Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 24 июня 2022 г. N 50/9
(в редакции постановления Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 19 декабря 2023 г. N 116/3)
Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Ситиматик"
на 2022-2026 годы
1. Паспорт инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование раздела |
Информация |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование регулируемой организации |
АО "Ситиматик" |
|
2. |
Местонахождение регулируемой организации |
119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. ГУ, ком. 1-33, 35-53 |
|
3. |
Контакты ответственных лиц |
Генеральный директор - Лесников Дмитрий Васильевич, +7 (495) 280-76-68, mail@citvmatic.ru |
|
4. |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
|
5. |
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу |
454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 |
|
6. |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области - Кучиц Татьяна Валерьевна, +7 (351) 232-32-32, taiif@tarif74.ru |
|
7. |
Период реализации инвестиционной программы |
с 2022 года по 2026 год (включительно) |
|
8. |
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Челябинской области |
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. N 1562 |
|
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 23.11.2023 г. N 642 |
2. Плановые и фактические значения показателей эффективности
|
N п/п |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
|||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
1. |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб на объекте захоронения |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Количество возгораний твердых коммунальных отходов на объекте захоронения отходов в расчете на площадь объекта |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
1 |
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку |
4,46 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов | ||||||||
|
|
Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
|
|
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
|
|
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб на объекте обезвреживания |
Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||
3. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Ситиматик"
на 2022-2026 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего в ценах 2020 г., тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
Профинансировано до 2022 г., тыс. руб. |
В т. ч. по годам |
Остаток финансирования |
||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. Номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
Производственная мощность |
тыс .т. / год |
0 |
200 |
2018 |
2022 |
X |
357 528,54 |
357 528,54 |
357 528,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Подъездная дорога |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номера земельных участков 74:33:1334001:302 74:33:0000000:11565 |
|
|
|
|
2017 |
2018 |
X |
111 803,28 |
111 803,28 |
111 803,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Перегружатель отходов |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. Номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
|
|
|
|
2024 |
2026 |
X |
22 916,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 638,89 |
7 638,88 |
7 638,89 |
0,00 |
|
1.4 |
АИС "Отходы-Инфраструктура" |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. Номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
|
|
|
|
2024 |
2026 |
X |
2 900,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,78 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 1 |
|
495 149,26 |
469 331,82 |
469 331,82 |
0,00 |
0,00 |
7 638,89 |
10 539,66 |
7 638,89 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||||||||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
Производственная мощность |
тыс. т. / год |
0 |
175 |
2018 |
2022 |
X |
539 102,53 |
539 102,53 |
539 102,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Подъездная дорога |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. номера земельных участков 74:33:1334001:302 74:33:0000000:11565 |
|
|
|
|
2017 |
2018 |
|
18 741,03 |
18 741,03 |
18 741,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
АИС "Отходы-Инфраструктура" |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. Номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
|
|
|
|
2024 |
2026 |
X |
486,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486,24 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Установка 2-х мобильных осветительных мачт |
Строительство объекта |
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Агаповское кад. Номер земельного участка 74:33:1333001:744 |
|
|
|
|
2024 |
2026 |
X |
1 269,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423,20 |
423,21 |
423,21 |
0,00 |
|
Всего по группе 2. |
X |
559 599,42 |
