Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 27 ноября 2023 года N 88-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка и размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО) на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" (ООО "ЭкоСпутник")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	460052, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 23/1, корпус 1
Руководитель организации	Директор ООО "ЭкоСпутник" Барышников Александр Сергеевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "ЭкоСпутник" Барышников Александр Сергеевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	2022 - 2026
2	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2022 - 2026
3	Текущая эксплуатация объектов	2022 - 2026
4	Текущий и капитальный ремонт основных средств	2022 - 2026

Раздел 3. Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

Планируемая масса твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший 2020 г.	Истекший 2021 г.	Истекший 2022 г.		Текущий 2023 г. (ожид)	Очередной период (план) 2024 - 2026, ежегодно
			факт	факт	план	факт
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Масса твердых коммунальных отходов	т. тонн	251,181	258,230	400,965	276,963	282,502	295,215
1.1	в пределах норматива по накоплению	т. тонн	251,181	258,230	400,965	276,963	282,502	295,215
1.2	сверх норматива по накоплению	т. тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	т. тонн	251,181	258,230	400,965	276,963	282,502	295,215
2.1	сортированные	т. тонн
2.2	несортированные	т. тонн	251,181	258,230	400,965	276,963	282,502	295,215
2.3	крупногабаритные отходы	т. тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%						1,045

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	128400,190	100152,148	105342,083	108713,030	111974,421
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	32851,153	9303,816	16689,992	13223,247	13361,423
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	49276,121	43479,844	16175,172	16912,913	17623,811
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38438,455	60774,555	30146,106	28805,813	24651,381
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17654,867	9594,692	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	12315,394	10413,057	8101,861	8066,944	8064,746
7	Величина сглаживания расходов	тыс. руб.	22 125,000	11 000,000	-11125,000	0	0
8	Корректировка расходов в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-7621,001	-13432,646	1436,834	0	0
9	Корректировка расходов исходя из степени выполнения утвержденной инвестиционной программы в истекшем периоде	тыс. руб.	-45274,094	-36821,177	0
10	Необходимая валовая выручка, без НДС	тыс. руб.	248166,085	172464,289	166767,048	175721,947	175675,782
11	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	297799,302	206957,147	200120,458	210866,336	210810,938

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2022 году	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025-2026
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	1,3	8	9	9

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2019 - 2021	2019 - 2021	-
3.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
4.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов, тонн	400,965	276,963	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса отходов, принятая от регионального оператора, определена согласно данных весового контроля. Сбор отходов осущ-ся на территории населенных пунктов, в которых созданы и оборудованы места накопления отходов
2.	Масса обрабатываемых отходов, тонн	400,965	276,963
3.	Масса обезвреживаемых отходов, тонн	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	380,917	273,469

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка, без НДС	297799,302	206790,755	Отклонение необходимой валовой выручки связано с изменением понесенных производственных затрат в отчетном году относительно плановых показателей, а также с учетом результатов исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы.

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	0	-
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	5	1,3	Плановый уровень был определен с учетом реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы, которая не была реализована.