Приложение

Приложение
к приказу Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263

Утвержден
приказом Департамента
финансов города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Севастополя

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Севастополя в текущем финансовом году (далее соответственно - кассовый план, бюджет), а также состав и сроки представления главными администраторами доходов бюджета (далее - ГАДБ), главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - ГАИФДБ) (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется Департаментом финансов города Севастополя (далее - Департамент финансов) на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3. Кассовый план отражает прогноз кассовых поступлений в бюджет, кассовых выплат из бюджета по месяцам текущего финансового года и является инструментом для прогнозирования временных кассовых разрывов бюджета.

4. На основе кассового плана Департамент финансов организует исполнение бюджета, управляет средствами на едином счете бюджета, обеспечивает привлечение в бюджет и возврат заемных средств.

5. Показатели кассового плана формируются в валюте Российской Федерации в рублях с двумя знаками после запятой и включают в себя:

1) прогноз кассовых поступлений в бюджет на текущий финансовый год;

2) прогноз кассовых выплат из бюджета на текущий финансовый год;

3) прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год.

6. Участники процесса прогнозирования представляют в Департамент финансов:

1) прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета на текущий финансовый год по форме приложения N 2.2 к настоящему Порядку (далее - Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета);

2) прогноз кассовых выплат по расходам бюджета на текущий финансовый год по форме приложения N 3.2 к настоящему Порядку (далее - Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета);

3) прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год по форме приложения N 4.1 к настоящему Порядку (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета).

7. Составление и ведение кассового плана осуществляется в программном комплексе "Web-Исполнение" Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя (далее - ПК "Web-Исполнение").

8. При составлении и ведении кассового плана, в соответствии с настоящим Порядком, формирование документов и обмен документами между участниками процесса прогнозирования и Департаментом финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронным документами, заключенного между участниками процесса прогнозирования и Департаментом финансов.

Если у участника процесса прогнозирования или Департамента финансов отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременной работой в ПК "Web-Исполнение".

9. Представленные участниками процесса прогнозирования Сведения проверяются специалистами Департамента финансов на соответствие требованиям к их формированию, установленным настоящим Порядком.

10. На основании внесенных в ПК "Web-Исполнение" сведений для составления и ведения кассового плана, формируется кассовый план исполнения бюджета на бумажном носителе и утверждается директором Департамента финансов.

II. Составление кассового плана

2.1. Общие положения по составлению кассового плана.

2.1.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется отделом сводного бюджетного планирования, анализа исполнения бюджета Управления бюджетной политики Департамента финансов (далее - сводный отдел) в течение 7 рабочих дней после опубликования закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку на основании кассовых планов исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, подписанных начальниками соответствующих управлений.

2.1.2. Кассовый план исполнения бюджета по доходам (далее - кассовый план по доходам) формируется Управлением доходов и аналитического сопровождения бюджетного процесса Департамента финансов (далее - Управление доходов) в разрезе кодов доходов бюджетной классификации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Годовая сумма кассового плана по доходам бюджета должна соответствовать общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете на текущий финансовый год.

2.1.3. Кассовый план исполнения бюджета по расходам (далее - кассовый план по расходам) состоит из Показателей расходов бюджета и формируется сводным отделом по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Годовая сумма кассового плана по расходам должна соответствовать общим объемам доведенных до ГРБС показателей утвержденной сводной бюджетной росписи и равняться общему объему расходной части бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий финансовый год.

2.1.4. Кассовый план исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета (далее - кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета) формируется Управлением доходов в разрезе кодов источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

2.1.5. Показатели кассового плана должны быть сбалансированы по каждому месяцу и соответствовать общим объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в законе города Севастополя о бюджете на текущий финансовый год.

2.1.6. Кассовый план подписывается начальником Управления доходов и аналитического сопровождения бюджетного процесса Департамента финансов, заместителем директора Департамента - начальником Управления бюджетной политики Департамента финансов и утверждается директором Департамента финансов.

2.1.7. Утвержденный кассовый план хранится в сводном отделе Управления бюджетной политики.

2.2. Порядок составления кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

2.2.1. Проект кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета формируется на основании прогноза поступления доходов бюджета и прогноза кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, представленных ГАДБ и Г АИФ ДБ.

