Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и возврата привлеченных средств

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
Тамбовской области
25.12.2023 N 10487

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и возврата привлеченных средств

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и их возврате

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и возврата привлеченных средств устанавливает процедуру:

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов за счет средств казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств бюджета городского округа - город Тамбов, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа - город Тамбов, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета городского округа - город Тамбов (далее совместно - казначейские счета).

1.1.2. возврата с единого счета бюджета городского округа - город Тамбов средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и их возврата, в связи с передачей ему функций комитета финансов администрации города Тамбова Тамбовской области, связанных с привлечением на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов

2.1. Объем привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов, выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области ежедневно формирует распоряжения о совершении казначейских платежей, необходимые для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов, не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов

3.1. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.2. При недостаточности средств на казначейских счетах объем возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3.3. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета городского округа - город Тамбов, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городского округа - город Тамбов на данный казначейский счет.