Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 27 ноября 2023 года N 84-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "ЭЦЕЗИС" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период реализации 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Эцезис" (ООО "ПО "ЭЦЕЗИС")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	462407, г. Орск, ул. Жуковского дом 21
Руководитель организации	Ивушкин Сергей Вячеславович
Номер контактного телефона	8 (3537) 37-30-23
Ответственное должностное лицо	Ивушкин Сергей Вячеславович
Номер контактного телефона	8 (3537) 37-30-23, E-mail: esezis87@mail.ru
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcenfalmail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 г.г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1	Захоронение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	ежедневно, в течение года
2	Текущий ремонт	2022 - 2026 г.г.
3	Капитальный ремонт	2022 - 2026 г.г.

Раздел 3. Планируемый объем (масса) размещаемых твердых коммунальных отходов

1. Планируемая масса твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед.	Истекший 2021 г.	Истекший 2022 г.		Текущий 2023 г. (ожид)	Очередной период (план) 2024-2026 ежегодно
			факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	т. тонн	87,232	160,495	87,808	90,969	94,517
1.1	в пределах норматива по накоплению	т. тонн	87,232	160,495	87,808	90,969	94,517
1.2	сверх норматива по накоплению	т. тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	т. тонн	87,232	160,495	87,808	90,969	94,517
2.1	сортированные	т. тонн
2.2	несортированные	т. тонн	87,232	160,495	87,808	90,969	94,517
2.3	крупногабаритные отходы	т. тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%					1,04

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	34253,395	21065,838	22456,183	23174,871	23870,024
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11259,473	7605,783	6732,659	6682,789	5814,366
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	24636,722	17146,246	18133,981	18926,919	19702,434
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2969,818	2941,485	2770,056	2621,247	2621,247
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3179,014	2130,987	2223,546	2289,189	2319,306
7	Корректировка тарифа с учетом отклонения фактических величин от плановых	тыс. руб.	322,102	2226,005	1850,648	0	0
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	76620,524	53116,344	54167,073	53694,925	54327,377

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

	Наименование показателей	2019 г.	2020 г.		2021 г.	2022 - 2026 гг.
		Факт	План	Факт	План	План
1.	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов, ед.	0	0	0	0	0
2.	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	0	0	0	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		Планируемый	Фактический
1	2	3	4	5
1.	Захоронение твердых коммунальных отходов на участках (картах)	Ежедневно, в течение года	Ежедневно, в течение года
2.	Текущий ремонт	Ежедневно, в течение года	Ежедневно, в течение года	-
3.	Капитальный ремонт	Ежедневно, в течение года	Ежедневно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонения
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса обрабатываемых отходов	0	0
2.	Масса обезвреживаемых отходов	0	0
3.	Масса захораниваемых отходов	160,495	87,808	Исходя из фактического количества ТКО, переданного региональным оператором на захоронение

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	76620,524	61181,541	Фактически понесенные затраты

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	ед.	0	0	-
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	-