2.2.2. Управление доходов на основании утвержденного законом о бюджете объема доходов и учтенных сведений от ГАДБ формирует Прогноз доходов бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджета по ГАДБ и направляет ГАДБ в течение 1 рабочего дня со дня опубликования закона о бюджете с использованием системы электронного документооборота (далее - СЭД) по форме согласно приложению N 2.1 и в ПК "Web-Исполнение".

2.2.3. ГАДБ в течение 2 рабочих дней со дня получения Прогноза доходов бюджета в электронном виде формируют Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета, включающий налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления из федерального бюджета, с помесячной детализацией в разрезе кодов классификации доходов на текущий финансовый год и представляют в Управление доходов с использованием СЭД по форме согласно приложению N 2.2 и в ПК "Web-Исполнение".

Безвозмездные поступления распределяются ГАДБ по месяцам с учетом периода их предполагаемого получения.

2.2.4. В случае несоответствия сумм и источников доходов в представленном Прогнозе кассовых поступлений по доходам бюджета суммам Прогноза доходов бюджета, доведенным ГАДБ по форме приложения N 2.1, Управление доходов не позднее следующего дня со дня представления возвращает прогноз ГАДБ в электронном виде для доработки.

ГАДБ в течение одного рабочего дня корректируют и направляют в Управление доходов уточненные прогнозы поступлений, закрепленных за ними видов (подвидов) доходов, в том числе по безвозмездным поступлениям.

2.2.5. Управление доходов в течение 3 рабочих дней со дня опубликования закона о бюджете составляет помесячное распределение источников финансирования дефицита бюджета в части поступления источников финансирования дефицита бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации и отражает соответствующие показатели кассового плана в ПК "Web-Исполнение".

2.2.6. Управление доходов формирует кассовый план по доходам по форме согласно приложению N 2 и в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений от ГАДБ и ГАИФДБ передает его в сводный отдел.

2.3. Порядок составления кассового плана по расходам бюджета.

2.3.1. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета формируется ГРБС в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с применением в ПК "Web-Исполнение" с помесячной детализацией и представляется в Департамент финансов в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения утвержденных показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств согласно приложению N 3.2.

2.3.2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета вносится в ПК "Web-Исполнение" с детализацией в разрезе:

1) кодов классификации расходов бюджета, которые включают:

- коды разделов;

- коды подразделов;

- коды целевых статей;

- групп, подгрупп и элементов видов расходов.

2) дополнительных аналитических классификаторов, которые включают:

- коды аналитического учета;

- лицевой счет ГРБС;

- источник финансирования;

- вид изменений;

- код типа средств бюджета.

Коды дополнительных аналитических классификаторов необходимо применять в соответствии с приказом Департаментом финансов от 29.01.2019 N 16 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств города Севастополя".

2.3.3. Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам бюджета (приложение N 3.2) должны соответствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным в сводной бюджетной росписи.

2.3.4. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета ГРБС представляет в соответствующее отраслевое структурное подразделение Департамента финансов с использованием СЭД по форме согласно приложению N 3.2 и в ПК "Web-Исполнение". Представленный ГРБС прогноз кассовых выплат по расходам бюджета проверяется сотрудником структурного подразделения Департамента финансов в срок не более одного рабочего дня (без учета дня получения прогноза).

В случае отсутствия замечаний прогноз кассовых выплат по расходам бюджета "визируется" в ПК "Web-Исполнение" сотрудниками соответствующего управления Департамента финансов и передается в сводный отдел на рассмотрение, а затем на подписание на бумажном носителе согласно приложению N 3.1.

При наличии замечаний прогноз кассовых выплат по расходам бюджета не позднее следующего дня со дня получения возвращается ГРБС на доработку.

Доработанный прогноз кассовых выплат по расходам бюджета должен быть представлен в структурное подразделение Департамента финансов в течение 1 рабочего дня после направления его на доработку.

По результатам проведенного анализа проекта кассового плана Департамент финансов вправе самостоятельно корректировать помесячное распределение кассовых выплат по расходам, представленное ГРБС в прогнозах кассовых выплат на текущий финансовый год, с целью обеспечения сбалансированности бюджета города Севастополя с учетом прогнозного кассового разрыва.

