Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 22 декабря 2023 года N 220-т/о

Производственная программа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Природа" (в области обращения с твердыми коммунальными отходами) на период регулирования 2023 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Природа" (ООО "Природа")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	460009 г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61/1, офис 5
Руководитель организации	Директор ООО "Природа" Александрович Петр Александрович
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-01-31 (доб. 2888)
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Природа" Александрович Петр Александрович
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-01-31 (доб. 2888)
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2023 - 2025 годы

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2023 - 2025 годы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	Обеспечение сбора, транспортирования, обработки, захоронения ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Оренбургской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 06.12.2019 г. N 606-п	ежегодно, в течение года
2	Заключение с собственниками ТКО договоров по обращению с ТКО	ежегодно, в течение года
3	Осуществление спутникового мониторинга процессов сбора и транспортирования ТКО с использованием оборудования спутникового мониторинга на основе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	ежегодно, в течение года
4	Ведение электронной системы контроля и учета обращения с ТКО на территории Оренбургской области	ежегодно, в течение года
5	Текущий ремонт и техническое обслуживание специализированной техники	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Оренбургской области

N п/п	Наименование	Ед изм	Истекший 2019 год	Истекший 2020 год	Истекший 2021 год	Истекший 2022 год		Текущий 2023 год		Очередной период 2024 - 2025 (ежегодно)
			Факт	План	Факт	План		Ожид		План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	482 871	527 513	539 590	827 377	532 295	582 163	555 043	586 771
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	482 871	527 513	539 590	827 377	532 295	582 163	555 043	586 771
1.2	Сверх норматива по накоплению	тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	482 871	527 513	539 590	827 377	532 295	582 163	555 043	586 771
2.1	сортированные	тонн
2.2	несортированные	тонн
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	119 942	145 287	168 044		128 941
3	Темп изменения образования ТКО	%								5,7%

Средняя плотность твердых коммунальных отходов, определяемая в целях сопоставления объема и массы твердых коммунальных отходов, согласно Территориальной схемы Оренбургской области по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными (утв. приказом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 06.12.2019 N 606 в редакции, действующей на момент принятия тарифного решения) составляет 0,198 тонн/м3.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период 2023 - 2025 годы

	Показатели	Сумма, тыс. руб.
		2023	2024	2025
1.	Расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	431861,087	475738,807	486770,608
2.	Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов	1559707,274	1672006,198	1742230,459
3.	Сбытовые расходы	109241,687	109340,560	60571,296
4.	Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами	77278,369	82821,724	86300,234
5.	Расходы на приобретение контейнеров и бункеров	0	0	0
6.	Расходы, связанные с предоставлением безотзывной банковской гарантии	1411,022	1512,616	1576,146
7.	Расчетная предпринимательская прибыль регионального оператора	74398,421	79754,073	83103,744
8.	Сглаживание	-30187,863	30187,863	0
9.	Выпадающие доходы / неучтенные расходы истекших периодов регулирования (п. 11 Основ ценообразования)	52901,898	0	0
10.	Корректировка НВВ на очередной период регулирования (п. 92 и 95 Методических указаний)	-89800,704	-432318,656	-368453,000
11.	Необходимая валовая выручка регионального оператора, НДС не облагается	2186811,191	2019043,185	2092099,487

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2022	Ожидаемое значение показателя в 2023	Величина показателя на период регулирования
				2024	2025
1.1	Доля сбора и транспортирования ТКО в зоне деятельности регионального оператора	64,34%	95,18%	100%	100%
1.2	Доля обработки ТКО в зоне деятельности регионального оператора	62,35%	64,11%	67,84%	66,86%
1.3	Доля захоронения ТКО в зоне деятельности регионального оператора	64,34%	95,18%	100%	100%

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

6.1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		Планируемый	Фактический
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение сбора, транспортирования, обработки, захоронения ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Оренбургской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 06.12.2019 N 606	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Заключение с собственниками ТКО договоров по обращению с ТКО	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
3.	Размещение информации в информационной системе "Электронная модель территориальной схемы, обращения с отходами, том числе с ТКО, Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области"	ежегодно, в течение года	отсутствует техническая возможность	В настоящее время у регионального оператора отсутствует техническая возможность для размещения информации в информационной системе "Электронная модель территориальной схемы, обращения с отходами, том числе с ТКО, Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области"
4.	Осуществление спутникового мониторинга процессов сбора и транспортирования ТКО с использованием оборудования спутникового мониторинга на основе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
5.	Ведение электронной системы контроля и учета обращения с ТКО на территории Оренбургской области	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

6.2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тонн		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1	Масса собранных и транспортированных ТКО в зоне деятельности регионального оператора	827377	532295	Региональный оператор по состоянию на 31.12.2022 г. приступил к исполнению обязательств в населенных пунктах Оренбургской области, на территории которых места накопления твердых коммунальных отходов созданы и оборудованы муниципальными органами власти

6.3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	2209145,716	1610302,815

6.4. Значения показателей эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1	Доля сбора и транспортирования ТКО в зоне деятельности регионального оператора	%	100	64,34	Региональный оператор по состоянию на 31.12.2022 г. приступил к исполнению обязательств в населенных пунктах Оренбургской области, на территории которых места накопления твердых коммунальных отходов созданы и оборудованы муниципальными органами власти
2	Доля обработки ТКО в зоне деятельности регионального оператора	%	58,04	62,35	В 2022 году обработка твердых коммунальных отходов, направляемых региональным оператором на захоронение, осуществлялась только на 4х полигонах: ООО "ЭкоСпутник" (г. Оренбург), ООО "Саночистка" (г. Бузулук) и ООО "Саночистка" (с. Курманаевка), ИП Мамедов (г. Гай).
3	Доля захоронения ТКО в зоне деятельности регионального оператора (направляемых на захоронение на полигоны, находящиеся в зоне деятельности регионального оператора)	%	100	64,34	Региональный оператор по состоянию на 31.12.2022 г. приступил к исполнению обязательств в населенных пунктах Оренбургской области, на территории которых места накопления твердых коммунальных отходов созданы и оборудованы муниципальными органами власти