Приложение 1. Система отчетности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность по производству электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на территории Санкт-Петербурга, на 2024 год

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.12.2023 N 289-р

Система
отчетности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность по производству электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на территории Санкт-Петербурга, на 2024 год

1. Бухгалтерская отчетность, формы:

1.1. Бухгалтерский баланс.

1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

1.3. Отчет об изменениях капитала.

1.4. Отчет о движении денежных средств.

2. Регистры бухгалтерского учета и первичная документация (по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга).

3. Статистическая отчетность, формы:

3.1. 5-З "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)".

3.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг".

3.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы".

3.4. П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности".

3.5. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации".

3.6. П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".

3.7. 4-запасы "Сведения о запасах топлива".

3.8. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".

3.9. 6-ТП "Сведения о производстве тепловой и электрической энергии объектами генерации (электростанциями)".

3.10. 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы".

3.11. 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

4. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (заполняются в соответствии с методом регулирования, примененным при установлении тарифов).

5. Заверенная копия приказа об учетной политике организации.

6. Фактические показатели деятельности организации в формате шаблонов ИАС TP:

6.1. "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" за 2023 год (код шаблона WARM.CALC.D.QV.4.178).

6.2. Информация о фактических расходах и объёмах от оказания услуг в сфере теплоснабжения за 2023 год (код шаблона CALC.TARIFF.WARM.EIAS).

6.3. "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.CALC.D.QV.4.178).

6.4. "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей" за 2023 год (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.5. "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.6. "Баланс тепловой энергии и мощности" за 2023 год (код шаблона EE.WARM.BAL.4.178).

6.7. "Баланс тепловой энергии и мощности" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона EE.WARM.BAL.4.178).

6.8. "Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения" за 2023 год (код шаблона WARM_INVEST_QV_FORM).

6.9. "Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения" за 2023 год (код шаблона WARM.TP.QV.4.178).

6.10. "Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.TP.QV.4.178).

6.11. "Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM_INVEST_QV_FORM).

6.12. "Использование инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" за 2023 год (код шаблона INVEST.RESOURSE.202.4.178).

6.13. "Использование инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона INVEST.RESOURSE.202.4.178).

6.14. "Отчет о выполнении Адресной программы ремонта" за 2023 год (код шаблона ADR.PR.REM.QV).

6.15. "Отчет о выполнении Адресной программы ремонта" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона ADR.PR.REM.QV).

6.16. "Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 2023 год (в том числе нарастающим итогом с начала действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) (код шаблона ALL.PES.QV.4.178).

6.17. "Отчет об исполнении требований к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 2023 год (код шаблона FORM_TREB_PES).

6.18. Иные шаблоны по запросам Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемым в том числе посредством ИАС ТР.

7. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса "Отчет о финансовых результатах" с разделением по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

8. Информация о величине фонда оплаты труда, численности, среднемесячной заработной плате в разрезе категорий работников за 2023 год.

9. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.