2.3.5. Сводный отдел формирует кассовый план по расходам бюджета по форме согласно приложению N 3 в течение одного рабочего дня со дня получения прогнозов кассовых выплат по расходам бюджета города Севастополя на текущий финансовый год от всех ГРБС.

III. Ведение кассового плана

3.1. Общие положения по ведению кассового плана.

3.1.1. Ведение кассового плана осуществляется сводным отделом посредством внесения в него изменений на основании уточненных кассовых планов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, подготовленных соответствующими управлениями Департамента финансов.

3.1.2. Внесение изменений в кассовый план может быть произведено в случаях:

1) внесения изменений в закон о бюджете;

2) по мере изменения бюджетных показателей в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в пределах предоставленных финансовому органу полномочий по внесению изменений в кассовый план по доходам и в сводную бюджетную роспись;

3) на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения бюджета на текущий финансовый год.

3.1.3. Внесение изменений в кассовый план по доходам, источникам финансирования дефицита бюджета и расходам производится на основании предложений ГАД, ГАИФДБ и ГРБС, содержащих в обязательном порядке финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

Предложения по изменениям вносятся в ПК "Web-Исполнение", а также представляются с использованием СЭД по форме согласно приложению N 6.1 к настоящему Порядку.

3.1.4. Департамент финансов вправе отклонить предложения, указанные в пункте 3.1.3. настоящего Порядка, в случае:

- отсутствия средств бюджета для обеспечения помесячной сбалансированности кассового плана;

- нарушения ГАДБ, ГАИФДБ, ГРБС сроков представления предложений;

- представления предложений по неустановленной форме и (или) отсутствия финансово-экономического обоснования вносимых изменений;

- иных случаев, в соответствии с бюджетным законодательством.

В случае отклонения указанных предложений структурные подразделения Департамента финансов направляют ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ соответствующее заключение с указанием причин отклонения их предложений.

3.1.5. Соответствующее структурное подразделение Департамента финансов в срок не более двух рабочих дней после дня получения предложений осуществляет анализ указанных в пункте 3.1.3. предложений ГАДБ, ГРБС, ГАИФДБ на внесение изменений в соответствующий кассовый план и в случае согласования "визирует" данное изменение в ПК "Web-Исполнение".

3.1.6. Внесение изменений в кассовый план осуществляется в связи с внесением изменений в кассовые планы по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, которые составляются в части соответствующих изменений по:

- налоговым и неналоговым доходам бюджета и безвозмездным поступлениям в бюджет Управлением доходов по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

- расходам бюджета специалистами структурных подразделений Департамента финансов по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

- источникам финансирования дефицита бюджета Управлением доходов по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

3.1.7. Уточненные показатели кассового плана должны быть сбалансированы и соответствовать в части прогноза кассовых поступлений в бюджет - кассовому плану по доходам, в части прогноза кассовых выплат из бюджета - утвержденным в сводной бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, в части прогноза по источникам финансирования дефицита бюджета - утвержденным показателям по источникам финансирования дефицита бюджета.

3.1.8. Сводный отдел совместно с Управлением доходов ежемесячно до 5 числа осуществляют анализ и контроль сбалансированности кассового плана по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

3.1.9. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение N 1) с внесенными изменениями в его показатели составляется сводным отделом не реже одного раза в месяц, не позднее восьмого рабочего дня текущего месяца, по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь.

3.2. Порядок ведения кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

3.2.1. Изменения в кассовый план по доходам в случае принятия закона о внесении изменений в закон о бюджете вносятся в порядке, аналогичном установленному пунктами 2.2.1-2.2.5.

3.2.2. В случае выделения новых, изменения или исключения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ГАДБ представляют в Управление доходов Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета с помесячной детализацией в разрезе кодов классификации доходов на текущий финансовый год с использованием СЭД по форме согласно приложению N 2.2 и в ПК "Web-Исполнение".

Управление доходов в течение 2-х рабочих дней вносит соответствующие изменения в кассовый план по доходам и направляет Уведомление об изменении кассового плана по доходам (приложение N 5) в сводный отдел и отраслевое структурное подразделение Департамента финансов.

