых сетей |
ГО Среднеуральск, ул. Бадоева |
|
протяженность/ диаметр |
м/мм |
250/159 |
250/159 |
2025 |
2025 |
2025 |
3234,105 |
0,000 |
3234,105 |
0.000 |
3234105 |
0,000 |
||||||
11 |
Всего по группе 3 |
28 576,901 |
0,000 |
26 576.901 |
0,000 |
28 576,901 |
0,000 |
||||||||||||||||||
13. |
Группа 4" Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централ из о ванного |
||||||||||||||||||||||||
14. |
Всего по группе 4 |
0,000 |
0,000 |
0000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||
15. |
Группа 5. Вывод из эксплуатация, консервация и демонтаж объектов системы нейтрализованного теплоснабжения |
||||||||||||||||||||||||
16. |
Всего по группе 5 |
0,000 |
0,000 |
0000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||
17. |
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательствам Российской Федерации связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищена от объектов топливно-энергетического комплекса безопасности критической информации иной инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||||
18. |
Всего по группе 6 |
0,000 |
0,000 |
0000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||||
19. |
Итого по программе |
70 576,901 |
0,000 |
20 576.901 |
0,000 |
28 576.901 |
0,000 |
Список используемых сокращений:
ВВ - воздушная врезка;
Гкал/час - гигакалория в час;
ГО - городской округ;
м - метр;
мм - миллиметр;
НДС - налог на добавленную стоимость;
ТК - тепловая камера;
ул, - улица;
УТ - условная точка;
ЦТП - центральный тепловой пункт.
Таблица 2
Текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Номер строки |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||||||||||||
количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км.) |
количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности (ед./Гкал) |
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал) |
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ((Гкал/год)/кв. м) |
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) |
|||||||||||||||||
текущее значение 2023 год |
плановое значение |
текущее значение 2023 год |
плановое значение |
текущее значение 2023 год |
плановое значение |
текущее значение 2023 год |
плановое значение |
текущее значение 2023 год |
плановое значение |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2023 гад |
2024 год |
2025 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1 |
Объекты теплоснабжения, эксплуатируемые акционерным обществом "Теплопрогресс" |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,64 |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
52 401,000 |
52 401,000 |
52 401,000 |
52401,000 |
Список используемых сокращений:
(Гкал/год)/кв.м - гигакалория в год на квадратный метр;
Гкал/год - гигакалория в год;
ед./Гкал - единица на гигакалорию;
ед,/км - единица на километр;
км - километр.
Таблица 3
План финансирования мероприятий инвестиционной программы
Номер строки |
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) |
Источники финансирования |
Размер расходов на реализацию мероприятий (объектов) без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей) |
|||
всего на период 2023 - 2025 годов |
в том числе по годам реализации инвестиционной программы |
|||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП-2 до ТК 1-10 (2 часть) . |
всего в том числе |
3544,016 |
3544,016 |
0,000 |
0,000 |
2. |
собственные средства, в том числе: |
3544,016 |
3544,016 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
амортизационные отчисления в том числе |
3544,016 |
3544,016 |
0,000 |
0,000 |
|
4. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
5. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
6. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
7. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
8. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- 0,000 |
|
9. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
11. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
12. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
13. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
14. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
15. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
16. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
17. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
18. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
19. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
20. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
21. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП-2 до ТК 4-4 |
всего в том числе |
4364,402 |
4364,402 |
0,000 |
0,000 |
22. |
собственные средства, в том числе: |
4364,402 |
4364,402 |
0,000 |
0,000 |
|
23. |
амортизационные отчисления в том числе |
4364,402 |
4364,402 |
0,000 |
0,000 |
|
24. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
25. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
26. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
27. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
28. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
29. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
30. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
31. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
32. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
33. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
34. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
35. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
36. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
37. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
38. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
39. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
40. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
41. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Октябрьской от ТК 8-10 до ТК 8-21 |
всего в том числе |
10 290,809 |
0,000 |
10 290,809 |
0,000 |
42. |
собственные средства, в том числе: |
10 290,809 |
0,000 |
10 290,809 |
0,000 |
|
43. |
амортизационные отчисления в том числе |
7490,858 |
0,000 |
7490,858 |
0,000 |
|
44. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
45. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
2799,951 |
0,000 |
2799,951 |
0,000 |
|
46. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
47. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
48. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
49. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
50. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
51. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
52. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
53. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
54. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
55. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
56. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
57. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
58. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
59. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
60. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
61. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от УТ N 1 до ВБ 3-3 |
всего в том числе |
7143,569 |
0,000 |
0,000 |
7143,569 |
62. |
собственные средства, в том числе: |
7143,569 |
0,000 |
0,000 |
