Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2023 г. N 1066-р "О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности организаций Республики Саха (Якутия) за 2023 год и планов на 2024 год"
- Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
Приложение N 5
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 30 ноября 2023 г. N 1066-р
Формы
для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
Форма 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций
|
N |
Показатели деятельности |
ед. изм. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Темпы роста, % |
||||||||
|
факт |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
факт |
в т.ч. за январь-сентябрь |
план на январь-сентябрь |
факт за январь-сентябрь |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
план по среднесрочной программе развития предприятия |
оценка |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
план по среднесрочной программе развития предприятия |
факт январь-сентябрь 2022 года к факту января-сентября 2021 года |
оценка 2022 года к плану |
|||
|
1. |
Производственные показатели в физических объемах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
отраслевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
в том числе по видам деятельности: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
от основной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
от неосновной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
средняя цена товаров (работ, услуг) по видам деятельности: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
по основной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
по неосновной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Затраты (себестоимость) на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Переменные расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
По основной деятельности |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
По неосновной деятельности |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Постоянные расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда АУП |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию АУП |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда прочих работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию прочих работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Амортизационные отчисления |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Аренда (лизинг) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Охрана труда |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Ремонты |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Валовая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Коммерческие расходы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Управленческие расходы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие доходы |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.1. |
Проценты к получению |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
Доходы от продажи активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие расходы |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.1. |
Проценты к уплате |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Расходы от реализации активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Ведение геологоразведочных работ |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
Получение и обслуживание кредитов и займов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
Курсовые разницы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6. |
Налог на имущество |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7. |
Консервация/расконсервация ОС, плановые простои |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8. |
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Результат по прочим доходам и расходам |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Налоги, неналоговые обязательства |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12.1. |
Отложенные налоговые активы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3. |
Налог на прибыль |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4. |
Прочие налоги и обязат. платежи из прибыли |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5. |
Социальные выплаты |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, всего |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
основные работники |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные работники |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
руб/месяц |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покупатели и заказчики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по государственному заказу |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
поставщики и подрядчики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валютные кредиты |
у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основное производство |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
техперевооружение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* выбрать ед. измерения |
|
|
тыс. тонн |
|
|
тыс. карат |
|
|
тыс. кВт. час |
|
|
тыс. Гкал |
|
|
тыс. м3 |
|
|
ткм |
|
|
налет часов |
|
|
пассажиров |
|
|
пассажиров. км |
|
|
ткм |
|
|
км |
|
|
%занятости кресел |
|
|
%коммерческой загрузки |
Форма 2
Основные показатели бухгалтерской отчетности
|
Показатели |
факт за 2021 год |
факт за 2022 год |
2023 год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
|||
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
товары отгруженные, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по государственному заказу |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по государственному заказу |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III. |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV. |
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V. |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный капитал (разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Чистые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Превышение чистых активов над уставным капиталом |
|
|
|
|
|
|
Форма 3
Выполнение заданий по производству важнейших видов продукции и услуг, установленных министерством (ведомством)
|
Показатели деятельности |
за 2021 год |
за 2022 год |
за 9 месяцев 2023 года |
2023 год |
План задания на 2024 год |
||||
|
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
оценка |
||
|
Объемы производства важнейших видов продукции и услуг, в натуральном выражении (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 4
Оценка финансовой устойчивости организаций за 2022-2023 годы
|
Показатели финансовой устойчивости |
Формула расчета |
факт за 2021 год |
факт за 2022 год |
2023 год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||
|
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 |
Заемный капитал / Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 |
Собственный капитал / Активы |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 |
Собственные оборотные средства / Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса) |
(Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы) / Валюта баланса |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели платежеспособности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 |
Денежные средства / Краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 |
Оборотные активы/ Краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка прибыльности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая рентабельность |
Прибыль / Выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продукции |
Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / Затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала |
Чистая прибыль / Основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели оборачиваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни |
Запасы / Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) *Количество дней в периоде |
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость оборотных активов, оборот |
Выручка от продаж / Стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС |
|
|
|
|
|
|
Форма 5
Ключевые показатели эффективности
|
Показатели |
факт за 2022 год |
2023 год план |
2023 год (нарастающим) факт |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
1. Ключевые показатели эффективности для стратегических Обществ | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических Обществ |
решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
не менее 20% |
Общий вес не менее 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доля занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
не менее 2-х показателя |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
достижение показателей стратегии (раздела в стратегии) по цифровой трансформации, утвержденной СД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
не менее 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
объем привлеченных инвестиций (за исключением бюджета РС (Я)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателя |
Для публичных компаний |
рентабельность инвестиций акционеров (TSR Total shareholders return) за прошедший год ' |
не менее 30% |
Общий вес не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Для всех стратегических Обществ |
рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
рентабельность акционерного (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
соотношение объема капитальных вложений к амортизационным начислениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
доля закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
доля закупок товаров российского происхождения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
19 |
доля непрофильных активов (при наличии утвержденной программы непрофильных активов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20 |
бюджетная эффективность (налоговые поступления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21 |
дивидендная доходность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22 |
чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели устойчивого развития | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Социальная ответственность |
доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение, от общей численности сотрудников за определенный период времени (в процентах) |
не менее 10% |
Общий вес не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного работника (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
коэффициенты частоты несчастных случаев на производстве, отражающий среднее количество несчастных случаев, приходящееся на 1000 работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
доля средств в составе выручки/доходов предприятия, направленных на благотворительность и спонсорство (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
доля социальных инвестиций в развитие региона/муниципального образования в общей сумме инвестиций (капитальных вложений) общества (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
количество реализованных волонтерских инициатив, предоставленных грантов, социальных проектов (в единицах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
не менее 1-го показателя |
Экология |
сокращение потребления электро- и теплоэнергии, воды, материальных ресурсов (например, бумаги, топливных ресурсов), утилизация, переработка и/или вторичное использование (в процентах, в единицах или в твердой сумме) |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
сокращение производственных или твердых коммунальных отходов, организация раздельного сбора мусора (в процентах или в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
объем финансирования экологических инициатив, проектов, в т.ч. по сохранению и восполнению биологического разнообразия, раздельного сбора мусора и производственных отходов, переработки и производства продукции с использованием вторичного сырья (умное обращение с отходами) (в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
участие в экологических акциях, мероприятиях, связанных с уборкой, озеленением и благоустройством территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
не менее 1-го показателя |
Корпоративное управление |
доля инвестиций в развитие организации, в том числе на проведение НИОКР, приобретение технологий, в общей сумме затрат, % |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
наличие утвержденной стратегии/программы устойчивого развития на средне- и долгосрочный период по направлениям (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
создание в органах управления комитетов/проектных групп по устойчивому развитию в увязке с периодичностью отчетности и рассмотрения вопросов соблюдения принципов устойчивого развития (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
ESG-прозрачность. Уровень раскрытия в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии воздействия на окружающую среду и общество, а также вопросов корпоративного управления в соответствии со стандартами раскрытия информации (в соответствии с методикой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
факт за 2022 год |
2023 год план |
2023 год (нарастающим) |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
2. Ключевые показатели эффективности для Обществ, не входящий в перечень стратегических | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических Обществ |
решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
не менее 30% |
Общий вес не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доля занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
не менее 2-х показателя |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
достижение показателей стратегии (раздела в стратегии) по цифровой трансформации, утвержденной СД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
объем привлеченных инвестиций (за исключением бюджета РС (Я)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 3-х показателя |
Для публичных компаний |
рентабельность инвестиций акционеров (TSR Total shareholders return) за прошедший год ' |
не требуется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Для всех стратегических Обществ |
рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
не менее 40% |
