Раздел б. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел б. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Текущие расходы	78 159,15	82 745,73	86 391,28	89 802,03	93 347,80
	на водоснабжение	20 348,50	21 478,05	22 399,46	23 266,99	24 168,11
	на водоотведение	57 810,85	61 267,68	63 991,82	66 535,04	69 179,69
1.1	Операционные расходы	23 194,66	23 927,15	24 635,39	25 364,60	26 115,39
	на водоснабжение	8 308,29	8 570,67	8 824,36	9 085,56	9 354,49
	на водоотведение	14 886,37	15 356,48	15 811,03	16 279,04	16 760,90
1.1.1	Производственные расходы	15 932,08	16 435,20	16 921,66	17 422,54	17 938,23
	на водоснабжение	5 176,65	5 340,12	5 498,18	5 660,93	5 828,49
	на водоотведение	10 755,43	11 095,08	11 423,48	11 761,61	12 109,74
1.1.2	Ремонтные расходы	2130,06	2 197,23	2 262,37	2 329,34	2 398,29
	на водоснабжение	704,26	726,50	748,00	770,14	792,94
	на водоотведение	1 425,80	1 470,83	1 514,37	1 559,20	1 605,35
1.1.3	Административные расходы	5 132,52	5 294,62	5 451,36	5 612,72	5 778,87
	на водоснабжение	2 427,38	2 504,05	2 578,18	2654,49	2 733,06
	ва водоотведение	2 705,14	2 790,57	2 873,18	2 958,23	3 045,81
1.2	Расходы на электрическую энергию	4 962,50	5 205,67	5 361,84	5 522,69	5 688,37
	на водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ка водоотведение	4 952,50	5 205,67	5 361,84	5 522,69	5 688,37
1.3	Неподконтрольные расходы	50 001,99	53 612,91	56 394,05	58 914,74	61 544,04
	на водоснабжение	12 040,21	12 907,38	13 575,10	14 181,43	14 813,62
	на водоотведение	37 961,78	40 705,53	42 818,95	44 733,31	46 730,42
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	49 604,15	53 220,88	56 005,62	58 528,44	61 159,59
	на водоснабжение	11 907,88	12 776,40	13 444,69	14 051,11	14 683,37
	на водоотведение	37 696,27	40 444,48	42 560,93	44 477,33	46 476,22
1.3.2	Налоги и сборы	397,84	392,03	388,43	386,30	384,45
	на водоснабжение	132,33	130,98	130,41	130,32	130,25
	на водоотведение	265,51	261,05	258,02	255,98	254,20
2.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)	120,84	114,78	114,78	112,10	106,88
	на водоснабжение	12,48	6,42	6,42	6,42	6,42
	на водоотведение	108,36	108,36	108,36	105,68	100,46
3.	Нормативная прибыль	21,88	22,77	23,68	24,63	25,61
	на водоснабжение	7,87	8,20	8,53	8,87	9,22
	на водоотведение	14,01	14,57	15,15	15,76	16,39
4.	Корректировка НВВ	1 212,10	2 100,82	2 843,84	0,00	0,00
	ва водоснабжение	592,27	1 184,53	1 927,56	0,00	0,00
	на водоотведение	619,83	916,29	916,28	0,00	0,00
5.	Корректировка НВВ в целях сглаживания (не более 12% от НВВ без сглаживания)	-1 668,96	-1 437,64	-1 098,39	1 811,47	2 393,52
	на водоснабжение	-1 668,96	-1 437,64	-1 098,39	1 811,47	2 393,52
	на водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	77 845,01	83 546,46	88 275,19	91 750,23	95 873,81
	на водоснабжение	19 292,16	21 239,56	23 243,58	25 093,75	26 577,27
	на водоотведение	58 552,85	62 306,90	65 031,61	66 656,48	69 296,54