3.2.3. В случае необходимости в течение текущего финансового года ГАДБ представляют в Управление доходов предложения по уточнению кассового плана с помесячной детализацией (приложение N 2.2) в пределах установленного кассового плана с обоснованием предлагаемых корректировок. Управление доходов по итогам рассмотрения представленных документов принимает решение о внесении изменений в кассовый план или об отсутствии необходимости корректировки кассового плана в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений от ГАДБ.

3.2.4. В случае необходимости внесения изменений в кассовый план в течение текущего финансового года по инициативе Департамента финансов ГАДБ направляется информация об уточнении показателей кассового плана по форме приложения N 2.2.

3.2.5. В случае необходимости внесения изменений в кассовый план по источникам финансирования дефицита бюджета Управлением доходов в разрезе кодов источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации формируется уведомление в ПК "Web-Исполнение" по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

3.3. Порядок ведения кассового плана по расходам бюджета.

3.3.1. Ведение кассового плана по расходам бюджета осуществляется путем внесения изменений в его показатели и по основаниям, установленным в пункте 3.1.2.

3.3.2. Для корректировки кассового плана по расходам ГРБС представляют в Департамент финансов предложения об изменении показателей кассового плана по расходам не позднее 25 числа текущего месяца, за исключением изменений, связанных с внесением изменений в закон города Севастополя о бюджете на текущий финансовый год, распределением ассигнований резервного фонда Правительства Севастополя и иным образом зарезервированных средств, исполнением нормативных актов Губернатора города Севастополя и Правительства Севастополя, получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом города Севастополя о бюджете.

Кассовый план по расходам отчетного месяца должен соответствовать доведенным предельным объемам финансирования в отчетном месяце (при необходимости, кассовому расходу отчетного месяца).

3.3.3. Изменения в кассовый план по расходам бюджета вносятся на основании уведомлений об изменении кассовых выплат по расходам бюджета, сформированных и утвержденных в ПК "Web-Исполнение", и на бумажном носителе представляются специалистами структурных подразделений Департамента финансов в сводный отдел по форме согласно приложению N 6.

3.3.4. Внесение изменений в Прогноз кассовых выплат по расходам производится в аналогичном порядке, установленном в пункте 2.3 настоящего Порядка.

При внесении изменений в кассовый план по расходам номер уведомления по изменениям в показатели кассового плана должен соответствовать номеру уведомления об изменении сводной бюджетной росписи.

При внесении изменений в кассовый план по расходам без внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и бюджетной росписи присваивается порядковый номер уведомлений по изменениям в показатели кассового плана следующего вида ХХХ9ХХ, где:

- XXX - код главного распорядителя;

- 9ХХ - порядковый номер уведомления.

3.3.5. При формировании уведомлений по изменениям в показатели кассового плана в ПК "Web-Исполнение" ГРБС обязан обеспечить полное соответствие кодов дополнительных аналитических классификаторов, кодам дополнительных классификаторов, используемых при формировании соответствующих изменений в бюджетной росписи ГРБС.

После внесения изменений показатели кассового плана по расходам бюджета должны соответствовать бюджетным ассигнованиям, утвержденным соответствующему ГРБС.

Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

                                        УТВЕРЖДАЮ

                                        Директор Департамента финансов

                                        города Севастополя

                                        ______________________________

                                        "_______"____________20______г.

     Кассовый план  исполнения  бюджета  города  Севастополя  на  текущий

                          финансовый год

                на "_______________"_________20________г.

(рублей)

Наименование показателя

январь

февраль

март

Итого за 1 квартал

апрель

май

июнь

Итого за 1 полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за 9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Кассовые поступления по доходам - всего

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Кассовые выплаты по расходам - всего

в том числе:

За счет безвозмездных поступлений (без учета дотации)

За счет средств субъекта с учетом дотации

Дефицит (-), Профицит (+)

Источники финансирования дефицита

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

Привлечение внутренних заимствований

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале

Привлечение внешних заимствований

Другие поступления

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

Погашение внутреннего долга

Погашение внешнего долга

Другие выплаты

Заместитель директора Департамента - начальник

Управления бюджетной политики                     __________________      _______________________

                                                      (подпись)            (расшифровка росписи)

Начальник Управления доходов и аналитического

сопровождения бюджетного процесса                 __________________      _______________________

                                                      (подпись)             (расшифровка росписи)

Приложение 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

Кассовый план исполнения бюджета города Севастополя на текущий финансовый год по доходам

                    на "_______"__________20_____г.

