Приложение 6. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории д. Соболиха Городецкого муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории д. Соболиха Городецкого муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727)
Местонахождение регулируемой организации		107174, г. Москва, Муниципальный округ Басманный вн. тер. г., ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2024 по 31.12.2024	на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026					на период с 01.01.2027 по 31.12.2027				на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			37,24	37,24			37,24					37,24				37,24
1. Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			26,48	26,48			26,48					26,48				26,48
население			1,90	1,90			1,90					1,90				1,90
бюджетные потребители			0,00	0,00			0,00					0,00				0,00
прочие потребители			24,58	24,58			24,58					24,58				24,58
2. Собственное потребление (справочно)			10,76	10,76			10,76					10,76				10,76
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			37,24	37,24			37,24					37,24				37,24
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0,00	0,00			0,00					0,00				0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			351,00				142,72				493,72
Административные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2024 по 31.12.2024			40,18				16,34				56,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2024 по 31.12.2024			19,43				7,90				27,33
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						410,61				166,96				577,57
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			362,55				147,41				509,96
Административные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2025 по 31.12.2025			40,18				16,34				56,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2025 по 31.12.2025			19,43				7,90				27,33
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:						422,16				171,65				593,81
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			373,88				152,01				525,89
Административные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2026 по 31.12.2026			40,18				16,34				56,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2026 по 31.12.2026			19,43				7,90				27,33
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:						433,49				176,25				609,74
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Производственные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			385,56				156,77				542,33
Административные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2027 по 31.12.2027			40,18				16,34				56,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2027 по 31.12.2027			19,43				7,90				27,33
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:						445,17				181,00				626,17
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год
Производственные расходы			с 01.01.2028 по 31.12.2028			397,61				161,67				559,28
Административные расходы			с 01.01.2028 по 31.12.2028			0,00				0,00				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2028 по 31.12.2028			0,00				0,00				0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2028 по 31.12.2028			40,18				16,34				56,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2028 по 31.12.2028			0,00				0,00				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2028 по 31.12.2028			19,43				7,90				27,33
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год:						457,23				185,90				643,13
Всего на период реализации программы:						2 168,66				881,76				3 050,42
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				0,00				0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				0,00				0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			656,43				266,90				923,33
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						656,43				266,90				923,33
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				0,00				0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				0,00				0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			677,16				275,33				952,49
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						677,16				275,33				952,49
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				0,00				0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				0,00				0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			697,21				283,48				980,69
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:						697,21				283,48				980,69
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				0,00				0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				0,00				0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			717,84				291,87				1 009,71
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:						717,84				291,87				1 009,71
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2028 по 31.12.2028			0,00				0,00				0,00
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем			с 01.01.2028 по 31.12.2028			0,00				0,00				0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы			с 01.01.2028 по 31.12.2028			739,09				300,51				1 039,60
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год:						739,09				300,51				1 039,60
Всего на период реализации программы:						3 487,74				1418,09				4 905,83
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						-				-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:						-				-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:						-				-				-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год:						-				-				-
Всего на период реализации программы:						-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						-				-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:						-				-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:						-				-				-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год
Мероприятие отсутствует			-			-				-				-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год:						-				-				-
Всего на период реализации программы:						-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов					Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует			-		-					-				-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:					-					-				-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует			-		-					-				-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует			-		-					-				-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:					-					-				-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует			-		-					-				-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:					-					-				-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год
Мероприятие отсутствует			-		-					-				-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		на период с 01.01.2024 по 31.12.2024		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027				на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0		0			0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0		0			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0		0			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		0		0			0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0		0			0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,41		0,41			0,41			0,41				0,41
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год								-
За период с 01.01.2025 по 31.12. 2025 год								-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год								-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год								-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год									1 067,05				433,85			1 500,90
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год									1 099,32				446,98			1 546,30
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год									1 130,69				459,73			1 590,42
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год									1 163,01				472,88			1 635,89
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 год									1 196,32				486,41			1 682,73
Итого на период реализации программы:									5 656,40				2 299,85			7 956,25
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											38,42
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											6229,14
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											6803,17
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											13032,31