Приложение. Расчет затрат регулируемой организации

Приложение
к Методическим рекомендациям
по расчету тарифов на перевозки
по муниципальным и смежным
межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в Санкт-Петербурге
Расчет затрат регулируемой организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение
1	2	3	4
1	Натуральные показатели
1.1	Объем транспортных услуг	тыс.ваг.-км
1.2	Количество перевезенных пассажиров (п. 1.2.1+п.1.2.2)	тыс. чел. в год
1.2.1	за плату	тыс. чел. в год
1.2.2	бесплатные поездки	тыс. чел. в год
2	Доходы от перевозки пассажиров	тыс. руб.
3	Расходы от перевозки пассажиров (п. 3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7)	тыс. руб.
3.1	Материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.
3.1.2	Автомобильное топливо и смазочные материалы	тыс. руб.
3.1.3	Материалы	тыс. руб.
3.1.3.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.1.4	Прочие материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.1.4.1	тепловая энергия	тыс. руб.
3.1.4.2	водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация	тыс. руб.
3.1.4.3	газ	тыс. руб.
3.1.4.4	другие прочие материальные затраты	тыс. руб.
3.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.
3.2.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.2.2	Справочно: численность по регулируемой деятельности	тыс. руб.
3.2.3	средняя заработная плата по регулируемой деятельности	тыс. руб.
3.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда	тыс. руб.
3.3.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.4	Амортизация	тыс. руб.
3.4.1	амортизация подвижного состава	тыс. руб.
3.4.2	амортизация основных средств общехозяйственного и общепроизводственного назначения	тыс. руб.
3.5	Ремонт основных средств - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.5.1	капитальный ремонт подвижного состава	тыс. руб.
3.5.2	капитальный ремонт инфраструктуры	тыс. руб.
3.5.3	текущий ремонт подвижного состава	тыс. руб.
3.5.4	текущий ремонт инфраструктуры	тыс. руб.
3.6	Техническое обслуживание, выполняемое сторонними организациями, - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.6.1	текущее содержание и обслуживание технологического оборудования, сооружений и комплексов	тыс. руб.
3.7	Прочие материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.7.1	расходы на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.
3.7.2	расходы по охране труда	тыс. руб.
3.7.3	услуги охраны, пожарной охраны и обслуживания оборудования	тыс. руб.
3.7.4	расходы на страхование	тыс. руб.
3.7.5	налоги и сборы	тыс. руб.
3.7.6	информационно-консультационные, проектные, юридические услуги, научно-изыскательские работы, обслуживание инф. систем	тыс. руб.
3.7.7	услуги связи	тыс. руб.
3.7.8	подготовка кадров	тыс. руб.
3.7.9	арендная плата/лизинговый платеж	тыс. руб.
3.7.10	другие прочие расходы	тыс. руб.
4	Внереализационные расходы (п. 4.1+п.4.2)	тыс. руб.
4.1	услуги кредитных организаций за расчетно-кассовое обслуживание	тыс. руб.
4.2	другие прочие расходы	тыс. руб.
5	Нормативная прибыль (п. 5.1+п.5.2+п.5.3)	тыс. руб.
5.1	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.
5.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.
5.3	расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.
8	Внереализационные доходы	тыс. руб.
Д	ВСЕГО доходы по регулируемым видам деятельности (п. 2+п.8)	тыс. руб.
Р	ВСЕГО расходы по регулируемым видам деятельности (п. 3+п.4+п.5+п.6+п.7)	тыс. руб.
9	Расчетная потребность в компенсации из бюджета Санкт-Петербурга выпадающих доходов (п. Р-п.Д)	тыс. руб.
9.1	* Справочно размер субсидий на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу (Закон Санкт-Петербурга "О бюджете..." )	тыс. руб.
10	Финансовый результат с учетом полученной субсидии ("-" недостаток; "+" избыток) (п. Д+п.9-п.Р)	тыс. руб.
11	Тариф экономически обоснованный на проезд для 1 пассажира (п. Р/п.1.2)	руб.