Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2023 г. N 51/38

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/114

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		1 962,38				1 962,38		1 962,38			1 962,38
- население,		1 517,86				1 517,86		1 517,86			1 517,86
- бюджетные потребители,		106,91				106,91		106,91			106,91
- прочие потребители,		246,53				246,53		246,53			246,53
- собственное потребление		91,08				91,08		91,08			91,08
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		1 962,38				1 962,38		1 962,38			1 962,38
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		0				0		0			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			67 580,15		-			67 580,15
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			7 758,24		-			7 758,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 185,24		-			1 185,24
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024			65,40		-			65,40
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								76 589,03		-			76 589,03
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			70 516,93		-			70 516,93
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			8 003,24		-			8 003,24
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 235,02		-			1 235,02
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025			65,40		-			65,40
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								79 820,60		-			79 820,60
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			73 062,12		-			73 062,12
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			8 240,14		-			8 240,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 284,42		-			1 284,42
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026			65,40		-			65,40
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								82 652,08		-			82 652,08
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			75 604,96		-			75 604,96
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			8 484,05		-			8 484,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 335,80		-			1 335,80
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027			65,40		-			65,40
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027								85 490,21		-			85 490,21
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 258,42		-			1 258,42
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024			4 462,89		-			4 462,89
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			6 551,30		-			6 551,30
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								12 272,61		-			12 272,61
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 298,16		-			1 298,16
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025			4 603,83		-			4 603,83
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			6 758,19		-			6 758,19
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								12 660,18		-			12 660,18
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 336,59		-			1 336,59
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026			4 740,10		-			4 740,10
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			6 958,23		-			6 958,23
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								13 034,92		-			13 034,92
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 376,15		-			1 376,15
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027			4 880,41		-			4 880,41
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			7 164,19		-			7 164,19
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								13 420,75		-			13 420,75
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
Всего на период реализации программы:								-		-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
Всего на период реализации программы:								-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.

								Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-			-		-			-
Всего на период реализации программы:								-		-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0				0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-				-		-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		14,42				14,42		14,42			14,42
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-				-		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км		0				0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м		0,82				0,82		0,82			0,82
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024												-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025												-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026												-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.					Другие				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				88 270,50					-				88 270,50
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				93 016,66					-				93 016,66
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				94 526,67					-				94 526,67
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				96 011,81					-				96 011,81
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:				371 825,64					-				371 825,64
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												1 906,57
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												63775,52
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												10 428,83
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												74 204,35

".