Приложение 3

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. N 51/6

5. Источники финансирования инвестиционной программы

				Источники финансирования, млн. руб.
				2023						2024							2025								2026									2027
N п/п		Наименование мероприятий		За счет амортизационных отчислений		За счет прибыли, направленной на инвестиции		За счет займов и кредитов		За счет амортизационных отчислений		За счет прибыли, направлены ой на инвестиции		За счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения			За счет амортизационных отчислений			За счет прибыли, направленной на инвестиции		За счет займов и кредитов			За счет амортизационных отчислений			За счет прибыли, направленной на инвестиции			За счет займов и кредитов			За счет амортизационных отчислений			За счет прибыли, направленной на инвестиции			За счет займов и кредите"
1		2		3		4		5		6		7		8			9			10		11			12			13			14			15			16			17
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.1 ВС		Создание систем инженерной защищенности и укрепленности на ВОС "Латошинка", ВНС (N 1 и N 2) 1-го подъема ВОС ТЗР, ВОС Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Кировского районов.				58,00
22 ВС		Создание систем инженерной защищенности и укрепленности на ВНС "Елабужская"								3,00
4.1 ВС		Реконструкция систем электроснабжения.						3,24				6,53										2,98																		2,36
4.1.1 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП -12																				2,18
4.1.2 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП -19										2,222
1		2		3		4		5		6		7		8			9			10		11			12			13			14			15			16			17
4.1.3 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП-Загорская 136						0,24
4.1.4 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП -13										2,154
4.1.5 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП -24										2,154
4.1.6 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода с АВР) НСП -22																																						2,36
4.1.7 ВС		Реконструкция РУ-0,4 (1 ввод) ВНС "ст. Садовая" ж/д больница						0,27
4.1.8 ВС		Замена трансформаторной подстанции (оборудования) КТП - 400 кВа 6/0,4 кВ н/станции 2 подъема М.Горького																				0,8
4.1.9 ВС		Реконструкция систем электроснабжения, в т.ч создание (закупка) и реконструкция системы частотного регулирования на ВНС-22, ВНС Самарская, ВНС Институтская, ВНС 1239, ВНС Турбинная, ВНС Горная поляна, НСП - 17, НСП-19, ВНС Загорская, ВНС-486						2,73
4.2 ВС		Реконструкция существующих водопроводных насосных станций (ВНС)								23,38
4.2.1 ВС		Разработка проекта на реконструкцию ВОС ВНС Кировского, Краснооктябрьского районов водозаборы 1 подъема.								23,38
1			2		3		4		5		6		7		8			9			10		11			12			13			14			15			16			17
4.3 ВС			Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения		10,61						12,38		44,28					174,87			82,08					126,75			62,34						195,48			176,33
4.4 ВС			Обновление автомобильного парка		88,71		37,92				150,00							3,3
4.5 ВС			Реконструкция водоочистных сооружений Тракторозаводского района Волгограда										30,00
4.6 ВС			Дооснащение децентрализованной системы водоснабжения в поселке Гули Королевой Советского района Волгограда.										30,00
ВСЕГО по разделу Водоснабжение:					99,32		95,92		3,24		188,76		110,81		0,00			178,17			82,08		2,98			126,75			62,34			0			195,48			176,33			236
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.1.1. ВО			Строительство новых сетей водоотведения				42,31											27,65																				32,88
1.1.2. ВО			Создание 2-ой очереди канализационного коллектора "Разгуляевский" в Дзержинском и Центральном районах Волгограда.																		124,03								142,00
2.1. ВО			Создание систем инженерной защищенности и укрепленности на ГКНС, КОС о. Голодный		37,40
4.1 ВО			Реконструкция систем электроснабжения.								1,92																					0,75									0,91
4.1.1 ВО			Реконструкция РУ-0,4 КНС Заря								1,92
4.1.2 ВО			Замена трансформатора ТМ - 400 кВа, 6/0,4 кВ в ТП-3547 Цех ПОСК																													0,75
1			2		3		4		5		6		7		8			9			10		11			12			13			14			15			16			17
4.1.3 ВО			Замена трансформатора ТМ - 630 кВа, 10/0,4 кВ в ТП-1372 ул. Писемского, 1а																																						0,91
4.2. ВО			Реконструкция существующих канализационных насосных станций (КНС)				16,87						15,01					35,77																	106,3
