Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/17

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/25

Производственная программа
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32, стр. 3, этаж 1, ком. 7, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д. 17 тел. 8 (931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП - 771401001 ОГРН - 1095110000325 / ОКПО - 08267116 ОКВЭД 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
			Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.
			всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения	2023-2027
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2023	61,8	61,8	-	-	-
		2024	65,6	65,6	-	-	-
		2025	68,2	68,2	-	-	-
		2026	70,9	70,9	-	-	-
		2027	73,7	73,7	-	-	-
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2023	31,1	31,1	-	-	-
		2024	33,0	33,0	-	-	-
		2025	34,3	34,3	-	-	-
		2026	35,7	35,7	-	-	-
		2027	37,1	37,1	-	-	-
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2023	296,7	296,7	-	-	-
		2024	314,9	314,9	-	-	-
		2025	327,5	327,5	-	-	-
		2026	340,6	340,6	-	-	-
		2027	354,2	354,2	-	-	-
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2023	18,8	18,8	-	-	-
		2024	20,0	20,0	-	-	-
		2025	20,8	20,8	-	-	-
		2026	21,6	21,6	-	-	-
		2027	22,5	22,5	-	-	-
1.2.	Текущий ремонт:
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	2023	113,2	113,2	-	-	-
		2024	120,1	120,1	-	-	-
		2025	124,9	124,9	-	-	-
		2026	129,9	129,9	-	-	-
		2027	135,1	135,1	-	-	-
1.3.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	2023	3653,7	-	-	3 653,7	-
1.4.	Оборудование для измельчения канализационных стоков	2023	3130,8	-	-	3 130,8	-
1.5.	Восстановление настилов очистных сооружений	2023	436,2	-	-	436,2	-
1.6.	Водолазный осмотр выпусков сточных вод	2023	1700,0	-	-	1 700,0	-
1.7.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	2024	5079,7	-	-	5 079,7	-
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2024	3778,5	-	-	3 778,5	-
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	2024	3269,6	-	-	3 269,6	-
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	2023	402,6	402,6	-	-	-
		2024	1360,3	1 360,3	-	-	-
		2026	1360,3	1 360,3	-	-	-
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	2023	60,1	60,1	-	-	-
		2024	91,1	91,1	-	-	-
		2025	51,2	51,2	-	-	-
		2026	67,5	67,5	-	-	-
		2027	67,5	67,5	-	-	-
	Итого:		27 381,1	6 332,7	0,0	21 048,4	0,0
	в том числе:	2023	8205,0	984,3	0,0	7 220,7	0,0
		2024	15832,7	2 005,0	0,0	13 827,8	0,0
		2025	626,9	626,9	0,0	0,0	0,0
		2026	2026,5	2 026,5	0,0	0,0	0,0
		2027	690,1	690,1	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению

NN пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. ку б.м.	2643,44	2634,24	2643,44	2643,44	2643,44
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. ку б.м.	192,0	219,3	192,0	192,0	192,0
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	2643,4	2634,2	2643,4	2643,4	2643,4
3.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	2643,44	2634,24	2643,44	2643,44	2643,44
3.1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	2321,68	2205,80	2321,68	2321,68	2321,68
3.1.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	321,76	428,44	321,76	321,76	321,76

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Единица измерений	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	98 322,0	107 836,8	104 984,3	108 127,7	111 369,5
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	93215,3	99884,5	99512,7	102506,5	105593,9
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	87456,5	92815,8	93334,6	96097,3	98941,7
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1	1	1	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	6,0%	7,2%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3785,7	4121,0	4205,6	4424,3	4654,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1973,1	2947,7	1972,6	1984,9	1997,8
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	472,3	598,1	472,3	472,3	472,3
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Норматив прибыли	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	4684,4	5024,1	4999,3	5148,9	5303,3
1.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-50,0	2330,2	0	0,0	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	98 322,0	107 836,8	104 984,3	108 127,7	111 369,5
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	37,19	40,94	39,71	40,90	42,13
5	Объем водоотведения	тыс. куб. м	2643,4	2634,2	2643,4	2643,4	2643,4