557 843,56 |
557 843,56 |
0,00 |
0,00 |
423,20 |
909,45 |
423,21 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого |
|
1 054 748,68 |
1 027 175,38 |
1 027 175,38 |
0,00 |
0,00 |
8 062,09 |
11449,11 |
8 062,10 |
0,00 |
|||||||||
Стоимость строительства подъездной дороги (в составе строительства) и АИС "Отходы-Инфраструктура" распределена между объектами пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала согласно учетной политике организации
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование контрольных этапов реализации мероприятий |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | ||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
Утверждение проектной документации |
2018 |
2020 |
|
СМР |
2020 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию карты N 1 полигона |
2022 |
2022 |
||
|
1.3 |
Перегружатель отходов |
Приобретение спецтехники |
2024 |
2026 |
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | ||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
Утверждение проектной документации |
2018 |
2020 |
|
СМР |
2020 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса |
2022 |
2022 |
||
|
2.4 |
Установка 2-х мобильных осветительных мачт |
Приобретение объектов |
2024 |
2026 |
|
1.2,2.2 |
Строительство подъездной дороги |
Утверждение проектной документации |
2017 |
2017 |
|
СМР |
2017 |
2018 |
||
|
Завершение строительства |
2018 |
2018 |
||
|
Ввод в эксплуатацию подъездной дороги |
2018 |
2018 |
||
|
1.4,2.3 |
АИС "Отходы-Инфраструктура" |
Приобретение объекта |
2024 |
2026 |
5. Финансовый план АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
Источник финансирования |
||||||
|
Всего |
в т. ч. по годам |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | |||||||||
|
1.1 |
Строительство мусоросортировочного комплекса |
357 528,54 |
357 528,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
1.2 |
Подъездная дорога |
111 803,28 |
111803,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
1.3 |
Перегружатель отходов |
22 916,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 638,89 |
7 638,88 |
7 638,89 |
Амортизация |
|
1.4 |
АИС "Отходы-Инфраструктура" |
2 900,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,78 |
0,00 |
Амортизация |
|
Всего по группе 1 |
495 149,26 |
469 331,82 |
0,00 |
0,00 |
7 638,89 |
10 539,66 |
7 638,89 |
Заемные средства, амортизация |
|
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||
|
2.1 |
Строительство карты N 1 полигона |
539 102,53 |
539 102,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
2.2 |
Подъездная дорога |
18 741,03 |
18 741,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заемные средства |
|
2.3 |
АИС "Отходы-Инфраструктура" |
486,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486,24 |
0,00 |
Амортизация |
|
2.4 |
Установка 2-х мобильных осветительных мачт |
1 269,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423,20 |
423,21 |
423,21 |
Амортизация |
|
Всего по группе 2 |
559 599,42 |
557 843,56 |
0,00 |
0,00 |
423,20 |
909,45 |
423,21 |
Заемные средства, амортизация |
|
|
Итого по программе |
1054 748,68 |
1 027 175,38 |
0,00 |
0,00 |
8 062,09 |
11449,11 |
8 062,10 |
Заемные средства, амортизация |
|
Стоимость строительства подъездной дороги (в составе строительства) и АИС "Отходы-Инфраструктура" распределена между объектами пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала согласно учетной политике организации
6. Предварительный расчет тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых АО "Ситиматик"
на 2022-2026 гг.
|
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
|
Масса твердых коммунальных отходов |
тыс. тонн |
140,550 |
140,059 |
157,638 |
86,979 |
86,979 |
|
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. руб. |
422 575,16 |
473 049,20 |
432 660,64 |
429 008,25 |
414 407,11 |
|
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы и обслуживание заемных средств, в том числе: |
тыс. руб. |
250 756,31 |
294 150,07 |
282 942,22 |
267 059,29 |
244 402,34 |
|
амортизация (на возврат займов и кредитов) |
тыс. руб. |
96 414,25 |
96 414,25 |
104 476,34 |
107 863,36 |
104 476,35 |
|
нормативная прибыль |
тыс. руб. |
154 342,06 |
197 735,82 |
178 465,88 |
159 195,93 |
139 925,99 |
|
капитальные вложения |
тыс. руб. |
72 147,22 |
130 291,01 |
130 291,01 |
130 291,01 |
130 291,02 |
|
обслуживание заемных средств |
тыс. руб. |
82 194,85 |
67 444,81 |
48 174,87 |
28 904,92 |
9 634,97 |
|
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (без учета НДС) |
руб./тонн |
3 006,58 |
3 366,46 |
2 744,65 |
4 932,32 |
4 764,45 |
|
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (с учетом НДС) |
руб./тонн |
3 607,90 |
4 039,75 |
3 293,58 |
5 918,78 |
5 717,34 |
|
Рост тарифа |
% |
|
12,0% |
-18,7% |
79,7% |
-3,4% |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2023 г. N 116/3 "О внесении... |