Приложение N 3. Производственная программа ОАО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение N 3
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2023 г. N 76/5

Производственная программа ОАО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ОАО "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	169500, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д. 43
Наименование уполномоченного органа	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2024 год

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		начало	окончание
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонтным работам
1.1	Мероприятия по текущему ремонту
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Итого				8 912,46

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки сточных вод на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прием сточных вод
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
1.2	По категориям сточных вод	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
1.3	По абонентам	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)	тыс. куб.м	36,99	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб.м	1508,33	1548,98	1548,98	1548,98	1548,98	1548,98
1.3.2.1	- население	тыс. куб.м	1159,76	1136,56	1136,56	1136,56	1136,56	1136,56
1.3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	106,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57
1.3.2.3	- прочие потребители	тыс. куб.м	242,00	269,85	269,85	269,85	269,85	269,85
1.3.3	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Организованный приток	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
2.2	Другим организациям на очистку	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб.м	1545,32	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13	1558,13
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

________________________

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб. *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	79890,43	101291,35	103385,17	106498,65	109714,96	113037,66
1.1	Операционные расходы	64167,04	77808,43	80265,62	82641,48	85087,67	87606,27
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	8571,75	10547,21	11178,72	11698,47	12243,04	12813,62
1.3	Неподконтрольные расходы	4067,82	6268,96	4125,66	4127,77	4129,97	4132,27
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	1251,80	44,19	46,85	48,95	51,16	53,46
1.3.2	Налоги и сборы	600,33	1675,57	673,67	673,67	673,67	673,67
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Сбытовые расходы	1071,64	1086,94	1086,94	1086,94	1086,94	1086,94
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	2318,20	2318,20	2318,20	2318,20	2318,20
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	1144,05	1144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Расходы на реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	1917,22	1204,83	1204,83	1204,83	1204,83	1204,83
1.5	Нормативная прибыль	1166,61	1700,20	1771,61	1842,47	1916,17	1992,82
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	1166,61	1700,20	1771,61	1842,47	1916,17	1992,82
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	4791,47	4838,74	4983,63	5133,28	5287,85
1.7	Корректировка НВВ	0,00	1500,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются	0,00	-2530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-2530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

________________________

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели *	Плановые показатели, определенные Комитетом
			2022	2024 - 2028
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	32,1	40,00
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	2,55	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб.м	54,73	583,00
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб.м	0,00	273,00

________________________

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.