7143,569 |
|
63. |
амортизационные отчисления в том числе |
5302,973 |
0,000 |
0,000 |
5302,973 |
|
64. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
65. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
1840,596 |
0,000 |
0,000 |
1840,596 |
|
66. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
67. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
68. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
69. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
70. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
71. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
72. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
73. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
74. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
75. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
76. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
77. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
78. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
79. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
80. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
81. |
Реконструкция теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВБ 3-41А |
всего в том числе |
3234,105 |
0,000 |
0,000 |
3234,105 |
82. |
собственные средства, в том числе: |
3234,105 |
0,000 |
0,000 |
3234,105 |
|
83. |
амортизационные отчисления в том числе |
2309,280 |
0,000 |
0,000 |
2309,280 |
|
84. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
85. |
нормативная' прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
924,825 |
0,000 |
0,000 |
924,825 |
|
86. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
87. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
88. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
89. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
90. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
91. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
92. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
93. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
94. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
95. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
96. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
97. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
98. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
99. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
100. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
101. |
Итого по программе |
всего в том числе |
28 576,901 |
7908,418 |
10 290,809 |
10 377,674 |
102. |
собственные средства, в том числе: |
28 576,901 |
7908,418 |
10 290,809 |
10 377,674 |
|
103. |
амортизационные отчисления в том числе |
23 011,529 |
7908,418 |
7490,858 |
7612,253 |
|
104. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
105. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
5565,372 |
0,000 |
2799,951 |
2765,421 |
|
106. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
107. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
108. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
109. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
110. |
иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
111. |
средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
112. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
113. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
114. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
115. |
бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
116. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
117. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
118. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
119. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
120. |
прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Список используемых сокращений:
ВВ - воздушная врезка;
ТК - тепловая камера;
ул. - улица;
УТ - условная точка;
ДТП - центральный тепловой пункт.
Таблица 4
Финансовый план
Номер строки |
Номер п/п |
Источники финансирования |
Всего на период 2023 - 2025 годов, тысяч рублей |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без НДС |
||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1. |
1. |
Собственные средства, в том числе: |
28 576,901 |
7908,418 |
10 290,809 |
10 377,674 |
2. |
1.1. |
амортизационные отчисления в том числе: |
23 011,529 |
7908,418 |
7490,858 |
7612,253 |
3. |
1.1.1. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4. |
1.2. |
нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции") |
5565,372 |
0,000 |
2799,951 |
2765,421 |
5. |
1.3. |
экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6. |
1.4. |
экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7. |
1.5. |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8. |
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9. |
2. |
Иные собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10. |
3. |
Средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11. |
3.1. |
займы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12. |
3.2. |
кредиты |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13. |
3.3. |
иные привлеченные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14. |
4. |
Бюджетное финансирование |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
15. |
4.1. |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
16. |
4.2. |
бюджет Свердловской области |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
17. |
4.3. |
бюджет муниципального образования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18. |
4.4. |
расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19. |
5. |
Прочие источники финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20. |
6. |
Итого по программе |
28 576,901 |
7908,418 |
10 290,809 |
10 377,674 |
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость.
Таблица 5
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Номер строки |
Наименование целевого показателя |
Единицы измерения |
Фактические значения |
Текущее значение |
Плановые значения |
||
в том числе по годам реализации инвестиционной программы | |||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1. |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт-ч/м 3 |
6,0 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
2. |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т у.т./Гкал |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
т у.т./м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Процент износа объектов системы |
% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
80,0% |
6. |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
38 085 |
52 401 |
52 401 |
52 401 |
52 401 |
7. |
процентов |
20% |
30% |
30% |
30% |
30% |
|
8. |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды |
259 806 |
185 660 |
185 660 |
185 660 |
185 660 |
9. |
куб. м для пара |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
Список используемых сокращений:
Гкал - гигакалория;
Гкал/ч - гигакалория в час;
кВт-ч/м 3 - киловатт-час на кубический метр;
куб. м - кубический метр;
т у.т/Гкал - тонн условного топлива на гигакалорию;
т у.т./м 3 - тонн условного топлива на кубический метр.
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17 ноября 2023 г. N 563 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.