Приложение 5

Приложение 5
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от "28" декабря 2023 г. N 916

Приложение 6
к приказу Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского края
от "27" ноября 2015 г. N 1197

Расчет
тарифа методом индексации по питьевой воде

N п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2020		2021		2022		2023
			план	факт	план	факт	план	ожидаемое	предложение 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	840 335,96	756 610,98	1 008 321,92	833484,33	937 041,99	944 558,59	1 056 010,61
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	736 072,57	702 804,75	826 740,94	767 381,21	821 495,11	827 760,60	933 843,65
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	455 764,54	457 566,74	467 450,34	490457,28	493 856,86	493 856,86	511 832,88
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов	%			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%			3,60	6,70	4,30	4,30	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	150 342,95	124 063,78	150 776,26	135 891,44	154205,21	159 660,25	170 923,68
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	129 965,08	121 174,22	208 514,35	141 032,49	173433,05	174 243,50	251 087,09
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	12 753,79	9 297,89	6 075,61	8 645,23	9 480,71	38 165,83	66 202,71
1.2	Амортизация	тыс. руб.	22 475,79	22 573,83	22 243,29	24 724,22	24 798,66	25 895,38	25 951,11
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	44 497,87	31 232,40	117 192,25	41 378,90	48 907,56	49 061,95	51 536,25
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	44 193,84	30 963,22	116 960,14	41 043,30	48 679,08	48 679,08	51 138,08
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	304,03	269,18	232,11	335,60	228,48	382,86	398,17
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	37 289,73	0,00	42 145,43	0,00	41 840,65	41 840,65	44 679,60
2.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-139 159,80		-114 682,61		-38 310,87		-136 863,86
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	-134 136,56				-25 080,25		-60 947,02
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	-5 023,24				-13 230,62		-75 916,84
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	701 176,16	756 610,98	893 639,31	833484,33	898 731,12	944 558,59	919 146,75
3.1	НВВ до сглаживания	тыс. руб.	701 176,16	756 610,98	893 639,31	833484,33	898 731,12	944 558,59	919 146,75
3.2	Сглаживание	тыс. руб.	106 000,00	0,00	-51 260,00		-52 000,00		0,00
3.3	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	807176,16	756 610,98	842 379,31	833 484,33	846 731,12	944 558,59	919 146,75
4	Тариф	руб./куб. м	17,80	16,58	18,68	18,03	19,04	21,24	20,04
4.1	Тариф с 01 января по 30 июня	руб./куб. м	17,47		18,12		19,24		20,02
4.2	Тариф с 01 июля по 31 декабря		18,12		19,24		18,83		20,07
5	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	45 359,30	45 646,87	45 096,14	46 218,49	44 480,04	44 480,04	45 854,84
5.1	Тариф с 01 января по 30 июня	тыс. куб. м	22 679,65	22 974,13	22 548,07	23 109,24	22 240,02	22 240,02	22 927,42
5.2	Тариф с 01 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	22 679,65	22 672,74	22 548,07	23 109,24	22 240,02	22 240,02	22 927,42
6	Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	96,40%		104,97%		101,9%		105,3%
7	Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	103,72%		106,17%		103,9%		100,2%
8	Темп роста тарифа (с 01.07)	%	103,72%		106,17%		97,9%		100,2%
	Фин. потребности на ПП		762 982,32	725 647,76	880 239,98	788 260,09	866 119,41	873 636,00	982 629,03

Расчет тарифа методом индексации по водоотведению

		462 803,77	462 803,77			475 128,23
N п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023
		план	факт	план	факт	план	ожидаемое	предложение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	750 358,96	757 027,05	829 880,37	840 172,71	795 757,72		859 345,68
1.1	Текущие расходы	647 936,23	652 258,91	688 612,27	644 615,82	678 943,79	755 802,15	719 730,62
1.1.1	Операционные расходы	462 803,77	465 810,67	474 670,07	439 803,48	501 484,43	501 484,43	519 738,08
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен			3,60	6,70	4,30	4,30	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	90 599,62	107 958,29	96 329,64	113 050,34	93 366,52	122 358,69	126 995,87
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	94 532,84	78 489,95	117 612,56	91 762,00	84 092,84	131 959,03	72 996,67
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	7 649,08	7 597,84	7 511,70	6 350,88	7 747,23	28 036,88	0,00
1.2	Амортизация	29 773,43	30 577,13	29 682,72	36 096,94	36 257,30	39 987,24	39 144,47
1.3	Нормативная прибыль	39 146,27	74191,01	76 046,22	159 459,95	45 183,94	45 332,10	62 526,85
1.3.1	Капитальные расходы	38 964,75	73 857,46	75 760,07	159 046,47	44 900,83	44 900,83	62 078,33
1