Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 30 октября 2023 г. N 58/3 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"
- Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
- Раздел 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы
Раздел 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы
Раздел 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы
9.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб. * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
|||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
644 689,46 |
710 281,42 |
722 362,69 |
743 150,02 |
764 644,69 |
786 872,14 |
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
454 831,83 |
476 846,81 |
491 905,63 |
506 466,04 |
521 457,43 |
536 892,57 |
|
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
68 136,99 |
82 374,52 |
87 179,95 |
91 276,14 |
95 569,24 |
100 068,85 |
|
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
70 169,67 |
76 422,23 |
64 713,83 |
65 624,07 |
66 570,87 |
67 555,69 |
|
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
813,68 |
604,35 |
640,61 |
669,44 |
699,56 |
731,04 |
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
20 995,39 |
37 190,29 |
24 557,45 |
24 557,45 |
24 557,45 |
24 557,45 |
|
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
9 796,08 |
5 575,87 |
5 575,87 |
5 575,87 |
5 575,87 |
5 575,87 |
|
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
8 244,35 |
5 175,62 |
5 175,62 |
5 175,62 |
5 175,62 |
5 175,62 |
|
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
6 384,19 |
6 728,86 |
6 728,86 |
6 728,86 |
6 728,86 |
6 728,86 |
|
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
988,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
22 947,44 |
21 147,23 |
22 035,41 |
22 916,83 |
23 833,50 |
24 786,84 |
|
|
1.4 |
Амортизация |
46 428,90 |
38 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
|
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
5 122,07 |
5 809,33 |
6 053,32 |
6 295,46 |
6 547,27 |
6 809,17 |
|
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
5 122,07 |
5 809,33 |
6 053,32 |
6 295,46 |
6 547,27 |
6 809,17 |
|
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
33 702,18 |
34 109,97 |
35 088,31 |
36 099,88 |
37 145,86 |
|
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-3 283,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-3 283,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
----------------------
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.
9.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб. * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
463 551,11 |
612 528,36 |
594 506,69 |
574 445,93 |
592 948,07 |
612 166,14 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
237 090,75 |
271 749,26 |
280 331,10 |
288 628,90 |
297 172,32 |
305 968,62 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
77 983,41 |
91 837,81 |
97 283,87 |
102 025,61 |
107 000,76 |
112 220,89 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
104 590,10 |
118 024,41 |
115 122,44 |
111 428,93 |
115 406,72 |
119 563,51 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
68 359,06 |
79 800,74 |
84 588,79 |
88 395,28 |
92 373,07 |
96 529,86 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
20 528,73 |
22 102,21 |
14412,18 |
6 912,18 |
6 912,18 |
6 912,18 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
172,13 |
3 113,55 |
3 113,55 |
3 113,55 |
3 113,55 |
3 113,55 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
8 244,35 |
6 642,48 |
6 642,48 |
6 642,48 |
6 642,48 |
6 642,48 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
6 939,78 |
6 365,44 |
6 365,44 |
6 365,44 |
6 365,44 |
6 365,44 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
346,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
41 223,21 |
41 890,00 |
41 890,00 |
41 890,00 |
41 890,00 |
41 890,00 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
2 663,63 |
33 021,02 |
33 147,91 |
3 273,82 |
3 404,78 |
3 540,97 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
2 663,63 |
3 021,02 |
3 147,91 |
3 273,82 |
3 404,78 |
3 540,97 |
|
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
26 175,07 |
26 731,37 |
27 198,67 |
28 073,49 |
28 982,15 |
|
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
37 522,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-7 691,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-7 691,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
----------------------
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.