Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/57

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/104

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода речного водозабора)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОКА-ПОЛИМЕР" (ИНН 5249120810)
Местонахождение регулируемой организации		603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 7, офис 34
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026						На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе:				3887,78			3887,78				3887,78						3887,78
- населению,				-			-				-						-
- бюджетным потребителям,				-			-				-						-
- прочим потребителям,				3887,78			3887,78				3887,78						3887,78
- собственное потребление				-			-				-						-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024					52 906,90				-				52 906,90
Административные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2024 по 31.12.2024					10,64				-				10,64
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2024 по 31.12.2024					4 472,92				-				4 472,92
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								57 390,46				-				57 390,46
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025					55 402,89				-				55 402,89
Административные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2025 по 31.12.2025					10,64				-				10,64
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2025 по 31.12.2025					5 134,85				-				5 134,85
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								60 548,38				-				60 548,38
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026					57 729,84				-				57 729,84
Административные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2026 по 31.12.2026					10,64				-				10,64
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2026 по 31.12.2026					5 342,44				-				5 342,44
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								63 082,92				-				63 082,92
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027					60 218,59				-				60 218,59
Административные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00				-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2027 по 31.12.2027					10,64				-				10,64
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00				-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2027 по 31.12.2027					5 553,94				-				5 553,94
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								65 783,18				-				65 783,18
Всего на период реализации программы:								246 804,94				-				246 804,94
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2024 по 31.12.2024					5 445,50				-				5 445,50
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								5 445,50				-				5 445,50
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2025 по 31.12.2025					5 617,47				-				5 617,47
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								5 617,47				-				5 617,47
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2026 по 31.12.2026					5 783,74				-				5 783,74
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								5 783,74				-				5 783,74
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2027 по 31.12.2027					5 954,94				-				5 954,94
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								5 954,94				-				5 954,94
Всего на период реализации программы:								22 801,65				-				22 801,65
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2026 по 31.12.2026					-				-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-				-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2027 по 31.12.2027					-				-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-				-				-
Всего на период реализации программы:								-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2026 по 31.12.2026					-				-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-				-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2027 по 31.12.2027					-				-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-				-				-
Всего на период реализации программы:								-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2026 по 31.12.2026					-				-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-				-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			с 01.01.2027 по 31.12.2027					-				-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-				-				-
Всего на период реализации программы:								-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.					На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026					На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%					-			-				-					-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%					-			-				-					-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км					0			0				0					0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%					0,74			0,74				0,74					0,74
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м 3					1,26			1,26				1,26					1,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м 3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024													-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025													-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026													-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027													-
Итого эффективность производственной программы за весь период													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.					Другие источники, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					62585,96					-					62585,96
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025					66649,35					-					66649,35
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026					68966,67					-					68966,67
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027					71438,12					-					71438,12
Всего на период реализации программы:					269640,10					-					269640,10
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование														за 2022 год
Объем подачи воды, тыс. м 3														3855,60
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.														80117,86

".