Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/45

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340)
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем питьевой воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе		35 608,24		35 608,24
- населению,		345,00		345,00
- бюджетным потребителям,		36,00		36,00
- прочим потребителям,		35227,24		35227,24
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		260 622,56	-		260 622,56
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		23180,3	-		23180,3
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		-	-		-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		18 146,52	-		18 146,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		28 921,15	-		28 921,15
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		19 150,87	-		19 150,87
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			350 021,41	-		350 021,41
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		278 237,50	-		278 237,50
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		23912,4	-		23912,4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		-	-		-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		18 146,52	-		18 146,52
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		28 921,15	-		28 921,15
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		21 940,63	-		21 940,63
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			371 158,20	-		371 158,20
Всего на период реализации программы:			721 179,61	-		721 179,61
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		3 521,39	-		3 521,39
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		4 750,64	-		4 750,64
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			8 272,03	-		8 272,03
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		3 632,6	-		3 632,6
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		4 900,7	-		4 900,7
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			8 533,26	-		8 533,26
Всего на период реализации программы:			16805,29	-		16805,29
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-	-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-	-		-
Всего на период реализации программы:			-	-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		73	-		73
Замена запорной арматуры	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		206	-		206
Ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		7 170	-		7170
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:			7449	-		7449
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		60	-		60
Замена запорной арматуры	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		214	-		214
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			274	-		274
Всего на период реализации программы:			7723,00	-		7723,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов	Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:			-	-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:			-	-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: :			-	-		-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:			-	-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		-	-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:			-	-		-
Всего на период реализации программы:			-	-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0,4		0,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	0,34		0,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024					365 692,44
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025					379 965,50
Всего на период реализации программы:					745 657,94
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование					За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем воды, тыс. м 3					35608,2
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					431687,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.					477152,5

".