(рублей)
Наименование показателя	январь	февраль	март	Итого за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 1 полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кассовые поступления по доходам - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления

Начальник Управления доходов и аналитического

сопровождения бюджетного процесса                     _________________      ____________________

                                                         (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель

"______"____________20________г.         ______________     _________________     _______________

                                           (должность)     (фамилия, инициалы)        (телефон)

Приложение 2.1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

           Прогноз доходов бюджета города Севастополя

                         на________год

               на"_______"_______20_________г.

Наименование финансового                     Департамент финансов

органа                                       города Севастополя

Главный администратор

доходов бюджета__________________________________________________

(руб.)
ДОХОДЫ		сумма
наименование показателя	код по бюджетной классификации *
1	2	3
ВСЕГО

______________________________

^*_{заполняется с детализацией группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента доходов}

______________________________

Директор Департамента финансов

города Севастополя               ____________    _____________________

                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель     ____________     ___________________     _____________

                 (должность)     (фамилия, инициалы)       (телефон)

"______"__________20______г.

Приложение 2.2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

          Прогноз кассовых поступлений по доходам бюджета

                   на текущий финансовый год

             на "________"___________20_______г.

Главный администратор доходов

бюджета____________________________________________________________

(руб)
Код по бюджетной классификации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего

______________________________

^*_{соответствует Прогнозу доходов бюджета на текущий финансовый год по состоянию на соответствующую дату.}

______________________________

Руководитель                 ________________       ______________________

                                (подпись)            (расшифровка росписи)

Исполнитель     ___________     ___________________     __________________

                (должность)     (фамилия, инициалы)          (телефон)

"_______"_________20_____г.

Приложение 3
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

             Кассовый план исполнения бюджета города Севастополя

                на текущий 20 ____ финансовый год по расходам

                      на"______"_____________20_______г.

(руб.)
Наименование показателя	Код группы вида расхода	январь	февраль	март	Итого за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 1 полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества	400
в том числе за счет безвозмездных поступлений (без учета дотации)	400
Межбюджетные трансферты	500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600
Обслуживание государственного долга	700
Иные бюджетные ассигнования	800
Всего кассовых выплат по расходам	X
в том числе:
За счет безвозмездных поступлений (без учета дотаций)
За счет средств субъекта с учетом дотаций

Заместитель директора Департамента - начальник

Управления бюджетной политики                     ______________         _________________________

                                                     (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель   ____________________     _________________________     _________________

                  (должность)             (фамилия, инициалы)            (телефон)

"______"______________20_____г.

Приложение 3.1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

                        Кассовый план в части расходов

                        на "_______"_______20_____г.

Главный распорядитель средств бюджета_______________________________

Основание___________________________________________________________

(руб.)
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Источник финансирования	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	КП на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	0200	200
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам бюджета	0900	X
Справочно: Расходы по некассовым операциям	1000	X

Заместитель директора Департамента - начальник

управления бюджетной политики                     _________________        _______________________

                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Начальник управления                              _________________        _______________________

(Начальник отдела в составе Департамента)            (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель      ________________         __________________            __________________________

                  (должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

"_______"________20_________г.

Приложение 3.2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

           Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета

                на текущий 20_______финансовый год

                  на "______"_______20_______г.

Главный распорядитель средств бюджета______________________

(руб.)
Наименование показателя	Код группы вида расхода		Источник финансирования	Бюджетные ассигнования по расходам бюджета	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	КП на год	Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований (гр. 4-гр. 17)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества		400
Межбюджетные трансферты		500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		600
Обслуживание государственного долга		700
Иные бюджетные ассигнования		800
Всего кассовых выплат по расходам бюджета		X
Справочно: Расходы по некассовым операциям		X

Руководитель                 ________________       ______________________

                                (подпись)            (расшифровка росписи)

Исполнитель     ___________     ___________________     __________________

                (должность)     (фамилия, инициалы)          (телефон)

"_______"_________20_____г.