Общий вес не менее 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
рентабельность акционерного (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
соотношение объема капитальных вложений к амортизационным начислениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
доля закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
доля закупок товаров российского происхождения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
19 |
доля непрофильных активов (при наличии утвержденной программы непрофильных активов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20 |
бюджетная эффективность (налоговые поступления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21 |
дивидендная доходность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22 |
чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели устойчивого развития | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Социальная ответственность |
доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение, от общей численности сотрудников за определенный период времени (в процентах) |
не менее 10% |
Общий вес не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного работника (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
коэффициенты частоты несчастных случаев на производстве, отражающий среднее количество несчастных случаев, приходящееся на 1000 работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
доля средств в составе выручки/доходов предприятия, направленных на благотворительность и спонсорство (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
доля социальных инвестиций в развитие региона/муниципального образования в общей сумме инвестиций (капитальных вложений) общества (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
количество реализованных волонтерских инициатив, предоставленных грантов, социальных проектов (в единицах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
не менее 1-го показателя |
Экология |
сокращение потребления электро- и теплоэнергии, воды, материальных ресурсов (например, бумаги, топливных ресурсов), утилизация, переработка и/или вторичное использование (в процентах, в единицах или в твердой сумме) |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
сокращение производственных или твердых коммунальных отходов, организация раздельного сбора мусора (в процентах или в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
объем финансирования экологических инициатив, проектов, в т.ч. по сохранению и восполнению биологического разнообразия, раздельного сбора мусора и производственных отходов, переработки и производства продукции с использованием вторичного сырья (умное обращение с отходами) (в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
участие в экологических акциях, мероприятиях, связанных с уборкой, озеленением и благоустройством территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
не менее 1-го показателя |
Корпоративное управление |
доля инвестиций в развитие организации, в том числе на проведение НИОКР, приобретение технологий, в общей сумме затрат, % |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
наличие утвержденной стратегии/программы устойчивого развития на средне- и долгосрочный период по направлениям (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
создание в органах управления комитетов/проектных групп по устойчивому развитию в увязке с периодичностью отчетности и рассмотрения вопросов соблюдения принципов устойчивого развития (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
ESG-прозрачность. Уровень раскрытия в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии воздействия на окружающую среду и общество, а также вопросов корпоративного управления в соответствии со стандартами раскрытия информации (в соответствии с методикой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента Общества | ||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Для всех Обществ |
превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA (расчет по методике S&P) |
от 10% до 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
наличие крупных аварий (аварийных ситуаций) |
от 20% до 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
количество несчастных случаев на производстве (травматизм) |
от 10% до 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
ущерб (издержки) от некачественной продукции |
от 10% до 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
отзыв лицензии, сертификата, приведение к невозможности осуществления деятельности |
от 20% до 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
наличие просроченной задолженности по заработной плате |
от 15% до 50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7 |
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам |
от 15% до 50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
возбуждение уголовного дела (административной ответственности) |
от 20% до 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
9 |
|
за недостигнутые целевые значения КПЭ |
от 20% до 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
показатель на усмотрение СД / НС |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
показатель исполнения поручений Главы PC (Я), Председателя Правительства PC (Я) и курирующего заместителя Председателя Правительства PC (Я), % |
от 15% до 50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Показатели |
факт за 2022 год |
2023 год план |
2023 год (нарастающим) |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
3. Ключевые показатели эффективности для государственных унитарных предприятий | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
Раздел |
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Стратегические показатели |
1 |
не менее 3-х показателей |
Для всех государственных унитарных предприятий |
решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
не менее 30% |
Общий вес не менее 70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС (Я)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
достижение показателей стратегии (раздела в стратегии) по цифровой трансформации, утвержденной СД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели |
9 |
не менее 3-х показателей |
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
не менее 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
положительная динамика чистых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
соотношение объема капитальных вложений к амортизационным начислениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
доля закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
доля закупок товаров российского происхождения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
доля непрофильных активов (при наличии утвержденной программы непрофильных активов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
19 |
чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20 |
бюджетная эффективность (налоговые поступления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21 |
часть прибыли, подлежащая перечислению в доход госбюджет РС (Я) по итогам деятельности предприятия за предшествующий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22 |
