Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2023 г. N 53/27
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827) |
|||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А |
|||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|||||||
1. Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
124 239 |
120 419 |
120 419 |
120 419 |
120 419 |
|||||||
1.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 1.2.) |
123 089 |
119 222 |
119 222 |
119 222 |
119 222 |
|||||||
1.1.1. Население |
84 020 |
83 294 |
83 294 |
83 294 |
83 294 |
|||||||
1.1.2. Бюджетные потребители |
5 540 |
5 482 |
5 482 |
5 482 |
5 482 |
|||||||
1.1.3. Прочие потребители |
31 032 |
27 784 |
27 784 |
27 784 |
27 784 |
|||||||
1.1.4. Другие организации, осуществляющих водоотведение |
2 497 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
|||||||
1.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе: |
1 150 |
1 197 |
1 197 |
1 197 |
1 197 |
|||||||
2. Пропущено через собственные очистные сооружения, тыс. м3 |
222 726 |
218 894 |
218 894 |
218 894 |
218 894 |
|||||||
3. Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
584 |
449 |
449 |
449 |
449 |
|||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1 746 338 |
- |
1 746 338 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
136 731 |
- |
136 731 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
98 243 |
- |
98 243 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
175 769 |
|
175 769 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8 312 |
- |
8 312 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
20 019 |
- |
20 019 |
||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
2 185 411 |
- |
2 185 411 |
|||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 843 401 |
- |
1 843 401 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
145 109 |
- |
145 109 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
104 264 |
- |
104 264 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
150 658 |
- |
150 658 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
10 121 |
- |
10 121 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
45 961 |
- |
45 961 |
||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
2 299 514 |
- |
2 299 514 |
|||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 907 840 |
- |
1 907 840 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
149 692 |
- |
149 692 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
107 556 |
- |
107 556 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
137 931 |
- |
137 931 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10 121 |
- |
10 121 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
43 277 |
- |
43 277 |
||||||||
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
2 355 877 |
- |
2 355 877 |
|||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 970 587 |
- |
1 970 587 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
154 123 |
- |
154 123 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
110 740 |
- |
110 740 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
129 753 |
- |
129 753 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10 121 |
- |
10 121 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
40 679 |
- |
40 679 |
||||||||
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
2 416 003 |
- |
2 416 003 |
|||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 035 063 |
- |
2 035 063 |
||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
158 685 |
- |
158 685 |
||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
114 018 |
- |
114 018 |
||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
119 751 |
- |
119 751 |
||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10 121 |
- |
10 121 |
||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
38 129 |
- |
38 129 |
||||||||
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
2 475 766 |
- |
2 475 766 |
|||||||||
Всего на срок реализации программы: |
11 732 571 |
- |
11 732 571 |
|||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
|
Себестоимость |
Другие источники |
|
|||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
44 759 |
- |
44 759 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
16 274 |
- |
16 274 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
61 034 |
- |
61 034 |
||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
47 502 |
- |
47 502 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
17 272 |
- |
17 272 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
64 774 |
- |
64 774 |
||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
49 002 |
- |
49 002 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
17 817 |
- |
17 817 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
66 819 |
- |
66 819 |
||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
50 453 |
- |
50 453 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
18 344 |
- |
18 344 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
68 797 |
- |
68 797 |
||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
51 946 |
- |
51 946 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
18 887 |
- |
18 887 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
70 834 |
- |
70 834 |
||||||||
Всего на срок реализации программы: |
332 258 |
- |
332 258 |
||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 534 |
- |
3 534 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4 601 |
- |
4 601 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8 135 |
- |
8 135 |
||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 750 |
- |
3 750 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4 883 |
- |
4 883 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8 633 |
- |
8 633 |
||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 869 |
- |
3 869 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5 037 |
- |
5 037 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
8 906 |
- |
8 906 |
||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 983 |
- |
3 983 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5 187 |
- |
5 187 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 170 |
- |
9 170 |
||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
4 101 |
- |
4 101 |
|||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5 340 |
- |
5 340 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9 441 |
- |
9 441 |
||||||||
Всего на срок реализации программы: |
44 286 |
- |
44 286 |
||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
176 099 |
- |
176 099 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
176 099 |
- |
176 099 |
||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
186 890 |
- |
186 890 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
186 890 |
- |
186 890 |
||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
192 792 |
- |
192 792 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
192 792 |
- |
192 792 |
||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
198 499 |
- |
198 499 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
198 499 |
- |
198 499 |
||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
204 375 |
- |
204 375 |
|||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
204 375 |
|
204 375 |
||||||||
Всего на срок реализации программы: |
958 656 |
|
958 656 |
||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий |
Дата реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2027 мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. Расходы на сбытовую деятельность учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
1 335 199 |
- |
1 335 199 |
||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (корректировка 2024 - 2027) | |||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
17,22 |
17,22 |
17,22 |
17,22 |
||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
3,76 |
3,76 |
3,76 |
3,76 |
||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
x |
||||||||||
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
x |
||||||||||
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
x |
||||||||||
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
x |
||||||||||
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год |
x |
||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
x |
||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2 430 678 |
||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
2 559 812 |
||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
2 624 395 |
||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
2 692 469 |
||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год |
2 760 416 |
||||||||||
Итого: |
13 067 770 |
||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
|
2022 год |
||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
121 482 |
||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1 952 505 |
||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
273 012 |
||||||||||
За счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, тыс. руб. |
145 328 |
||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб. |
2 225 517 |
".
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 7 декабря 2023 г. N 53/27 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.