Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Городец Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/33

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Городец Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М. Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод.
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:	1 263,76		1 263,76		1 263,76		1 263,76				1 263,76
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	1 263,76		1 263,76		1 263,76		1 263,76				1 263,76
- население,	815,56		815,56		815,56		815,56				815,56
- бюджетные потребители,	145,82		145,82		145,82		145,82				145,82
- прочие потребители,	302,38		302,38		302,38		302,38				302,38
- собственное потребление	-		-		-		-				-
- от других канализаций	-		-		-		-				-
2. Собственное потребление (справочно)	-		-		-		-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3	1 263,76		1 263,76		1 263,76		1 263,76				1 263,76
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м 3	-		-		-		-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		50 660,33			-			50 660,33
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		7 856,75			-			7 856,75
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			58 517,08			-			58 517,08
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		52 771,69			-			52 771,69
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		8 104,86			-			8 104,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			60 876,55			-			60 876,55
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		54 722,93			-			54 722,93
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		8 344,77			-			8 344,77
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0			-			0
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			63 067,70			-			63 067,70
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		56 751,38			-			56 751,38
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		8 591,77			-			8 591,77
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0			-			0
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			65 343,16			-			65 343,16
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028		58 860,31			-			58 860,31
Административные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028		8 846,09			-			8 846,09
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2028 по 31.12.2028		0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2028 по 31.12.2028		0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2028 по 31.12.2028		0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2028 по 31.12.2028		0			-			0
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:			67 706,40			-			67 706,40
Всего на период реализации программы:			315 510,89			-			315 510,89
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	с 01.01.2024 по 31.12.2024		4 978,05			-			4 978,05
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		828,90			-			828,90
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			5 806,95			-			5 806,95
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	с 01.01.2025 по 31.12.2025		5 135,26			-			5 135,26
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		855,08			-			855,08
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			5 990,34			-			5 990,34
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	с 01.01.2026 по 31.12.2026		5 287,26			-			5 287,26
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		880,39			-			880,39
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			6 167,65			-			6 167,65
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	с 01.01.2027 по 31.12.2027		5 443,76			-			5 443,76
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		906,45			-			906,45
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			6 350,21			-			6 350,21
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	с 01.01.2028 по 31.12.2028		5 604,90			-			5 604,90
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	с 01.01.2028 по 31.12.2028		933,28			-			933,28
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:			6 538,18			-			6 538,18
Всего на период реализации программы:			30 853,33			-			30 853,33
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			-			-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			-			-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			-			-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-		-			-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:			-			-			-
Всего на период реализации программы:			-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024	На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0	0		0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0	0		0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	17,07	17,07		17,07		17,07				17,07
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0	0		0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0	0		0		0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	1,76	1,76		1,76		1,76				1,76
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025			-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026			-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027			-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.			Другие источники, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			63 909,56			-			63 909,56
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			67 559,72			-			67 559,72
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			68 571,55			-			68 571,55
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			69 257,40			-			69 257,40

На период с 01.01.2028 по 31.12.2028			69 663,84			-			69 663,84
Всего на период реализации программы:			338 962,07			-			338 962,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										1 307,25
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										57 061,11
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										-
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.										57 061,11