Приложение N 2 к приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 18 декабря 2023 г. N 87/6

Приложение N 2
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 18 декабря 2023 г. N 87/6

Производственная программа
ООО "Эко-Сфера" по захоронению твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов, расположенном на территории МО ГО "Сыктывкар", на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Сведения о регулируемой организации
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сфера"
Сокращенное наименование	ООО "Эко-Сфера"
Юридический адрес	167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, Д. 92/1
Почтовый адрес	167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, Д. 92/1
Руководитель	Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО "Эко-Сфера" Минин Сергей Борисович
Телефон/факс	(8212) 23-90-09
Электронный адрес	ecosfera_rk@mail.ru
Сайт	https ://ecosferal 1 .ru /
Сведения об уполномоченном органе
Наименование	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее производственную программу	Председатель Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем их финансирования и график реализации на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	35 728,19
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	5 074,79
3	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2025 года	31 декабря 2025 года	36 349,36
4	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	1 января 2025 года	31 декабря 2025 года	5 592,47
5	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2026 года	31 декабря 2026 года	25 132,17
6	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	1 января 2026 года	31 декабря 2026 года	4 150,28
7	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2027 года	31 декабря 2027 года	24 291,67
8	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	1 января 2027 года	31 декабря 2027 года	3 857,86
9	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей эксплуатации объекта	1 января 2028 года	31 декабря 2028 года	24 894,31
10	Текущий и (или) капитальный ремонт объекта	1 января 2028 года	31 декабря 2028 года	3 923,14

Раздел 3. Планируемые объем и масса твердых коммунальных отходов на период регулирования на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года <*>

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	83,06	88,73	63,96	57,74	57,03

<*> В целях сопоставления массы твердых коммунальных отходов и объема твердых коммунальных отходов подлежит применению показатель плотности твердых коммунальных отходов, определенный в территориальной схеме обращения с отходами Республики Коми, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

ГАРАНТ:

Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п		Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
				2024	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	26 177,78	28 848,19	21 408,80	19 900,37	20 237,11
2		Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10 847,67	8 473,06	6 119,36	5 528,89	5 461,34
3		Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	3 189,48	3 514,84	2 608,43	2 424,65	2 465,67
4		Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	588,05	588,05	588,05	588,05	588.05
5		Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6		Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1 645,60	1 649,72	1 232,43	1 147,82	1 166,71
7		Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	2 282,09	-	-	-	-
8	Другие выпадающие доходы/экономия средств или иные корректировки		тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.	44 730,67	43 073,87	31 957,07	29 589,77	29 918,88

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0	0	0
2	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	шт./га	0	0	0	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (на услуги ООО "Эко-Сфера" по захоронению твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов, расположенном на территории МОГО "Сыктывкар") на период регулирования с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы

Сведения о регулируемой организации
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Сфера"
Сокращенное наименование	ООО "Эко-Сфера"
Юридический адрес	167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 92/1
Почтовый адрес	167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м.
	Дырнос, д. 92/1
Руководитель	Управляющий - индивидуальный предприниматель ООО "Эко-Сфера" Минин Сергей Борисович
Телефон/факс	(8212) 23-90-09
Электронный адрес	ecosfera_rk@mail.ru
Сайт	https ://ecosferal 1 .ш/
Сведения об уполномоченном органе
Наименование	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73, тел. (8212) 29-12-24
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее производственную программу	И.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Период реализации производственной программы	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем их финансирования и график реализации на период регулирования с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		Начало	Окончание
				План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия, осуществляемые регулируемой организацией в рамках текущей деятельности	1 января 2022 года	31 декабря 2022 года	38 610,68	30 288,93
2	Текущий и (или) капитальный ремонт объектов	1 января 2022 года	31 декабря 2022 года	2 057,62	1 194,80

3. Планируемая масса твердых коммунальных отходов на период регулирования на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	104,51	83,76

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы	тыс. руб.	20 663,45	17 125,58
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 057,62	1 194,80
3	Административные расходы	тыс. руб.	8 045,15	3 972,58
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	532,33	62,62
5	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	37,93	1 145,61
6	Расходы по уплате налогов и сборов	тыс. руб.	161,78	11,88
7	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	9 928,45	7 970,66
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0
9	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1 574,91	1 175,65
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	43 001,62	32 659,38

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов <*>

N п/п	Наименование показателя	Единиц измерения	Фактические значения показателей*	Значение плановых показателей на период регулирования
1	2	3	4	5
1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0
2	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	шт./гектар	0	0

<*> На основании представленных ООО "Эко-Сфера" сведений.