Приложение N 1. График совершения операций в конце 2023 года

Приложение N 1
к приказу "О завершении операций по исполнению
республиканского бюджета в текущем финансовом году"
N 313 от 01 декабря 2023 г.

График
совершения операций в конце 2023 года

Дата	Наименование мероприятия	Исполнители	Ссылка на источник
4 декабря 2023 года	Последний день:
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Акта сверки осуществленных целевых расходов республиканского бюджета (ф. 0501212).	Министерство финансов РСО-Алания, Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета	п. 3 Порядка проведения Федеральным казначейством проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 N 231н
С 5 по 26 декабря 2023 года	Последний день:
	проведение операций по целевым расходам после поступления суммы фактической потребности на единый счет республиканского бюджета.	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 20 Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 N 10н (далее - Порядок N 10н)
19 декабря 2023 года	Последний день:
	заключения в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" соглашений (договоров) (изменений к ним), подлежащих включению в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, в целях их исполнения в 2023 финансовом году;	Главные распорядители средств республиканского бюджета	п. 4, п. 11, п. 13, п. 18 Порядка ведения реестра соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденного приказом Минфина России от 30.07.2020 N 153н (далее - Порядок N 153н)
	формирование в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" и представления Управление Федерального казначейства по РСО-Алания информации и документов о соглашениях (договорах) (изменениях к ним), заключенных на бумажных носителях, а также законодательных и иных нормативных правовых актах (изменениях к ним), подлежащим включению в реестр соглашений (договоров) о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, в целях их исполнения в 2023 финансовом году.	Главные распорядители средств республиканского бюджета	п. 4, п. 11, п. 13, п. 14, п. 18 Порядка N 153н
26 декабря 2023 года	Последний день:
	направления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975), сформированных главными администраторами доходов республиканского бюджета, исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году;	Главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета	п. 17 Порядка казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок N 21н)
	принятия платежных документов (платежных поручений) получателей бюджетных средств, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 20 Порядка N 10н
	представления (до 14:00 часов по местному времени) в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Заявок на возврат.	Главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета	п. 27 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.12.2022 N 198н (далее - Порядок N 198н)
27 декабря 2023 года	Последний день:
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) для доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета;	Главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета	п. 2 Порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2008 N 56н (далее - Порядок N 56н)
	представления (до 14:00 часов по местному времени) в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Уведомлений об уточнении, необходимых для осуществления зачетов переплаты (уточнений) в текущем финансовом году, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, в целях уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в республиканский бюджет в текущем финансовом году;	Администраторы доходов бюджетов	п. 26 Порядка N 198н
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2023 года;	Получатели средств республиканского бюджета, (администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета, участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета)	п. 3 Порядка 56н
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Расшифровок (код формы по КФД 0531251) сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, с указанием в поле "Вид операции" слова "неиспользованные"; *	Получатели средств республиканского бюджета, республиканские бюджетные и автономные учреждения, участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета	п. 28 Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей от 15.05.2020 N 22н (далее - Правила N 22н)
	перечисления неиспользованных остатков средств на счетах открытых Управлению Федерального казначейства по РСО-Алания на балансовом счете N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств республиканского бюджета (администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета, республиканскими бюджетными учреждениями и республиканскими автономными учреждениями), участниками казначейского сопровождения, получателями средств из бюджета, в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах N 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на казначейские счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по РСО-Алания в части: - средств республиканского бюджета - на счета N 03221; - поступающих во временное распоряжение средств республиканских казенных учреждений - на счета N 03222; - средств республиканских бюджетных и республиканских автономных учреждений - на счета N 03224; - средств участников казначейского сопровождения - на счета N 03225; - средств получателей средств из бюджета - на счета N 03226	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 5 Порядка N 56н, п. 5-6 Правил N 22н
	выявления отклонения от установленных Соглашением о предоставлении целевых средств сумм целевых средств, от фактически перечисленных сумм софинансирования.	Главные распорядители средств республиканского бюджета, получатели средств республиканского бюджета, Главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета
28 декабря 2023 года	Последний день:
	представления распоряжений для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга и источникам финансирования дефицита республиканского бюджета в валюте Российской Федерации;	Главные распорядители средств республиканского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета	п. 2 Порядка N 56н
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания распоряжений о совершении казначейских платежей и документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов участников казначейского сопровождения на основании соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, условиями которых предусмотрено перечисление территориальными органами Федерального казначейства субсидий с лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств при казначейском сопровождении (за исключением субсидий, предоставляемых с применением казначейского обеспечения обязательств) в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам участника казначейского сопровождения.	Участники казначейского сопровождения Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 14, 15 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого УФК по РСО-Алания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 N 2024; п. 8, 10 Порядка осуществления операций по перечислению территориальными органами Федерального казначейства субсидий участникам казначейского сопровождения с лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств при казначейском сопровождении, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22.12.2021 N 42н
