Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/24

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2021 N 52/2

Производственная программа
АО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов" (полное наименование организации) энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов (полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа) на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2027 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	119261, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 70/11 183034 г. Мурманск, ул. Домостроительная, дом 34 8(8152) 43-51-67 zavodtottbo@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН 5190400081 КПП 773601001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы по ремонту объектов, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Латочный ремонт кровли главного корпуса завода, ремонт фасадов корпусов, восстановление герметичности фасадов. Восстановление дорожного полотна внутризаводских подъездных путей. Ремонт эстакады.	2022 г.	508,63	Снижение потерь тепловой энергии Сокращение времени ожидания мусоровозов. Рост объемов утилизации.	518,1	0,58
		2023 г.	533,75		1086,5	0,58
		2024 г.	566,46
		2025 г.	555,15
		2026 г.	571,58
		2027 г.	588,50

Раздел 3. Планируемый объем услуги энергетической утилизации ТКО (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	120	120	120	120	120	120
2.	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. т.
2.1.	сортированные	тыс. т.	-	-	-	-	-	-
2.2.	несортированные	тыс. т.	120	120	120	120	120	120
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4.* Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования.
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	81 485,92	85 511,33	90 751,46	88 938,17	91 570,74	94 281,23
2.	Неподконтрольные расходы	17 379,64	11 129,53	7 448,74	17 379,64	17 379,64	17 379,64
3.	Ресурсы на приобретение энергетических ресурсов	20 731,58	19 171,92	21 750,33	22 882,19	23 685,85	24 521,43
4.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	22 341,25	22 397,32	831,70	22 229,64	22 226,53	22 226,48
5.	Нормативная прибыль	43 755,08	43 755,08	0,00	43 755,08	43 755,08	43 755,08
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	6 371,61	6 175,61	6 299,75	6 427,37	6 558,85	6 694,37
7.	Корректировка НВВ		-57 725,59	5 990,48
8.	Итого необходимая валовая выручка	192 065,08	130 415,20	133 072,46	201 612,09	205 176,69	208 858,22

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Работы согласно раздела N 2	Плавающий график, ежегодно

Раздел 6. Плановые значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	2022 - 2027 гг.
1	2	3
1.	Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	100%

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по энергетической утилизации.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2022	Факт 2022 20__г
1	2	3	4 ...	5 6
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т	120	27,4
2.	По видам твердых коммунальных отходов
2.1	сортированные	тыс. т
2.2	несортированные	тыс. т	120	27,4
2.3	крупногабаритные	тыс. т

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Латочный ремонт кровли главного корпуса завода, ремонт фасадов корпусов, восстановление герметичности фасадов		Снижение потерь тепловой энергии	518,1	0,58
	План	508,63
	Факт	0,00

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы за 2022 г.

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования.
		план 2022 г.	факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	192 065,08	52 464,11

4. Показатели эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	план 2022 г.	факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов
1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	100%	100%

".