4.2.1 ВО			Реконструкция канализационной насосной станции N 4 общей площадью 757,6 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Изобильная.				1,47
4.2.2 ВО			Разработка проекта на реконструкцию канализационной насосной станции N 5 общей площадью 1225,5 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Булаткина										9,61
4.2.3 ВО			Разработка проекта на реконструкцию главной насосной станции										2,90
4.2.4 ВО			Реконструкция КНС "Молодежная"															11,96
4.2.5 ВО			Реконструкция КНС "Волгоград-II- Радомская"															12,04
4.2.6 ВО			Реконструкция КНС п. Горный															11,77
4.2.7 ВО			Реконструкция КНС - 11																																14,38
4.2.8 ВО			Реконструкция КНС - 14																																16,27
4.2.9 ВО			Реконструкция КНС - 16																																14,21
4.2.10 ВО			Реконструкция КНС - 17																																17,09
4.2.11 ВО			Реконструкция КНС "ВТТУ"																																12,49
4.2.12 ВО			Реконструкция КНС "ВГАФК"																																14,8
1			2		3		4		5		6		7		8			9			10		И			12			13			14			15			16			17
4.2.13 ВО			Реконструкция КНС "Каустик"				7,6						2,50																						17,06
4.2.14 ВО			Реконструкция канализационной насосной станции N 8 общей площадью 211,9 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Кирова, 105				0,88
4.2.15 ВО			Реконструкция КНС N 6 общей площадью 1291,4 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, пр-кт Волжский, 2а				1,63
4.2.16 ВО			Здание КНС "Физкультурная" общей площадью 41,3 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. Химическая, За				1,05
4.2.17 ВО			Здание КНС "Водстрой" общей площадью 91,7 кв. м по адресу:, Волгоград, ул. им. Коспоченко, 2				0,81
4.2.18 ВО			Здание канализационной насосной станции N 1 общей площадью 265,8 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Грамши, 4				1,05
4.2.19 ВО			Реконструкция КНС "КЭЧ" в мкр 127 общей площадью 109,8 кв. м по адресу: Волгоград, б-р 30 - летия Победы, 20				1,01
4.2.20 ВО			Реконструкция КНС N 1 общей площадью 274,5 кв. м по адресу: Волгоград ул. им. Писемского, 1а				1,37
4.3. ВО			Создание и реконструкция магистральных,		11,49		17,84				104,83		113,91		25,58			100,8								103,99									61,85
1		2		3		4		5		6		7		8			9			10		11			12			13			14			15			16			17
		разводящих и квартальных сетей канализации
4.4 ВО		Обновление автомобильного парка		18,00		18,00				76,65		13,35
4.5 ВО		Реконструкция очистных сооружений канализации		14,58
ВСЕГО по разделу Водоотведение				81,47		95,02		0,00		183,40		142,27		25,58			164,22			124,03		0,00			103,99			142,00			0,75			168,15			32,88			0,91
ИТОГО по программе				180,79		190,94		3,24		372,16		253,08		25,58			342,39			206,11		2,98			230,74			204,34			0,75			363,63			209,21			3,27
N п/п	Источники финансирования															Расходы на реализацию инвестиционной программы, (млн. руб. с НДС)
																по видам деятельности								Всего			по годам реализации инвестиционной программы
																Водоснабжение			Водоотведение								2023 г.			2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.
1	2															3			4					5			6			7			8			9			10
1.	Собственные средства															1 315,96			1 263,01					2 578,97			371,73			650,82			548,50			435,08			572,84
1.1.	амортизационные отчисления															788,48			701,23					1 489,71			180,79			372,16			342,39			230,74			363,63
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции															527,48			536,2					1 063,68			190,94			253,08			206,11			204,34			209,21
1.3.	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения															0			25,58					25,58			0			25,58			0			0			0
2.	Иные собственные средства															0			0					0,00			0			0			0			0			0
3.	Привлеченные средства															8,58			1,66					10,24			3,24			0			2,98			0,75			3,27
3.1.	займы и кредиты															8,58			1,66					10,24			3,24			0			2,98			0,75			3,27
3.2.	прочие привлеченные средства															0			0					0,00			0			0			0			0			0
4.	Бюджетное финансирование															0			0					0,00			0			0			0			0			0
5.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг															0			0					0,00			0			0			0			0			0
	ИТОГО по программе															1 324,54			1 264,67					2 589,21			374,97			650,82			551,48			435,83			576,11