Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/30

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.11.2022 N 43/5

Производственная программа
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания" в сфере водоотведения (пл. г. Заполярный) на период с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес,	184507, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
почтовый адрес организации,	184507, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
телефон,	(815-36) 7-72-01
адрес электронной почты,	sn@kolagmk.ru
адрес официального сайта	https://www.kolagmk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в Операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ПАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в сфере водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1
1.1	Сети канализационные ОФ-1. Замена трубопровода самотечной канализации, Ду 150 мм, L-1200 м.(первый этап).	2024	4 500	0	0	0	4 500
1.2	Сети канализационные к хим. лаборатории. Замена трубопровода, Ду-150 мм, L-74 м.	2024	870				870
1.3	Сети канализационные к произ. хим. лаборатории. Замена трубопровода, Ду-150 мм, L-150 м.	2024	1 100				1 100
1.4	Сети канализационные ст. Верхняя. Замена трубопровода от АБК-2200 до КК 26, Ду-200 мм, L-800 м.(первый этап)	2024	2 900				2 900
1.5	Промывка канализационных	2024	2 500				2 500
	Итого год:		11 870
2
1.1	Ремонт сетей	2024	11 870	0	0	0	11 870
	Итого год:		11 870

Раздел 3. Планируемый объем оказания услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	652,218	675,45
1.1	от собственного производства	тыс. куб. м	614,369	647,94
1.2	От абонентов на территории промышленной площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	37,849	27,506
1.2.1	население	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	37,849	27,506
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0
3	Передано другим организациям	тыс. куб. м	652,218	675,45

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по оказанию в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	8 535,8	8 910,91
1.1	Операционные расходы	7 023,0	7 453,37
1.2	Расходы на электроэнергию	796,0	879,93
1.3	Неподконтрольные расходы	716,8	577,61
2	Амортизация	2 157,5	2 682,61
	Итого цеховая себестоимость	10 693,3	11 593,52
	Себестоимость товарной продукции	620,5	472,12
	Общехозяйственные расходы	8,5	1,63
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	629,0	473,75
4	Корректировка НВВ		-4,31
5	НВВ товарной продукции	629,0	469,43

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2024 год
1.1	Сети канализационные ОФ-1. Замена трубопровода самотечной канализации, Ду 150 мм, L-1200 м. (второй этап)	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения	0,0
1.2	Сети канализационные к хим. лаборатории. Замена трубопровода, Ду-150 мм, L-74 м.	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения
1.3	Сети канализационные к произ. хим. лаборатории. Замена трубопровода, Ду-150 мм, L-150 м.	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения
1.4	Сети канализационные ст. Верхняя. Замена трубопровода от АБК-2200 до КК 26, Ду-200 мм, L-800 м. (первый этап)	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения
1.5	Сети канализационные ОФ-1. Замена трубопровода самотечной канализации, Ду 150 мм, L-1200 м. (первый этап)	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения
1.6	Промывка канализационных сетей.	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения
2	2024 год
2.1	Ремонт сетей	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы водоотведения	0,0

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,40	0,40

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем принятых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	635,316	760,536
1.1	от собственного производства	тыс. куб. м
1.2	От абонентов на территории промышленный площадки в г. Мончегорске, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	599,047	730,414
1.2.1	население	тыс. куб. м
1.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м
1.2.3	прочие потребители	3	36,269	30,122
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м
3	Передано другим организациям	тыс. куб. м	635,316	760,536

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт канализационных сетей						Исключение аварийности системы водоотведения
	План	3 500,0						0,0
	Факт	20 285,6						0,0
	ИТОГО	23785,6
	План	3 500,0						0,0
	Факт	20 285,6						0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	11 738,2	27 710,2
1.1	Операционные расходы	9 829,4	26 267,1
1.2	Расходы на электроэнергию	838,4	638,6
1.3	Неподконтрольные расходы	1 070,4	804,5
2	Амортизация	2 012,8	2 870,7
	Итого цеховая себестоимость	13 751,0	30 580,9
	Себестоимость товарной продукции	785,0	1 283,7
	Общехозяйственные расходы	3,2	4,4
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	788,3	1 288,7
4	Прибыль
5	НВВ товарной продукции	788,3	364,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,25	0,29

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".