Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/30

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.11.2022 N 43/5

Производственная программа
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды, пл. г. Заполярный) разработана производственная программа на период с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес,	184507, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
почтовый адрес организации,	184507, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
телефон,	(815-36) 7-72-01
адрес электронной почты,	sn@kolagmk.ru
адрес официального сайта	https://www.kolagmk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в Операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ПАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1
1.1	Сеть водоснабжения. Замена трубопровода ХПВ от точки врезки ряда Е в ГК ОФ до резервуара НХПВ на ПНД Ду 200, Ду 219 мм, L-500 м. (первый этап)	2024	4 500	0	0	0	4 500
	Итого год:		4 500
2
1.1	Сеть водоснабжения. Замена трубопровода ХПВ от точки врезки ряда Е в ГК ОФ до резервуара НХПВ на ПНД Ду 200, Ду 219 мм, L-500 м. (первый этап)	2024	4 500	0	0	0	4 500
	Итого год:		4 500

Раздел 3. Планируемый объем оказания услуг по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть от МУП "Городские сети" и МУП "Сети Никеля"	тыс. куб. м	779,166	686,775
2	Объем потерь	тыс. куб. м	31,325	27,593
3	Уровень потерь	%	4,02	4,02
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м	747,841	714,368
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	719,776	636,149
4.2	Объем реализации:	тыс. куб. м	28,065	23,033
4.2.1	население	тыс. куб. м	0	0
4.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0	0
4.2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	28,065	23,033

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	8 215,3	8 502,41
1.1	Операционные расходы	4 158,0	4 403,62
1.2	Расходы на электроэнергию	951,1	976,36
1.3	Неподконтрольные расходы	3 106,3	3 122,43
2	Амортизация	4 176,3	4 181,68
	Итого цеховая себестоимость	12 391,6	12 684,09
	Себестоимость товарной продукции	446,3	392,15
	Общехозяйственные расходы	6,1	1,71
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	452,5	393,9
4	Корректировка НВВ		-0,48
5	НВВ товарной продукции	452,5	393,38

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2024 год
1.2	Сеть водоснабжения. Замена трубопровода ХПВ от точки врезки ряда Е в ГК ОФ до резервуара НХПВ на ПНД Ду 200, Ду 219 мм, L-500 м. (второй этап)	01.04.2024	30.09.2024	Исключение аварийности системы	0,0
2	2024 год
2.1	Сеть водоснабжения. Замена трубопровода ХПВ от точки врезки ряда Е в ГК ОФ до резервуара НХПВ на ПНД Ду 200, Ду 219 мм, L-500 м. (второй этап)	01.04.2024	30.09.2027	Исключение аварийности системы	0,0

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	32,5	32,5
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,02	4,02
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,41	0,41

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть от МУП "Городские сети" и МУП "Сети Никеля"	тыс. куб. м	750,516	709,282
2	Объем потерь	тыс. куб. м	32,883	22,853
3	Уровень потерь	%	4,4	3,2
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м	717,633	686,429
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	695,160	664,531
1	2	3
1	Объем реализации:	тыс. куб. м	22,473	21,898
1.2	население	тыс. куб. м	0	0
1.3	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0	0
1.4	прочие потребители	тыс. куб. м	22,473	21,898

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт сетей водоснабжения						Исключение аварийности системы водоснабжения
	План	17 000						0,0
	Факт	11 102,8						0,0
	ИТОГО	28 102,8
	План	17 000						0,0
	Факт	11 102,8						0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	8 665,3	20 973,2
1.1	Операционные расходы	5 189,4	17 123,4
1.2	Расходы на электроэнергию	544,0	865,9
1.3	Неподконтрольные расходы	2 931,8	2 983,9
2	Амортизация	4 176,3	4 350,6
	Итого цеховая себестоимость	12 841,6	25 323,8
	Себестоимость товарной продукции	386,2	757,7
	Общехозяйственные расходы	2,1	3,3
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	388,2	761,0
4	Прибыль		-496,8
5	НВВ товарной продукции	388,2	264,2

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	32,5	32,5
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,4	3,2
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,25	0,43

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".