Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/30

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.11.2022 N 43/5

Производственная программа
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания" в сфере водоотведения (пл. г. Мончегорск) на период с 01.01.2022 года по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес,	184507, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
почтовый адрес организации,	184507, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
телефон,	(815-36) 7-72-01
адрес электронной почты,	sn@kolagmk.ru
адрес официального сайта	https://www.kolagmk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в Операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ПАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в сфере водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1
1.1	Ремонт сетей	2022	31 263,9	0	0	0	31 263,9
	Итого год:		31 263,9
2
1.1	Ремонт сетей	2023-2027	31 263,9	0	0	0	31 263,9
	Итого год:		31 263,9

Раздел 3. Планируемый объем оказания услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	6 059,73	6 070,904
1.1	от собственного производства	тыс. куб. м	6 010,58	6 006,124
1.2	От абонентов на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	49,15	64,780
1.2.1	население	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	49,15	64,780
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	6 059,73	6 070,904
3	Передано другим организациям	тыс. куб. м	6 059,73	6 070,904

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по оказанию в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	140 974,03	307 761,2
1.1	Операционные расходы	90 220,06	251 237,7
1.2	Расходы на электроэнергию	4 624,19	4 414,8
1.3	Неподконтрольные расходы	46 129,78	52 108,7
2	Амортизация	4 682,56	10 397,3
	Итого цеховая себестоимость	145 656,59	318 158,5
	Себестоимость товарной продукции	1 181,48	3 394,9
	Общехозяйственные расходы	7,52	39,7
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции		3 434,6
4	Корректировка НВВ	-1,31
5	НВВ товарной продукции	1 187,69	3 434,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2022 год
1.2	Ремонт сетей	01.06.2022	30.09.2022	Исключение аварийности системы водоотведения	0,0
2	2023 - 2027 год
2.1	Ремонт сетей	01.06.2023	30.09.2027	Исключение аварийности системы водоотведения	0,0

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,8	0,8
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	9,4	9,4
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,24	0,24

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	6 140,067	6 402,486
1.1	от собственного производства	тыс. куб. м	6 071,162	6 338,084
1.2	От абонентов на территории промышленный площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	68,905	64,402
1.2.1	население	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.3	прочие потребители	3	68,905	64,402
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	6 140,067	6 402,486
3	Передано другим организациям	тыс. куб. м	6 140,067	6 402,486

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт сетей						Повышение надежности работы
	План	32 532,4						0,0
	Факт	56 003,2						0,0
	ИТОГО	88 535,6
	План	32 532,4						0,0
	Факт	56 003,2						0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	133 495,1	302 637,9
1.1	Операционные расходы	122 755,2	252 603,9
1.2	Расходы на электроэнергию	5 200,1	4 183,4
1.3	Неподконтрольные расходы	5 539,8	45 850,6
2	Амортизация	2 661,0	6 715,3
	Итого цеховая себестоимость	136 156,2	309 353,2
	Себестоимость товарной продукции	2 811,2	3 255,6
	Общехозяйственные расходы	124,8	18,9
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	2 936,0	3 274,5
4	Прибыль		-713,0
5	НВВ товарной продукции	2 936,0	2 561,6

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0,8	0,7
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	9,4	8,6
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,48	0,47

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".