Приложение 4
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

          Кассовый план исполнения бюджета города Севастополя

                на текущий 20__________финансовый год

             по источникам финансирования дефицита бюджета

(рублей)

Наименование показателя

январь

февраль

март

Итого за 1 квартал

апрель

май

июнь

Итого за 1 полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за 9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Источники финансирования дефицита бюджета

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета, всего

в том числе:

Привлечение внутренних заимствований

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Привлечение внешних заимствований

другие поступления

Кассовые выплаты по источникам

финансирования дефицита бюджета, всего

в том числе:

Погашение внутреннего долга

Погашение внешнего долга

Другие выплаты

______________________________

^*_{соответствует показателям закона о бюджете с учетом изменений на соответствующую дату.}

______________________________

Начальник Управления доходов и аналитического

сопровождения бюджетного процесса                 __________________        _____________________

                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель     ___________    ____________________    ___________________

                (должность)     (фамилия, инициалы)          (телефон)

"__________"________20_________Г.

Приложение 4.1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

   Прогноз  кассовых  поступлений  и  кассовых  выплат  по   источникам

       финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год

                   на"______"___________20______г.

Главный администратор источников финансирования

дефицита бюджета_______________________________________________________

(руб.)

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Источники финансирования дефицита бюджета

X

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета, всего

X

в том числе:

Привлечение внутренних заимствований

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Привлечение внешних заимствований

другие поступления

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета, всего

X

в том числе:

Погашение внутреннего долга

Погашение внешнего долга

Другие выплаты

______________________________

^*_{соответствует показателям закона о бюджете с учетом изменений на соответствующую дату.}

______________________________

     Руководитель             ____________________      _____________________

                                    (подпись)           (расшифровка росписи)

     Исполнитель     _____________     __________________     _______________

                      (должность)      (фамилия, инициалы)        (телефон)

"________"______20________г.

Приложение 5
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

     Уведомление об изменении кассового плана в части доходов

                N____________от______________

Наименование финансового органа     Департамент финансов города Севастополя

Главный администратор доходов бюджета______________________________________

Основание__________________________________________________________________

Наименование показателя	Код по БК	План доходов на______год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого

Начальник Управления доходов и аналитического

сопровождения бюджетного процесса                 ______________     ________________________

                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель       _________________     ______________________     __________________________

                     (должность)              (подпись)               (расшифровка подписи)

"_______"________20______г.

Приложение 6
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

     Уведомление об изменении кассового плана в части расходов

                  N_________ от__________

Главный распорядитель средств бюджета_________________________

Основание_____________________________________________________

(руб.)
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Источник финансирования	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	КП на год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий	0600	600
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного долга	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам бюджета	0900	X
Справочно: Расходы по некассовым операциям	1000	X

Заместитель директора Департамента - начальник

управления бюджетной политики                        _________________              ___________________

                                                         (подпись)                 (расшифровка росписи)

Начальник управления

(Начальник отдела в составе Департамента)            _________________              ___________________

                                                         (подпись)                 (расшифровка росписи)

Исполнитель      ______________     __________________     _________________________

                  (должность)           (подпись)            (расшифровка росписи)

"______"_________20________Г.

Приложение 6.1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

     Проект уведомления об изменении кассового плана в части расходов

                  N____________от_______________

Главный распорядитель средств бюджета________________________________

Основание____________________________________________________________

(руб.)
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации					Источник финансирования	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	КП на год
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КАУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого

Руководитель главного распорядителя        ________________     _____________________

бюджетных средств                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель                  _________________     _______________________

                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города Севастополя, утвержденному
приказом Департамента финансов
города Севастополя
от 26 декабря 2016 г. N 193
(в ред. приказа Департамента
финансов города Севастополя
от 19.12.2023 N 263)

     Уведомление об изменении кассового плана в части источников

                  Финансирования дефицита бюджета

                      N________от__________

Наименование  финансового органа         Департамент финансов города Севастополя

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета________________

Основание_______________________________________________________________________

(руб.)
Наименование показателя	Код по БК	План на______год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого

Начальник Управления доходов и аналитического

сопровождения бюджетного процесса                _______________________      ________________________

                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель     _________________     ___________________     ________________________________

                   (должность)             (подпись)                (расшифровка подписи)

"_______"______20_______г.