Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

N п/п	Наименование показателей		Фактические показатели, тыс. руб. *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка		126 244,12	155 450,43	178 088,99	180 471,98	184 716,88	181 789,91
1.1	Операционные расходы		35 456,93	50 948,94	52 557,91	54 113,62	55 715,39	57 364,56
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		4 847,54	5 691,46	6 032,29	6 332,64	6 647,97	6 979,02
1.3	Неподконтрольные расходы		81 468,89	93 936,03	102 202,63	105 754,07	109 820,76	112 602,50
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		77 037,12	90 326,55	95 746,14	100 054,72	104 557,18	109 262,26
1.3.2	Налоги и сборы		1 994,04	1 376,69	4 223,70	3 466,56	3 030,79	1 107,46
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи		125,20	75,54	75,54	75,54	75,54	75,54
1.3.4	Сбытовые расходы		2 009,32	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67	1 891,67
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей		233,72	265,58	265,58	265,58	265,58	265,58
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам		69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Расходы на реагенты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация		4 417,87	4 730,06	4 730,06	4 730,06	4 730,06	4 730,06
1.5	Нормативная прибыль		52,89	1 173,98	12 566,11	9 541,59	7 802,71	113,76
1.5.1	Расходы на капитальные вложения		0,00	1 076,92	12 464,97	9 436,41	7 693,32	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором		52,89	97,06	101,14	105,18	109,39	113,76
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Корректировка НВВ		0,00	1 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:		0,00	-2 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00		-2 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ГТГТРФ N 641.