Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/11

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 N 51/86

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Цитадель-13" в сфере водоотведения на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "Цитадель-13"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты	Юр. адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе д. 74 квартира 571. Почтовый и фактический адрес: г. Мурманск, пр. Ленина д. 43, оф. 34. +7 (8152) 21-00-21 cit51@bk.ru
Реквизиты организации	ИНН: 9715361731, КПП: 771501001 ОГРН: 1197746552178 Номер счета: 40702810902540003851 Банк получателя: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва БИК: 044525593 Корр. счет: 30101810200000000593

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сетей водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт наружных сетей водоотведения: замена 51 м трубопровода в районе цеха N 1, d 300 мм	2022 г.	1 211,60	1 211,60	0,0	0,0	0,0
2.	Ремонт наружных сетей водоотведения: замена 45 м трубопровода в районе цеха N 3, d 300 мм	2023 г.	1 247,46	1 247,46	0,0	0,0	0,0
3.	Ремонт наружных сетей водоотведения: замена 64 м трубопровода в районе инструментального цеха, d 200 мм	2024 г.	1 284,39	1 284,39	0,0	0,0	0,0
	Итого:		3 743,45	3 743,45	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения на 2022 - 2024 гг.

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	173,96	174,65	189,76
1.1.	- населению	тыс. м 3	87,11	89,83	99,25
1.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	86,85	84,82	90,52

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

тыс. руб.

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	5 426,56	5 694,63	6 043,60
2.	Неподконтрольные расходы	341,87	357,96	378,90
3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	271,33	271,33	271,33
4.	Итого НВВ	6 039,76	6 323,92	6693,82

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Оснащение приборами учета используемых ресурсов	10.04.2022	31.12.2022
2.	Ремонт наружных сетей водоотведения: установка, укрепление люков колодцев	10.04.2022	31.10.2023
3.	Ремонт наружных сетей водоотведения: замена 300 м трубопровода	10.04.2022	31.10.2024

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 - 2024 гг.
1	2	3
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/м 3	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Итого объем водоотведение	тыс. м 3	173,96	173,96
2.	Собственные нужды	тыс. м 3	0	0
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. м 3	173,96	173,96
3.1.	населению	тыс. м 3	87,11	87,11
3.2.	Прочим потребителям	тыс. м 3	86,85	86,85

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение надежности	0	0	0			Снижение потребления ТЭР	-	0,1
	План	0	0
	Факт	-	-
2	Технические мероприятия по энергосбережению						Снижение потребления ТЭР	-	0
	План	0	0
	Факт	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022	Факт 2022
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	6039,76	6039,76
1.	Текущие расходы	6039,76	6039,76
1.1	Операционные расходы	5 426,56	5 426,56
1.2	Неподконтрольные расходы:	341,87	341,87
2.	Расчетная предпринимательская прибыль	271,33	271,33

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/м 3	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".