Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/56

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА" (ИНН 5249002485)
Местонахождение регулируемой организации	606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Свердлова, д. 4
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025					На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:	4865,67		4865,67					4865,67			4865,67			4865,67
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	662,45		662,45					662,45			662,45			662,45
- населению,	-		-					-			-			-
- бюджетным потребителям,	-		-					-			-			-
- прочим потребителям,	15,00		15,00					15,00			15,00			15,00
- передано воды другим водопроводам	647,45		647,45					647,45			647,45			647,45
2. Собственное потребление (справочно)	4203,22		4203,22					4203,22			4203,22			4203,22
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					3 827,91				22 690,58				26 518,48
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				0,00				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024					806,01				5 114,08				5 920,08
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						4 633,91				27 804,65				32 438,57
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					3 981,18				23 612,63				27 593,81
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				0,00				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025					925,29				5 870,89				6 796,17
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						4 906,46				29 483,52				34 389,98
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				4 123,66					24 467,92				28 591,58
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					0,00				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026				962,69					6 522,95				7 485,64
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					5 086,36					30 990,86				36 077,22
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				4 271,60					25 356,33				29 627,93
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					0,00				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027				1 000,81					7 241,69				8 242,50
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					5 272,40					32 598,03				37 870,43
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				4 425,20					26 279,26				30 704,46
Административные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					0,00				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2028 по 31.12.2028				1 041,04					8 030,90				9 071,93
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					5 466,24					34 310,15				39 776,39
Всего на период реализации программы:					25 365,37					155 187,21				180 552,59
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	-					354,52				2 249,41				2 603,93
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						354,52				2 249,41				2 603,93
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	-					365,72				2 320,44				2 686,16
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						365,72				2 320,44				2 686,16
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	-				376,54					2 389,13				2 765,67
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					376,54					2 389,13				2 765,67
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	-				387,69					2 459,85				2 847,53
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					387,69					2 459,85				2 847,53
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	-				399,16					2 532,66				2 931,82
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					399,16					2 532,66				2 931,82
Всего на период реализации программы:					1 883,63					11 951,49				13 835,11
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:										-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		-			-			-		-			-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		-			-			-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		6,14			6,14			6,14		6,14			6,14
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВтч/куб. м		-			-			-		-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВтч/куб. м		0,33			0,33			0,33		0,33			0,33
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024												-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025												-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026												-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027												-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.					Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				5329,97					32297,50				37627,47
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				5611,31					32815,31				38426,62
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				5672,31					33642,29				39314,60
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				5732,23					34368,67				40100,89
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028				5797,59					35105,50				40903,09
Итого на период реализации программы:				28143,42					168229,26				196372,68
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2022 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м												4989,90
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												62761,30