Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. N 58/46 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Дзержинск Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/46
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5260154749) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 43 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
|||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
14174,05 |
|||||||||
|
- населению, |
12016,15 |
12016,15 |
12016,15 |
12016,15 |
12016,15 |
|||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
404,82 |
404,82 |
404,82 |
404,82 |
404,82 |
|||||||||
|
- прочим потребителям, |
1639,14 |
1639,14 |
1639,14 |
1639,14 |
1639,14 |
|||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
113,93 |
113,93 |
113,93 |
113,93 |
113,93 |
|||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
325 945,25 |
0,00 |
325 945,25 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
185 950,38 |
0,00 |
185 950,38 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
31549,84 |
0,00 |
31549,84 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
59 882,40 |
0,00 |
59 882,40 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 390,63 |
0,00 |
3 390,63 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
28 236,25 |
0,00 |
28 236,25 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
634 954,74 |
0,00 |
634 954,74 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
339 299,55 |
0,00 |
339 299,55 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
191 822,69 |
0,00 |
191 822,69 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
32652,52 |
0,00 |
32652,52 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
59 789,49 |
0,00 |
59 789,49 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 533,03 |
0,00 |
3 533,03 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
30 391,10 |
0,00 |
30 391,10 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
657 488,38 |
0,00 |
657 488,38 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
351 703,08 |
0,00 |
351 703,08 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
197 500,64 |
0,00 |
197 500,64 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
33729,62 |
0,00 |
33729,62 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
58 284,22 |
0,00 |
58 284,22 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 674,35 |
0,00 |
3 674,35 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
31 061,24 |
0,00 |
31 061,24 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
675 953,16 |
0,00 |
675 953,16 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
364 490,75 |
0,00 |
364 490,75 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
203 346,66 |
0,00 |
203 346,66 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
34843,03 |
0,00 |
34843,03 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
61 928,93 |
0,00 |
61 928,93 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 821,33 |
0,00 |
3 821,33 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
31 753,95 |
0,00 |
31 753,95 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
700 184,65 |
0,00 |
700 184,65 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
377 773,99 |
0,00 |
377 773,99 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
209 365,72 |
0,00 |
209 365,72 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
35993,99 |
0,00 |
35993,99 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
63 183,87 |
0,00 |
63 183,87 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 974,18 |
0,00 |
3 974,18 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
32 469,48 |
0,00 |
32 469,48 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
722 761,23 |
0,00 |
722 761,23 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
3 391 342,15 |
0,00 |
3 391 342,15 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
14 764,15 |
0,00 |
14 764,15 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
67 269,65 |
0,00 |
67 269,65 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
68 787,17 |
0,00 |
68 787,17 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
150 820,97 |
0,00 |
150 820,97 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
15 230,40 |
0,00 |
15 230,40 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
69 394,03 |
0,00 |
69 394,03 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
70 959,47 |
0,00 |
70 959,47 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
155 583,90 |
0,00 |
155 583,90 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
15 681,22 |
0,00 |
15 681,22 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
71 448,09 |
0,00 |
71 448,09 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
73 059,87 |
0,00 |
73 059,87 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
160 189,18 |
0,00 |
160 189,18 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
16 145,38 |
0,00 |
16 145,38 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
73 562,96 |
0,00 |
73 562,96 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
75 222,44 |
0,00 |
75 222,44 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
164 930,78 |
0,00 |
164 930,78 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
16 623,29 |
0,00 |
16 623,29 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
75 740,42 |
0,00 |
75 740,42 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
77 449,03 |
0,00 |
77 449,03 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
169 812,73 |
0,00 |
169 812,73 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
801 337,57 |
0,00 |
801 337,57 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,56 |
0,54 |
0,52 |
0,50 |
0,48 |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,10 |
11,10 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,48 |
0,47 |
0,46 |
0,46 |
0,45 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
28,54 |
28,54 |
28,54 |
28,54 |
28,54 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/куб. м |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч/куб. м |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
785 775,71 |
0,00 |
785 775,71 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
801 510,45 |
0,00 |
801 510,45 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
836 142,34 |
0,00 |
836 142,34 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
865 115,43 |
0,00 |
865 115,43 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
892 573,96 |
0,00 |
892 573,96 |
|||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
4 181 117,90 |
0,00 |
4 181 117,90 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2022 год |
|||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
14288,07 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
708 328,17 |
|||||||||||||