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения
1.1.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении	4,3	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		4,6	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		4,8	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		5	7,1%
		01.01.27.	31.12.27.		5,2	7,1%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		2,2	7,1%
		01.01.24.	31.12.24.		2,3	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		2,4	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		2,5	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		2,6	7,0%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		20,8	7,0%
		01.01.24.	31.12.24.		22	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		22,9	7,0%
		01.01.26.	31.12.26.		23,8	7,0%
		01.01.27.	31.12.27.		24,8	7,0%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	01.01.23.	31.12.23.		1,3	6,9%
		01.01.24.	31.12.24.		1,4	7,0%
		01.01.25.	31.12.25.		1,5	7,2%
		01.01.26.	31.12.26.		1,5	6,9%
		01.01.27.	31.12.27.		1,6	7,1%
1.2.	Текущий ремонт:
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	1,1	1,0%
		01.01.24.	31.12.24.		1,2	1,0%
		01.01.25.	31.12.25.		1,2	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		1,3	1,0%
		01.01.27.	31.12.27.		1,4	1,0%
1.3.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	01.01.23.	31.12.23.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение трудозатрат. Снижение расхода ГСМ	283,7	7,8%
1.4.	Оборудование для измельчения канализационных стоков	01.01.23.	31.12.23.		31,3	1,0%
1.5.	Восстановление настилов очистных сооружений	01.01.23.	31.12.23.	Выполнение требований ФЗ в области охраны труда	0	0,0%
1.6.	Водолазный осмотр выпусков сточных вод	01.01.23.	31.12.23.	Выполнение требований ФЗ в области промышленной безопасности	0	0,0%
1.7.	Оборудование для улучшения работы, прочистки засоров в системах канализации	01.01.24.	31.12.24.	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение трудозатрат.	0	0,0%
1.8.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	264,5	7,0%
1.9.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения Очистные сооружения	01.01.24.	31.12.24.	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.	228,9	7,0%
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1.	Замена электродвигателей и оборудования	01.01.23.	31.12.23.	Снижение расходов на текущий ремонт	4,0	1,0%
		01.01.24.	31.12.24.		13,6	1,0%
		01.01.26.	31.12.26.		13,6	1,0%
2.2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)	01.01.23.	31.12.23.	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов	60,40	100,4%
		01.01.24.	31.12.24.		23,20	25,5%
		01.01.25.	31.12.25.		129,00	252,1%
		01.01.26.	31.12.26.		70,9	105,0%
		01.01.27.	31.12.27.		70,9	105,0%
	Итого:				1 357,6	5,0%
	в том числе:	01.01.23.	31.12.23.		409,1	5,0%
		01.01.24.	31.12.24.		561,7	3,5%
		01.01.25.	31.12.25.		161,8	25,8%
		01.01.26.	31.12.26.		118,6	5,9%
		01.01.27.	31.12.27.		106,5	15,4%

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	ед.изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:
1.1.	удельное количество аварий и засоров в системах канализации в год	ед/км	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
1.2.	доля сточных вод не подвергающихся очистке	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
2	Качество:
2.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Энергетическая эффективность:
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м 3	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3.2.	удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема	кВтч/м 3	-	-	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2766,4	2634,2
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	227,6	219,3
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб.м.	2766,4	2634,2
3.1.	Населению	тыс. куб.м.	2437,8	2205,8
3.2.	Прочим потребителям	тыс. куб.м.	328,6	428,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия, тыс. руб.					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		всего	в том числе:
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверхустановленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	прочие источники
1.	замена насосных агрегатов на высокоэффективные						Снижение энергопотребления
	План	0	0					0,0	1,0%
	Факт	220,9	220,9					40,2	18,2%
2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные); Замена отопительных приборов (с меньшей мощностью)						Снижение энергопотребления
	План	178,8	178,8					20,0	11,2%
	Факт	0	0					0,0
	Итого
	План	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0		20,0	11,2%
	Факт	220,9	220,9	0,0	0,0	0,0		40,2	18,2%

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	77 082,7	115 446,5
1.1.1	Операционные расходы	71 578,7	94 827,9
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	1	1
1.1.1.2	индекс потребительских цен	3,9%	13,9%
1.1.1.3	индекс количества активов	-	-
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	3 866,5	4 370,5
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	1 637,5	16 248,1
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	0,0	0,0
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	0,0	0,0
1.2	Амортизация	359,9	1 174,6
1.3	Нормативная прибыль	0,0	0,0
1.3.1	Капитальные расходы	0,0	0,0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	0,0	0,0
1.3.3	Норматив прибыли	0,0	0,0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3 786,4	781,3
1.5	Налог на прибыль	0,0	0,0
2	Корректировка НВВ	-978,6	0,0
	НВВ товарной продукции	80 250,3	117 2,4

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	2,05	2,14
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90,1	91,7
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	0
6.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	-
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,11	0,10

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".