Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 14.12.2023 N 4036

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила:

а) привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово (далее - бюджет города) за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета;

- средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения;

б) возврата с единого счета бюджета города Кемерово привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета города Кемерово и их возврату на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу (далее - Управление) на основании сформированного Управлением распоряжения о совершении казначейских платежей.

Финансовое управление города Кемерово (далее - Финансовое управление) обеспечивает в необходимом объеме привлечение на единый счет бюджета города остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города, казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых Финансовому управлению, казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Финансовому управлению.

Объем привлекаемых средств определяется с учетом достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета города, выплат с указанного счета.

3. В целях привлечения остатков средств на единый счет бюджета города Финансовое управление представляет в Управление распоряжение в произвольной форме не позднее 15:00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14 часов местного времени) текущего дня.

На основании представленного распоряжения в произвольной форме Управление формирует распоряжение о совершении казначейского платежа, необходимого для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета города, не позднее 16:00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

4. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Управлением при недостаточности средств на казначейском счете в объеме, обеспечивающем своевременное исполнение распоряжений о совершении казначейского платежа получателей указанных средств на основании распоряжения в произвольной форме, предоставленного Финансовым управлением не позднее 15:00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14:00 часов местного времени) текущего дня.

Управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены не позднее 16:00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15:00 часов местного времени) текущего дня, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейского платежа получателей указанных средств.

Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города, бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения, Финансовое управление обеспечивает возврат средств с единого счета бюджета города на соответствующий казначейский счет с соблюдением требований, установленных абзацем четвертым настоящего пункта.

Перечисление средств в объеме, необходимом для обеспечения выплат, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета города Кемерово, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета города Кемерово на данный казначейский счет.