29 декабря 2023 года	Последний день
	внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года;	Министерство финансов РСО-Алания	п. 19 порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета утвержденного приказом от 30.05.2018 N 138
	представления в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания расходных расписаний (код формы по КФД 0531722) для доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств республиканского бюджета;	Министерство финансов РСО-Алания Главные распорядители средств республиканского бюджета	п. 2 Порядка N 56н
	обеспечения доведения лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования получателям средств республиканского бюджета (администраторам источников финансирования дефицита республиканского бюджета);	Главные распорядители средств республиканского бюджета Главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета	п. 2. Порядка N 56н
	представления распоряжений и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из республиканского бюджета;	Главные распорядители и получатели средств республиканского бюджета (администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета)	п. 3 Порядка N 56н
	осуществления перечислений из республиканского бюджета на основании распоряжений текущего финансового года.	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 4 Порядка N 56н
	прием Распоряжений о совершении казначейского платежа для осуществления выплат из республиканского бюджета	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 76 Порядка 21н
	представления до 14:00 по местному времени в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания распоряжений и иных документов, для осуществления перечислений с лицевых счетов для учета операций участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, республиканских бюджетных и республиканских автономных учреждений;	Участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета, республиканские бюджетные и республиканские автономные учреждения	Порядок N 21н, Порядок казначейского обслуживания операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Федерального казначейства от 15.12.21 N 40н
	перечисления неиспользованных остатков средств со счетов N 40116 на казначейские счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по РСО-Алания в части: - средств республиканского бюджета - на счета N 03221; - средств, поступающих во временное распоряжение - на счета N 03222; - средств республиканских бюджетных и республиканских автономных учреждений - на счета N 03224; - средств участников казначейского сопровождения - на счета N 03225 - средств получателей средств из бюджета - на счета N 03226;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 5 Порядка N 56н, п. 5-6 Правил N 22н
	представления до 12:00 местного времени в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, в случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года;	Получатели средств республиканского бюджета, республиканские бюджетные и автономные учреждения, участники казначейского сопровождения, получатели средств из бюджета	п. 28 Правил N 22н
	формирования и направления платежных поручений в кредитные организации на перечисление текущим днем с соответствующего счета N 40116 на соответствующие счета Управления Федерального казначейства по РСО-Алания, на основании представленных получателями средств республиканского бюджета, республиканскими бюджетными и автономными учреждениями, получателями средств из бюджета, государственными внебюджетными фондами Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 28 Правил N 22н
	Последний день:
Январь 2024 года, но не позднее 1 февраля 2024 года	перечисления средств республиканского бюджета 2023 года, направленных на осуществление выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации, и возвращенных в 2024 году подразделениями Банка России или кредитными организациями на казначейские счета N 03221, открытые в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания, по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа, на основании платежных документов, представленных получателями бюджетных средств по уточненным реквизитам;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 15 Порядка N 56н
С 1 января 2024 года	Документы на изменение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов завершенного финансового 2023 года не представляются;	Главные распорядители средств республиканского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета, получатели средств республиканского бюджета	п. 13 Порядка N 56н
	остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования расходов для кассовых выплат из республиканского бюджета 2023 года, отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по РСО-Алания главным распорядителям, распорядителям и получателям средств республиканского бюджета (главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита республиканского бюджета), не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало 2024 года;	Управление Федерального казначейства по РСО-Алания	п. 8 Порядка N 56н
	наличие остатка средств на счетах N 40116, в части средств республиканского бюджета, средств республиканских бюджетных учреждений и республиканских автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение республиканских казенных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается;	Главные распорядители средств республиканского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета, получатели средств республиканского бюджета	п. 5 Порядка N 56н, п. 5-6 Правил N 22н
9-11 января 2024 года	внесения остатков наличных денежных средств на 1 января 2024 года, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2024 года, на счет N 40116 в целях последующего перечисления в доход республиканского бюджета в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет получателей средств республиканского бюджета;	Получатели средств республиканского бюджета, осуществляющие свою деятельность в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации	п. 16 Порядка N 56н
1 февраля 2024 года	представления получателями средств республиканского бюджета в Управление Федерального казначейства по РСО-Алания распоряжения для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных по причине неверного указания в платежных поручениях реквизитов получателя платежа.	Получатели средств республиканского бюджета	п. 15. Порядка N 56н
	* получатели средств республиканского бюджета, республиканские бюджетные и республиканские автономные учреждения в случае истечения предельных сроков внесения наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств в конце 2023 года, установленных для корпоративных пластиковых карт, вправе внести наличные денежные средства непосредственно на соответствующий счет территориального органа Федерального казначейства, предназначенный для выдачи наличных денежных средств, открытый на балансовом счете N 40116, на основании Объявления на взнос наличными в установленные сроки;