Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и возврата привлеченных средств

Приложение
Утвержден
постановлением
администрации округа
от 09.01.2024 г. N 14

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и возврата привлеченных средств
(далее - Порядок)

1. Общие положения о привлечении остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и возврата привлеченных средств устанавливает процедуру:

1.1.1. привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области за счет средств казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области (далее - казначейский счет);

1.1.2. возврата с единого счета бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области средств, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

1.2. Управление Федерального казначейства по Тамбовской области (далее - УФК по Тамбовской области) формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и их возврата, в связи с передачей ему функций финансового управления администрации Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, связанных с привлечением на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области и возвратом привлеченных средств в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области

2.1. Объем привлекаемых средств рассчитывается исходя из суммы остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.2. УФК по Тамбовской области ежедневно формирует распоряжение о совершении казначейских платежей, необходимое для обеспечения привлечения остатков средств на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области

3.1. УФК по Тамбовской области осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.2. При недостаточности средств на казначейских счетах объем возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, рассчитывается исходя из суммы средств, необходимых для осуществления выплат с казначейских счетов на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на сумму остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов местного времени) текущего рабочего дня.

3.3. Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с этого казначейского счета на единый счет бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Рассказовского муниципального округа Тамбовской области на данный казначейский счет.