Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2023 г. N 53/27

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации	603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
1. Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	105 904		106 766			106 766			106 766			106 766
2. Подано питьевой воды всего, тыс. м3 в том числе:	105 839		106 695			106 695			106 695			106 695
2.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 2.2.)	104 647		105 366			105 366			105 366			105 366
2.1.1. Население	68 671		71 846			71 846			71 846			71 846
2.1.2. Бюджетные потребители	4 426		4 382			4 382			4 382			4 382
2.1.3. Прочие потребители	31 550		29 138			29 138			29 138			29 138
2.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе:	1 192		1 329			1 329			1 329			1 329
2.2.1. Население	1 192		1 329			1 329			1 329			1 329
3. Подано технической воды всего, тыс. м3 в том числе:	65		71			71			71			71
3.1. Прочие потребители	65		71			71			71			71
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023			2 068 014			-			2 068 014
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023			125 468			-			125 468
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023			94 339			-			94 339
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023			146 806			-			146 806
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023			9 542			-			9 542
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023			92 592			-			92 592
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						2 536 762						2 536 762
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 227 909			-			2 227 909
Административные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			133 157			-			133 157
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2024 по 31.12.2024			100 120			-			100 120
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2024 по 31.12.2024			225 400			-			225 400
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2024 по 31.12.2024			12 741			-			12 741
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов			с 01.01.2024 по 31.12.2024			115 383			-			115 383
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						2 814 710						2 814 710
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 320 986			-			2 320 986
Административные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			137 362			-			137 362
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2025 по 31.12.2025			103 282			-			103 282
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2025 по 31.12.2025			183 137			-			183 137
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2025 по 31.12.2025			12 741			-			12 741
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов			с 01.01.2025 по 31.12.2025			127 660			-			127 660
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						2 885 167						2 885 167
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 403 948			-			2 403 948
Административные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			141 428			-			141 428
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2026 по 31.12.2026			106 339			-			106 339
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2026 по 31.12.2026			169 247			-			169 247
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2026 по 31.12.2026			12 741			-			12 741
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов			с 01.01.2026 по 31.12.2026			130 657			-			130 657
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						2 964 360						2 964 360
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 481 950			-			2 481 950
Административные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			145 614			-			145 614
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2027 по 31.12.2027			109 487			-			109 487
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2027 по 31.12.2027			159 314			-			159 314
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2027 по 31.12.2027			12 741			-			12 741
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов			с 01.01.2027 по 31.12.2027			133 799			-			133 799
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						3 042 905			-			3 042 905
Всего на срок реализации программы:						14 243 903			-			14 243 903
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023			23 443			-			23 443
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023			32 199			-			32 199
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						55 641			-			55 641
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2024 по 31.12.2024			24 879			-			24 879
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2024 по 31.12.2024			34 172			-			34 172
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						59 051			-			59 051
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2025 по 31.12.2025			25 665			-			25 665
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2025 по 31.12.2025			35 251			-			35 251
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						60 916			-			60 916
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2026 по 31.12.2026			26 425			-			26 425
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2026 по 31.12.2026			36 294			-			36 294
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						62 719			-			62 719
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2027 по 31.12.2027			27 207			-			27 207
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2027 по 31.12.2027			37 369			-			37 369
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						64 575			-			64 575
Всего на срок реализации программы:						302 903			-			302 903
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023			32 592			-			32 592
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			с 01.01.2023 по 31.12.2023			28 531			-			28 531
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						61 123			-			61 123
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2024 по 31.12.2024			34 589			-			34 589
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2024 по 31.12.2024			30 279			-			30 279
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							64 868			-			64 868
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2025 по 31.12.2025			35 682			-			35 682
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2025 по 31.12.2025			31 235			-			31 235
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							66 917						66 917
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2026 по 31.12.2026			36 738			-			36 738
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2026 по 31.12.2026			32 160			-			32 160
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							68 898			-			68 898
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2027 по 31.12.2027			37 825			-			37 825
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2027 по 31.12.2027			33 112			-			33 112
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							70 937			-			70 937
Всего на срок реализации программы:							332 742			-			332 742
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий				Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2023 по 31.12.2023			175 476			-			175 476
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							175 476			-			175 476
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2024 по 31.12.2024			186 230			-			186 230
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							186 230			-			186 230
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2025 по 31.12.2025			192 111			-			192 111
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							192 111			-			192 111
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2026 по 31.12.2026			197 797			-			197 797
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							197 797			-			197 797
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				с 01.01.2027 по 31.12.2027			203 652			-			203 652
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							203 652			-			203 652
Всего на срок реализации программы:							955 266			-			955 266
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий				Дата реализации мероприятия			Источник финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2027 мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. Расходы на сбытовую деятельность учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности
Всего на срок реализации программы:							1 590 911						1 590 911
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (корректировка 2024 - 2027)
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	5,00		5,00			5,00			5,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км.	1,10		1,10			1,10			1,10
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	14,5		14,5			14,5			14,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	-		-			-			-
в сфере питьевого водоснабжения			0,68		0,68			0,68			0,68
в сфере технического водоснабжения			0,59		0,59			0,59			0,59
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м	-		-			-			-
в сфере питьевого водоснабжения			0,68		0,68			0,68			0,68
в сфере технического водоснабжения			0,59		0,59			0,59			0,59
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год							x
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год							x
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год							x
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год							x
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год							x
Итого эффективность производственной программы на весь период реализации							x
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год							2 829 002
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год							3 124 859
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год							3 205 111
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год							3 293 774
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год							3 382 069
Итого:							15 834 814
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
						2022 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						107 658
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						2 656 213
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						277 430
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.						2 933 643

".