один показатель на усмотрение отраслевого министерства (ведомства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Устойчивого развития, в т.ч. 1 группа - социальная, 2 группа - экология, 3 группа - управление |
23 |
не менее 2-х показателей |
доля сотрудников, прошедших обучение, от общей численности сотрудников за определенный период времени (в процентах) |
не менее 10% |
Общий вес не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного работника (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
25 |
коэффициент частоты несчастных случаев на производстве, отражающий среднее количество несчастных случаев, приходящееся на 1000 работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
26 |
доля средств в составе выручки/доходов предприятия, направленных на благотворительность и спонсорство (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
27 |
доля социальных инвестиций в развитие региона/муниципального образования в общей сумме инвестиций (капитальных вложений) общества (в процентах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
28 |
количество реализованных волонтерских инициатив, предоставленных грантов, социальных проектов (в единицах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
29 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30 |
не менее 1-го показателя |
сокращение потребления электро- и теплоэнергии, воды, материальных ресурсов (например, бумаги, топливных ресурсов) (в процентах, в единицах или в твердой сумме) |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
31 |
сокращение производственных или твердых коммунальных отходов, организация раздельного сбора мусора (в процентах или в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
32 |
объем финансирования экологических инициатив, проектов, в т.ч. по сохранению и восполнению биологического разнообразия, раздельного сбора мусора и производственных отходов, переработки и производства продукции с использованием вторичного сырья (умное обращение с отходами) (в твердой сумме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
33 |
участие в экологических акциях, мероприятиях, связанных с уборкой, озеленением и благоустройством территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
34 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
35 |
не менее 1-го показателя |
доля инвестиций в развитие организации, в том числе на проведение НИОКР, приобретение технологий, в общей сумме затрат, % |
не менее 10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
36 |
наличие утвержденной стратегии/программы устойчивого развития на средне- и долгосрочный период по направлениям (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
37 |
создание в органах управления комитетов/проектных групп устойчивого развития в увязке с периодичностью отчетности и рассмотрения вопросов соблюдения ESG-принципов (да/нет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
38 |
ЭСУ-прозрачность. Уровень раскрытия в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии воздействия на окружающую среду и общество, а также вопросов корпоративного управления в соответствии со стандартами раскрытия информации (в соответствии с методикой) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
39 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Форма 6
Индекс производительности труда
|
Показатели финансовой устойчивости |
факт за 2021 год |
факт за 2022 год |
оценка на 2023 год |
Методика исчисления показателя |
|
Индекс производительности труда |
|
|
|
Динамика производительности труда текущего года к базовому, в % |
|
Производительность труда (тек. год) |
|
|
|
Отношение добавленной стоимости к численности сотрудников предприятий за текущий год |
|
Производительность труда (баз. год) |
|
|
|
Отношение добавленной стоимости к численности сотрудников предприятий за базовый год |
|
Численность сотрудников, чел. |
|
|
|
Среднегодовая численность работников, за которых предприятие производит уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, рассчитываемая как средняя от месячных численностей, указанных в поквартальных формах РСВ |
|
Добавленная стоимость, млн. руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма прибыли, расходов на оплату труда, страховых выплат, налогов и сборов (за исключением налога на прибыль) и амортизации основных средств и нематериальных активов, в млн руб. |
|
Прибыль предприятия, млн. руб |
0 |
0 |
0 |
Разница между выручкой от реализации и прямых, и косвенных расходов, в млн руб. |
|
Выручка, млн. руб |
|
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль организации, иные источники поступлений, в том числе субсидии |
|
Прямые расходы, млн. руб |
|
|
|
Затраты, связанные с производством продукции (выполнением определенных работ, оказанием отдельных услуг), которые могут быть непосредственно включены в себестоимость этой продукции (работ, услуг), согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль |
|
Косвенные расходы, млн. руб |
|
|
|
Затраты, связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), которые не могут быть непосредственно включены в себестоимость продукции (работ, услуг), согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль |
|
Оплата труда, млн. руб |
|
|
|
Сумма расходов на оплату труда, рассчитываемая на базе справки 6-НДФЛ |
|
Страховые взносы, млн. руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма всех страховых взносов |
|
Взнос ОПС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
Взнос ОПСД |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу |
|
Взнос ОМС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
|
Взнос ОСС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
|
Взнос ДСО |
|
|
|
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение |
|
Налог на имущество, млн. руб |
|
|
|
Расходы на налог на имущество, согласно налоговой декларации на имущество организаций |
|
Амортизация, млн. руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма расходов на амортизацию ОС, НМА |
|
Амортизация ОС |
|
|
|
Начисленные расходы по амортизации основных средств |
|
Амортизация НМА |
|
|
|
Начисленные расходы по амортизации нематериальных активов |
Форма 7
Информация о проведении корпоративных мероприятий (2022-2023 и 2023-2024 корпоративные годы)
|
N |
Дата проведения Совета директоров |
Информация о проведенных Советах директоров |
Количество профессиональных поверенных |
Количество независимых директоров |
Дата утверждения плана ФХД на 2023 год |
|||||||||
|
из них: |
итоги голосования (кол-во) |
количество членов СД |
||||||||||||
|
очно |
заочно |
планово |
не планово |
За |
Против |
Всего |
из них, сколько фактически приняло участие в СД |
2022-2023 корп. год |
2023-2024 корп. год |
2022-2023 корп. год |
2023-2024 корп. год |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 8
Статистика участия представителей Республики Саха (Якутия) в заседаниях Совета директоров
|
Даты проведения Совета директоров |
Всего проведено СД |
Итого участие |
||||||
|
2022-2023 корпоративный год |
2023-2024 корпоративный год |
|||||||
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
кол-во |
в % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|