Приложение N 2. Производственная программа АО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение N 2
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 20 декабря 2023 г. N 89/7

Производственная программа
АО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	АО "Коммунальник"
Местонахождение регулируемой организации	168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Наименование уполномоченного органа	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке *

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2024 гол

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
		начало	окончание
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонтным работам **:
1.1	Мероприятия по текущему ремонту:
1.2	Мероприятия по капитальному ремонту:
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды **:
3.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов **:
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке **:
4.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.2	Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:
Итого:				3 630,38

* - мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов;

** - планы соответствующих мероприятий организацией не представлены.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Фактические показатели *	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	436,87	436,89	436,89	436,89	436,89	436,89
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)	тыс. куб. м	385,02	381,97	381,97	381,97	381,97	381,97
1.4	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	413,44	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45
2	Транспортировка воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	413,44	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45
2.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	436,87	436,89	436,89	436,89	436,89	436,89
2.1.2	от других операторов (покупка воды)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Потери воды	тыс. куб. м	90,34	90,34	90,34	90,34	90,34	90,34
2.2.1	потери воды из водопроводной сети	тыс. куб. м	90,34	90,34	90,34	90,34	90,34	90,34
2.2.2	неучтенные расходы воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	23,43	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
2.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11
2.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Отпуск воды	тыс. куб. м	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11
3.1	Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)	тыс. куб. м	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11	323,11
3.2	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	межцеховой оборот	тыс. куб. м	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46
3.4	По абонентам	тыс. куб. м	302,65	302,65	302,65	302,65	302,65	302,65
3.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	собственным абонентам:	тыс. куб. м	302,65	302,65	302,65	302,65	302,65	302,65
3.4.2.1	- населению	тыс. куб. м	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82
3.4.2.2	- бюджетным потребителям:	тыс. куб. м	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43
3.4.2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*		Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2022		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	82 076,99		92 563,35	79 666,28	81 976,83	84 361,61	86 823,08
1.1	Операционные расходы	43 265,25		60 465,22	62 374,72	64 221,01	66 121,95	68 079,16
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	5 130,82		6 842,06	7 232,72	7 550,64	7 883,14	8 230,91
1.3	Неподконтрольные расходы	11 257,68		3 272,78	2 165,69	2 170,02	2 174,52	2 179,21
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	10 454,25		2 764,14	1 652,68	1 652,68	1 652,68	1 652,68
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	49,26		24,37	24,37	24,37	24,37	24,37
1.3.4	Сбытовые расходы	674,60		380,37	380,37	380,37	380,37	380,37
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Расходы на реагенты	79,57		103,90	108,26	112,59	117,10	121,78
1.4	Амортизация	3 318,43		3 299,94	3 299,94	3 299,94	3 299,94	3 299,94
1.5	Нормативная прибыль	19 104,80		5 251,57	839,57	873,16	908,08	944,41
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	18 976,81		4 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	127,99		805,73	839,57	873,16	908,08	944,41
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00		3 694,00	3 753,65	3 862,08	3 973,98	4 089,46
1.7	Корректировка НВВ	0,00		9 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00		-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-4,18		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2022	2024 - 2028
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	22,12	20,78
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	15,29	13,58
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,29	21,85
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	136,66	142,35
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	0,00	18,55

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.