Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс.руб. *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	148 506,36	210 647,25	190 334,88	177 103,60	182 566,78	188 218,82
1.1	Операционные расходы	78 358,76	117 185,59	120 886,31	124 464,55	128 148,70	131 941,90
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	19 471,97	22 523,17	23 825,30	24 922,62	26 071,98	27 275,91
1.3	Неподконтрольные расходы	19 218,62	28 215,27	23 909,79	20 799,50	21 415,39	22 056,00
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	239,31	271,19	287,46	300,40	313,92	328,04
1.3.2	Налоги и сборы	5 021,59	12 379,54	7 729,95	4 027,51	4 027,51	4 027,51
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	1 020,83	240,89	240,89	240,89	240,89	240,89
1.3.4	Сбытовые расходы	1 058,08	1 112,23	1 112,23	1 112,23	1 112,23	1 112,23
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	51,89	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Расходы на реагенты	11 737,52	13 896,63	14 480,29	15 059,50	15 661,88	16 288,36
1.4	Амортизация	6 154,27	6 572,91	6 572,91	6 572,91	6 572,91	6 572,91
1.5	Нормативная прибыль	25 302,73	33 725,57	15 140,57	344,04	357,80	372,11
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	25 148,90	33 408,10	14 809,77	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	153,84	317,47	330,80	344,04	357,80	372,11
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Корректировка НВВ	0,00	5 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-2 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-2 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ЭМУП "Жилкомхоз" в рамках отчетности ППРФ N 641.